Stammdaten
| Name | MOUNT VERNON ASSOCIATES INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 107099 |
| SEC-Nummer | 801-26821 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BALTIMORE, MD, United States |
| Website | HTTP://WWW.MTVERNONASSOC.US |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 18.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 56.059 | 16.221.000 $ | 10,60 % | +10,60 % |
| GOOGL | 38.081 | 13.457.000 $ | 8,79 % | +8,79 % |
| AMZN | 40.561 | 9.667.000 $ | 6,32 % | +6,32 % |
| COST | 9.177 | 8.585.000 $ | 5,61 % | +5,61 % |
| MSFT | 21.760 | 8.117.000 $ | 5,30 % | +5,30 % |
| JPM | 23.084 | 7.556.000 $ | 4,94 % | +4,94 % |
| META | 12.419 | 6.995.000 $ | 4,57 % | +4,57 % |
| INTC | 46.121 | 6.440.000 $ | 4,21 % | +4,21 % |
| AXP | 18.017 | 6.094.000 $ | 3,98 % | +3,98 % |
| CSCO | 37.704 | 4.429.000 $ | 2,89 % | +2,89 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| TKOI | 1.050.500 | 16.000 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| ANNX | 10.500 | 60.000 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| RY | 1.000 | 207.000 $ | 0,14 % | +0,14 % |
| PG | 1.465 | 215.000 $ | 0,14 % | +0,14 % |
| PM | 1.300 | 235.000 $ | 0,15 % | +0,15 % |
| IREN | 5.250 | 240.000 $ | 0,16 % | +0,16 % |
| IP | 6.850 | 261.000 $ | 0,17 % | +0,17 % |
| WMB | 3.583 | 266.000 $ | 0,17 % | +0,17 % |
| WH | 3.443 | 290.000 $ | 0,19 % | +0,19 % |
| HD | 830 | 293.000 $ | 0,19 % | +0,19 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Mount Vernon Associates, Inc. verwaltet Finanzanlagen für steuerbefreite Institutionen sowie für steuerpflichtige Firmen- und Privatkunden. Die Konten werden auf Basis der Ermessensentscheidung verwaltet, sofern nicht anders vereinbart. Das Unternehmen verfolgt einen Top-Down-Ansatz für die Aktien- und festverzinsliche Vermögensverwaltung. Für institutionelle Kunden beschränken sich die Dienstleistungen auf die verwalteten Vermögenswerte von Mount Vernon Associates, was möglicherweise nur eine Anlageklasse darstellt.
Gebühren
Die Berechnung der Vergütung basiert auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte in jedem Konto. Die Gebühren werden auf Basis des Marktwertes der Vermögenswerte am letzten Handelstag des vorangegangenen Quartals berechnet und sind anteilig zu verrechnen. Die angegebenen Gebühren sind jährliche Prozentsätze, werden aber vierteljährlich im Voraus berechnet, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden. Für ausgewogene und Aktienkonten beträgt die Mindestgebühr $4.500, welche erlassen werden kann. Für festverzinsliche Konten beträgt die Mindestgebühr $15.000, welche ebenfalls erlassen werden kann. Die Basisgebühren sind wie folgt strukturiert: .90% auf die ersten $1.000.000, .75% auf die nächsten $1.000.000, .55% auf die nächsten $5.000.000, .40% auf die nächsten $5.000.000, .30% auf die nächsten $45.000.000 und .20% auf den Rest. Die Gebühren für festverzinsliche Anlagen sind: .50% von 1% auf die ersten $10.000.000, .40% von 1% auf die nächsten $40.000.000 und .30% auf den Rest.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Mount Vernon Associates, Inc. und deren Geschäftsführung sind keine Broker-Dealers, Futures Commission Merchants, Commodity Pool Operators oder Commodity Trading Advisors und haben auch nicht beantragt, dies zu werden. Das Unternehmen fungiert als Sub-Advisor für die festverzinslichen Konten von Old Glory Asset Management. Das Unternehmen gibt an, dass dies keinen wesentlichen Interessenkonflikt darstellt, da es kein Wissen über das Handelsgeschäft von Old Glory hat.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 20.10.2026