Stammdaten
| Name | DAGCO, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | CORNERSTONE WEALTH MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 106950 |
| SEC-Nummer | 801-51066 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WESTLAKE, OH, United States |
| Website | https://www.fee-onlyadvisor.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 07.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 411.391 | 31.904.711 $ | 7,31 % | +1,25 % |
| MSFT | 15.452 | 7.925.238 $ | 1,81 % | +0,42 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.707.372 | 58.304.587 $ | 13,35 % | +0,42 % |
| AAPL | 51.542 | 17.164.531 $ | 3,93 % | +0,32 % |
| iSHARES TRUST | 75.890 | 43.859.441 $ | 10,04 % | +0,24 % |
| SPDR SERIES TRUST | 2.171.246 | 75.247.347 $ | 17,23 % | +0,15 % |
| TMO | 2.586 | 1.745.549 $ | 0,40 % | +0,08 % |
| NVDA | 18.218 | 4.160.729 $ | 0,95 % | +0,06 % |
| VLO | 700 | 271.317 $ | 0,06 % | +0,06 % |
| PLTR | 1.107 | 207.064 $ | 0,05 % | +0,05 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SLS | 1.336.449 | 16.451.691 $ | 3,77 % | -0,66 % |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII | 69.846 | 3.112.680 $ | 0,71 % | -0,41 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 552.799 | 26.909.066 $ | 6,16 % | -0,34 % |
| MAI Capital Management | 630.531 | 45.963.823 $ | 10,52 % | -0,28 % |
| BRK-B | 15.648 | 7.791.922 $ | 1,78 % | -0,16 % |
| GOOGL | 37.845 | 12.977.463 $ | 2,97 % | -0,15 % |
| PH | 6.032 | 5.763.531 $ | 1,32 % | -0,12 % |
| HD | 4.331 | 1.232.225 $ | 0,28 % | -0,10 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 108.867 | 15.560.030 $ | 3,56 % | -0,09 % |
| SHW | 5.330 | 1.722.877 $ | 0,39 % | -0,06 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet Investment Management Services an, bei denen Vermögenswerte hinsichtlich Anlageperformance, Steueroptimierung sowie Vermögensschutz und -übertragung betrachtet werden. Die Portfolios werden durch den Kauf und Verkauf von Aktien, Investmentfonds, börsengehandelten Fonds, Optionskontrakten, Bankeinlagenzertifikaten, kommunalen und Unternehmensanleihen sowie US-Staatsanleihen konstruiert. Zusätzlich können Beratung zu Beteiligungen an Immobilien oder Öl- und Gasprojekten, Investitionen in Privatgesellschaften und Schuldtiteln erfolgen. Darüber hinaus werden zusätzliche Finanzberatungsdienstleistungen angeboten, die persönliche Beratung zu Einkommen, gewünschtem Lebensstil und bestehenden sowie zukünftigen Schuldenverpflichtungen umfassen können. Das Unternehmen kann auch Finanzplanungsdienstleistungen erbringen, die Bereiche wie persönliche Finanzen, Steuern & Cashflow, Anlagen, Versicherungen, Ruhestand, Tod & Invalidität sowie Bildung umfassen.
Gebühren
Die jährlichen Gebühren für Investmentberatungsdienstleistungen werden wie folgt berechnet: 1% des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte bis zu $2.000.000, ¾% auf die nächsten $500.000 und ½% auf darüber hinausgehende Vermögenswerte. Die Gebühr basiert auf den Kontowerten am letzten Geschäftstag des Kalenderquartals. Für Vermögenswerte unter $500.000 beträgt eine bestimmte Gebührenvereinbarung $1.250 vierteljährlich. Zusätzlich wird eine Mindestgebühr von $10 pro Kundenkonto vierteljährlich erhoben. Die Finanzplanungsgebühr richtet sich nach der Art der Dienstleistung und Komplexität der Umstände; sie kann einmalig pro Stunde (aktueller Satzbereich von $300–$600) oder als jährlicher Pauschalbetrag (typischerweise zwischen $3.000 und $15.000) berechnet werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Cornerstone Wealth Management gibt an, dass es keine anderen Finanzdiensttätigkeiten oder Zugehörigkeiten gibt, die einen wesentlichen Interessenkonflikt darstellen. Das Unternehmen gibt an, dass es gelegentlich Wertpapiere kaufen oder verkaufen kann, die es auch seinen Kunden empfiehlt, und dass einige der eigenen Konten zusammen mit Kundenkonten verwaltet werden können. Das Unternehmen hat einen Verhaltenskodex verabschiedet, der die Treuepflichten gegenüber den Kunden beschreibt und die Überwachung der persönlichen Wertpapiergeschäfte von Mitarbeitern regelt. Es ist ein Verbot der Nutzung von nicht öffentlichen, wesentlichen Informationen festgelegt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.10.2026