Stammdaten
| Name | NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT, INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 107138 |
| SEC-Nummer | 801-37897 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.NORTHSTARASSET.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 11.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD WORLD FUND | 245.989 | 20.324.666 $ | 7,00 % | +2,45 % |
| AMD | 13.172 | 7.651.747 $ | 2,64 % | +1,69 % |
| DDOG | 28.529 | 7.427.810 $ | 2,56 % | +1,40 % |
| GOOGL | 73.049 | 26.088.857 $ | 8,99 % | +1,21 % |
| NVDA | 25.027 | 5.007.652 $ | 1,73 % | +1,02 % |
| TSM | 15.379 | 7.344.549 $ | 2,53 % | +0,91 % |
| AVGO | 7.130 | 2.693.366 $ | 0,93 % | +0,84 % |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 100.200 | 5.479.938 $ | 1,89 % | +0,65 % |
| PANW | 11.299 | 3.853.185 $ | 1,33 % | +0,61 % |
| KLAC | 9.335 | 2.816.469 $ | 0,97 % | +0,51 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| EBC | 34.430 | 765.726 $ | 0,26 % | -1,48 % |
| INTU | 11.443 | 2.986.623 $ | 1,03 % | -0,89 % |
| ADP | 35.000 | 7.838.251 $ | 2,70 % | -0,87 % |
| COST | 14.023 | 13.118.105 $ | 4,52 % | -0,79 % |
| TJX | 81.385 | 12.329.856 $ | 4,25 % | -0,75 % |
| CRM | 9.955 | 1.559.550 $ | 0,54 % | -0,74 % |
| BR | 9.926 | 1.359.366 $ | 0,47 % | -0,53 % |
| NDAQ | 43.041 | 3.392.512 $ | 1,17 % | -0,51 % |
| DHR | 4.999 | 952.209 $ | 0,33 % | -0,47 % |
| UL | 69.659 | 4.187.886 $ | 1,44 % | -0,43 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
NorthStar Asset Management, Inc. ist ein spezialisierter Investmentberater für sozial verantwortungsvolles Investieren (socially responsible investing). Das Unternehmen bietet Finanzberatungen zu Themen wie Budgetierung, wohltätige Spenden, generationenübergreifende Schenkungen sowie Steuer- und Nachfolgeplanung an. Die Zielgruppe umfasst Anleger, die in öffentliche Aktien, Anleihen, Geldmarktfonds und alternative private oder „Outside“-Investitionen investieren möchten.
Gebühren
Die jährliche Managementgebühr beträgt maximal 1 % des verwalteten Vermögens (AUM). Die Gebührenstruktur sieht vor: bis 1.000.000 $ eine Gebühr von 1,00 %, von 1.000.001 $ bis 5.000.000 $ eine Gebühr von 0,90 % und von 5.000.000 $ bis 25.000.000 $ eine Gebühr von 0,75 %; über 25.000.000 $ ist die Gebühr verhandelbar. Wohltätige Institutionen zahlen eine maximale Gebühr von 0,75 %. Zusätzliche Sub-Advisory-Gebühren können für bestimmte Programme oder bei der Einbindung von Sub-Beratern anfallen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, keine Finanzmarkt-Affiliationen zu haben. Es besteht ein potenzieller Interessenkonflikt bei der persönlichen Anlage von Mitarbeitern in denselben Wertpapieren, die dem Kunden empfohlen werden oder in denen der Kunde bereits investiert ist; hierzu wird eine Richtlinie festgelegt, dass weder die Firma noch verbundene Personen Vorrang vor dem Kundenkonto haben dürfen. Zudem besteht ein potenzieller Konflikt bei der kombinierten Abwicklung von Aufträgen (aggregated trading), wobei ebenfalls keine Priorisierung des eigenen Kontos gegenüber dem Kundenkonto zulässig ist.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 12.09.2026