Stammdaten
| Name | SCHOLTZ & COMPANY, L.L.C. |
|---|---|
| Geschäftsname | SCHOLTZ & COMPANY, LLC |
| CRD-Nummer | 107363 |
| SEC-Nummer | 801-77840 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | STAMFORD, CT, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/scholtz-&-company |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 16.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 44.010 | 15.727.854 $ | 7,88 % | +7,88 % |
| AMZN | 61.504 | 14.658.863 $ | 7,35 % | +7,35 % |
| MSFT | 38.572 | 14.388.127 $ | 7,21 % | +7,21 % |
| MA | 22.191 | 11.397.298 $ | 5,71 % | +5,71 % |
| NVDA | 50.089 | 10.022.308 $ | 5,02 % | +5,02 % |
| TSM | 19.413 | 9.271.066 $ | 4,65 % | +4,65 % |
| ASML | 4.116 | 8.188.535 $ | 4,10 % | +4,10 % |
| GE | 21.844 | 8.163.758 $ | 4,09 % | +4,09 % |
| V | 20.358 | 6.984.626 $ | 3,50 % | +3,50 % |
| META | 11.805 | 6.649.638 $ | 3,33 % | +3,33 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| APYX | 10.000 | 44.900 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| WELL | 930 | 211.082 $ | 0,11 % | +0,11 % |
| SHW | 625 | 215.200 $ | 0,11 % | +0,11 % |
| EEFT | 282.000 | 224.754 $ | 0,11 % | +0,11 % |
| LAMR | 1.508 | 235.218 $ | 0,12 % | +0,12 % |
| TJX | 1.750 | 265.125 $ | 0,13 % | +0,13 % |
| GLD | 756 | 278.495 $ | 0,14 % | +0,14 % |
| LMT | 650 | 331.149 $ | 0,17 % | +0,17 % |
| NEE | 3.827 | 335.896 $ | 0,17 % | +0,17 % |
| AAPL | 1.505 | 435.487 $ | 0,22 % | +0,22 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Scholtz & Company, L.L.C. ist ein Vermögensverwaltungsunternehmen, das personalisierte Asset-Management-Dienstleistungen für vermögende Privatpersonen und Institutionen anbietet. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen die Anpassung jedes einzelnen Portfolios an die spezifischen Anlageziele und Risikprofile des Kunden. Die Firma ist long-only und investiert in Common Stock, Preferred Stocks, ETFs, Convertible Preferreds, Investment Grade Corporate Bonds, Municipal Bonds, US Govt. Treasuries, Agency Bonds und High-Yield Convertible Bonds. Aktuell werden die Strategien Balanced, All Cap Equity, Income, Small Cap Equity und Tactical Allocation angeboten. Zusätzlich werden Finanzplanungsdienstleistungen angeboten, die bei Bedarf der Kunden erbracht werden.
Gebühren
Die Vergütung für Beratungsdienstleistungen erfolgt nach einem prozentualen Satz, der als Prozentsatz der Vermögenswerte zu Beginn jedes Quartals berechnet wird. Für individuell verwaltete Konten gelten verschiedene Gebührenstrukturen je nach Strategie und Anlagehöhe. Die Gebühren werden vierteljährlich zu Beginn des jeweiligen Quartals berechnet, wobei die meisten Gebühren von den Vermögenswerten des Kunden abgebucht werden. Bei Beendigung des Vertrags wird ein anteiliger Rückerstattungsbetrag berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Scholtz & Company, L.L.C. gibt an, dass es keine Vergütung für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageprodukten erhält, einschließlich vermögensbezogener Verkaufsgebühren oder Dienstleistungsgebühren aus dem Verkauf von Investmentfonds. Die Firma ist nicht mit irgendeinem Broker-Dealer, einem Vertreter eines Broker-Dealers, Investmentgesellschaften oder anderen genannten Einrichtungen verbunden. Die Firma gibt an, dass sie ihren Kunden keine anderen Anlageberater empfiehlt und auch keine Vergütung für Geschäfte erhält.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 20.10.2026