Stammdaten
| Name | E.S. BARR & COMPANY |
|---|---|
| Geschäftsname | E. S. BARR & COMPANY |
| CRD-Nummer | 107447 |
| SEC-Nummer | 801-42566 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LEXINGTON, KY, United States |
| Website | HTTP://WWW.ESBARR.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BRO | 1.042.954 | 63.515.893 $ | 3,79 % | +0,80 % |
| AAPL | 162.163 | 54.003.609 $ | 3,23 % | +0,50 % |
| AMZN | 430.735 | 107.317.626 $ | 6,41 % | +0,45 % |
| SCHW | 731.155 | 71.463.049 $ | 4,27 % | +0,37 % |
| MA | 74.121 | 40.875.758 $ | 2,44 % | +0,36 % |
| MTD | 21.123 | 31.915.797 $ | 1,91 % | +0,34 % |
| MCO | 162.538 | 73.813.420 $ | 4,41 % | +0,18 % |
| HOMB | 2.480.662 | 69.905.068 $ | 4,18 % | +0,17 % |
| MSFT | 14.869 | 7.626.473 $ | 0,46 % | +0,15 % |
| BRK-B | 465.168 | 253.279.111 $ | 15,13 % | +0,12 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MKL | 75.015 | 128.459.437 $ | 7,67 % | -0,92 % |
| GS | 115.707 | 104.178.177 $ | 6,22 % | -0,87 % |
| ADBE | 1.620 | 388.703 $ | 0,02 % | -0,67 % |
| GOOGL | 591.974 | 202.157.883 $ | 12,07 % | -0,29 % |
| BN | 887.524 | 32.359.111 $ | 1,93 % | -0,25 % |
| TTWO | 120.651 | 25.035.083 $ | 1,50 % | -0,23 % |
| AXP | 140.134 | 42.614.750 $ | 2,55 % | -0,15 % |
| JPM | 307.835 | 101.841.054 $ | 6,08 % | -0,15 % |
| BX | 474.765 | 53.216.409 $ | 3,18 % | -0,08 % |
| ORLY | 186.533 | 15.931.784 $ | 0,95 % | -0,07 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Company bietet Anlageverwaltungsdienstleistungen auf diskretionärer Basis an. Das Hauptziel sei es, überdurchschnittliche risikobereinigte Anlageerträge zu erzielen, wobei der Kapitalerhalt betont werde. Bei Gesprächen mit potenziellen Kunden wird die Anlagephilosophie der Company besprochen, um die Eignung für die Anlageziele und Bedürfnisse der Kunden zu bestätigen. Die Konten der Kunden werden separat verwaltet.
Gebühren
Die Company berechnet eine Gebühr für ihre Anlageverwaltungsdienstleistungen basierend auf dem Wert der verwalteten Vermögenswerte. Die jährlichen Sätze sind wie folgt: unter $1.000.000 beträgt 1.00%, für $1.000.000 bis $4.000.000 beträgt 0.75%, und für $4.000.000 und mehr beträgt 0.50%. Bei einem Konto von weniger als $500.000 beträgt der jährliche Satz 1.25%. Die Gebühren werden halbjährlich berechnet und abgerechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Edward S. Barr ist in einer Anlageberatungsrolle für Sandfly Partners, Ltd. tätig, was zu Interessenkonflikten durch die Doppelverwaltung von Sandfly- und Company-Konten führen kann. Die Company hat ein Ethikkodex verabschiedet, der unter anderem Verboten gegen Insiderhandel und persönliche Wertpapiergeschäfte enthält. Es besteht das Potenzial, dass Mitarbeiter eigene Portfolios führen, die in denselben Wertpapieren investieren können wie die Company oder deren Mitarbeiter für Kunden empfehlen oder handeln.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 20.10.2026