Stammdaten
| Name | AMERICA FIRST INVESTMENT ADVISORS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106984 |
| SEC-Nummer | 801-41702 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | OMAHA, NE, United States |
| Website | https://www.am1st.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 535.584 | 43.976.837 $ | 8,17 % | +8,17 % |
| GOOGL | 101.223 | 36.173.892 $ | 6,72 % | +6,72 % |
| JNJ | 138.957 | 35.290.811 $ | 6,56 % | +6,56 % |
| AMZN | 122.618 | 29.224.774 $ | 5,43 % | +5,43 % |
| ENB | 520.721 | 28.228.300 $ | 5,25 % | +5,25 % |
| WRB | 383.605 | 27.055.661 $ | 5,03 % | +5,03 % |
| TMO | 53.146 | 26.645.279 $ | 4,95 % | +4,95 % |
| SLB | 565.988 | 26.312.782 $ | 4,89 % | +4,89 % |
| BN | 616.181 | 26.243.138 $ | 4,88 % | +4,88 % |
| ADP | 115.688 | 25.908.254 $ | 4,81 % | +4,81 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.065 | 213.096 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| SBUX | 2.280 | 232.993 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| PEP | 2.819 | 381.693 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| MFA | 39.725 | 384.935 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| TSLA | 975 | 410.085 $ | 0,08 % | +0,08 % |
| META | 749 | 421.904 $ | 0,08 % | +0,08 % |
| WMT | 4.350 | 492.681 $ | 0,09 % | +0,09 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 2.415 | 513.840 $ | 0,10 % | +0,10 % |
| HSY | 3.217 | 564.423 $ | 0,10 % | +0,10 % |
| CSCO | 5.000 | 587.300 $ | 0,11 % | +0,11 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
America First Investment Advisors, LLC (AFIA) ist ein unabhängiges Anlageberatungsunternehmen, das Anlageportfolios für Privatkunden und institutionelle Kunden verwaltet. Das Unternehmen bietet laufende Beratung und tätigt Anlagen basierend auf den individuellen Bedürfnissen der Kunden. Die Verwaltung erfolgt auf „discretionary“ Basis, was bedeutet, dass AFIA die Befugnis hat, zu entscheiden, welche Anlagen gekauft und verkauft werden und in welcher Höhe. Auf Wunsch wird auch Finanzplanungsberatung angeboten. Die meisten Kundenkonten sind in Einzelaktien, festverzinsliche Anlagen und Geldmarktfonds investiert. AFIA gibt an, dass es keine Steuerberatung anbietet.
Gebühren
Die jährlichen Verwaltungsgebühren basieren auf den verwalteten Vermögenswerten (Assets Under Management) und sind wie folgt strukturiert: Bis zu $500.000 beträgt die Gebühr 1,25%; für zusätzliche Vermögenswerte zwischen $500.001 und $1.500.000 beträgt sie 1,00%; für zusätzliche Vermögenswerte zwischen $1.500.001 und $5.000.000 beträgt sie 0,75%; und für zusätzliche Vermögenswerte über $5.000.000 beträgt sie 0,50%. Die Verwaltungsgebühren sind vierteljährlich zahlbar und basieren auf dem Marktwert des Portfolios zum Ende jedes Kalenderquartals. AFIA gibt an, dass es keine Performance-basierten Gebühren erhebt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht im Zusammenhang mit einem begrenzten Kreis von Kunden, die Eigentümer der Holdinggesellschaft sind, welche America First Investment Advisors, L.L.C. besitzt. In diesem Zusammenhang wurde die Haupthandelsrichtlinie geändert, um Transaktionen zwischen der Firma (oder deren Mitarbeitern) und diesen spezifischen Kunden zu erlauben, sofern bestimmte Verfahren eingehalten werden. Ein weiteres bekanntes Konfliktfeld ist die Vergütung, die auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte basiert, was ein Anreiz für das Unternehmen darstellt, die Anzahl und Größe dieser Konten zu erhöhen. Bei der Verwaltung von Konten, die Performance-Gebühren neben Konten ohne Performance-Gebühren haben, könnte ein Interessenkonflikt bestehen, was AFIA jedoch verneint, da es keine Performance-Gebühren erhebt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.10.2026