Stammdaten
| Name | CHECK CAPITAL MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 107058 |
| SEC-Nummer | 801-29001 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | COSTA MESA, CA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/check-capital-management-inc- |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SIRI | 8.783.397 | 259.461.582 $ | 2,48 % | +0,38 % |
| CMPR | 1.417.455 | 144.155.175 $ | 1,38 % | +0,32 % |
| JEF | 2.057.730 | 102.845.319 $ | 0,98 % | +0,12 % |
| AMZN | 618.171 | 147.334.578 $ | 1,41 % | +0,10 % |
| FCNCA | 133.063 | 276.875.036 $ | 2,65 % | +0,08 % |
| FRFHF | 5.937 | 9.761.745 $ | 0,09 % | +0,08 % |
| W | 507.075 | 46.863.780 $ | 0,45 % | +0,06 % |
| FCX | 7.762 | 488.152 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| HBM | 19.880 | 469.366 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| LRCX | 1.000 | 433.330 $ | 0,00 % | +0,00 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LKQ | 5.659.248 | 149.008.017 $ | 1,43 % | -0,31 % |
| HSY | 615.816 | 108.045.084 $ | 1,03 % | -0,20 % |
| MKL | 237.627 | 464.088.891 $ | 4,44 % | -0,11 % |
| BN | 13.221.326 | 563.096.272 $ | 5,39 % | -0,09 % |
| AER | 2.423.601 | 353.312.556 $ | 3,38 % | -0,08 % |
| BRK-B | 3.074.604 | 7.631.611.686 $ | 73,05 % | -0,07 % |
| DIS | 1.350.522 | 129.987.678 $ | 1,24 % | -0,06 % |
| AAPL | 46.878 | 13.564.776 $ | 0,13 % | -0,05 % |
| MSFT | 12.458 | 4.647.132 $ | 0,04 % | -0,03 % |
| BH-A | 5.058 | 7.398.962 $ | 0,07 % | -0,02 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
CCM bietet die Verwaltung von separat verwalteten Konten (Separately Managed Accounts) für Privatpersonen, vermögende Privatkunden, Rentenpläne und Firmenkunden an. Die Anlagen bestehen vorwiegend aus Aktien, Unternehmens- und Kommunalanleihen sowie Aktienoptionen. Zudem stellt das Unternehmen Empfehlungen zur Asset-Allokation sowie ergänzende Dienstleistungen zur Rentenplanung bereit.
Gebühren
CCM bietet für seine Vermögensverwaltung zwei Optionen für die Gebührenstruktur an: eine auf dem Vermögen basierende Managementgebühr (asset-based management fee) und eine auf Gewinn basierende Managementgebühr (profit-based management fee). Bei der profitbasierten Gebühr findet eine Aufteilung der Portfolioerträge zwischen dem Kunden und dem Berater statt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn CCM Empfehlungen ausspricht, die zu einer Erhöhung oder Neugewinnung von Vergütungen durch den Transfer von Rentenplan-Vermögen in von CCM verwaltete Konten führen. Zudem besteht ein potenzieller Konflikt bei der Nutzung von profitbasierten Gebühren. Da CCM sowohl Einzelkonten als auch einen Investmentfonds (Blue Chip Investor Fund) verwaltet, wurden Richtlinien zur Sicherstellung einer gleichberechtigten Behandlung aller Kunden bei Auftragsabwicklung und Allokation festgelegt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.08.2026