Stammdaten
| Name | ROUND HILL ASSET MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 107069 |
| SEC-Nummer | 801-26950 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PASADENA, CA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.RHILL.COM/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMGN | 37.380 | 13.536.046 $ | 8,50 % | +8,50 % |
| SPGI | 24.098 | 9.814.151 $ | 6,16 % | +6,16 % |
| MRK | 71.350 | 9.168.475 $ | 5,76 % | +5,76 % |
| DIS | 80.326 | 7.731.378 $ | 4,85 % | +4,85 % |
| CMCSA | 306.581 | 7.526.564 $ | 4,73 % | +4,73 % |
| NDAQ | 86.482 | 6.816.511 $ | 4,28 % | +4,28 % |
| NVO | 122.031 | 5.850.166 $ | 3,67 % | +3,67 % |
| PFE | 242.134 | 5.830.587 $ | 3,66 % | +3,66 % |
| SYF | 74.042 | 5.630.894 $ | 3,54 % | +3,54 % |
| ZBH | 60.881 | 5.241.245 $ | 3,29 % | +3,29 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GYRO | 13.355 | 80.664 $ | 0,05 % | +0,05 % |
| CME | 1.104 | 243.796 $ | 0,15 % | +0,15 % |
| VTRS | 16.104 | 255.732 $ | 0,16 % | +0,16 % |
| BAC | 4.524 | 257.778 $ | 0,16 % | +0,16 % |
| LSBK | 15.715 | 279.884 $ | 0,18 % | +0,18 % |
| AAPL | 979 | 283.283 $ | 0,18 % | +0,18 % |
| TCBK | 5.412 | 291.436 $ | 0,18 % | +0,18 % |
| IDCC | 1.058 | 299.552 $ | 0,19 % | +0,19 % |
| BRK-B | 670 | 335.261 $ | 0,21 % | +0,21 % |
| BHC | 70.799 | 348.331 $ | 0,22 % | +0,22 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Round Hill Asset Management hat seit 1986 Geschäfte betrieben. Die Anlageberatung konzentriert sich primär auf Aktien, die als unterbewertet erachtet werden, basierend auf der Einschätzung des inneren Werts des Emittenten. Der Hauptinvestitionszweck ist das Erreichen der höchsten Rendite, die mit der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Neben Aktien werden auch einige Anleihen gehalten und gelegentlich andere Wertpapiere wie Optionen, Warrants, Rechte und andere Instrumente gehandelt. Die Geschäftsführung verwaltet Stand zum 31. Dezember 2025 Vermögenswerte der Kunden auf diskretionärer Basis in Höhe von rund $271.348.000.
Gebühren
Die Beratungsgebühren bewegen sich zwischen 1,50 % der Vermögenswerte pro Jahr für „Equity“-Konten und 0,75 % der Vermögenswerte pro Jahr für bestimmte „Balanced“-Konten. Für qualifizierte Kunden gibt es einen alternativen Zeitplan, der eine niedrigere vierteljährliche Pauschalgebühr und eine zusätzliche jährliche Gebühr basierend auf der Performance des Kontos vorsieht. Die Beratungsgebühren sind nicht verhandelbar und werden vierteljährlich zu Beginn jedes Kalenderquartals berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Geschäftsführung gibt an, dass sie keine anderen Finanzdienstleistungszugehörigkeiten hat und daher keine Interessenkonflikte aus solchen Zugehörigkeiten bestehen. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass die verbundenen Personen als General Partner eines Partnerschafts beteiligt sind und einen Prozentsatz der Gewinnbeteiligung erhalten können, der über einer Mindestrendite liegt. Dies könnte dazu führen, dass die Geschäftsführung Kunden einlädt, der Partnerschaft beizutreten, selbst wenn dies bedeutet, dass der Kunde für die Verwaltung seines Investments in der Partnerschaft mehr zahlt, als für die Verwaltung eines separaten Kontos. Die Mitarbeiter investieren oft in dieselben Wertpapiere wie für Kunden, was ein potenzieller Interessenkonflikt sein kann, der in der Praxis jedoch selten ist.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.10.2026