Stammdaten
| Name | HARBOR ISLAND CAPITAL LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 107457 |
| SEC-Nummer | 801-113401 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | TOPSFIELD, MA, United States |
| Website | – |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 15.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 33.862 | 17.367.820 $ | 6,28 % | +2,23 % |
| AAPL | 67.349 | 22.428.564 $ | 8,11 % | +2,06 % |
| HPQ | 252.346 | 7.893.383 $ | 2,86 % | +1,13 % |
| WFC | 219.678 | 17.585.224 $ | 6,36 % | +0,77 % |
| NKE | 359.260 | 12.717.804 $ | 4,60 % | +0,65 % |
| BAC | 138.507 | 7.538.936 $ | 2,73 % | +0,51 % |
| WBD | 618.510 | 19.142.885 $ | 6,92 % | +0,34 % |
| CSCO | 173.629 | 18.687.689 $ | 6,76 % | +0,32 % |
| GATX | 69.008 | 11.732.740 $ | 4,24 % | +0,31 % |
| VSNT | 193.112 | 6.121.650 $ | 2,21 % | +0,09 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma ist eine Investmentfirma, die personalisiertes Portfoliomanagement für vermögende Privatpersonen, zugehörige Treuhandfonds und andere juristische Personen anbietet. Die Anlagestrategie basiert auf der Überzeugung, dass langfristiges Kapitalwachstum durch die Anwendung einer fundamentalen, wertbasierten Anlagephilosophie bei der Aktienauswahl am besten erreicht wird. Die Portfolios werden individuell erstellt und investieren hauptsächlich in Aktien, wobei auch Investmentfonds oder börsengehandelte Fonds genutzt werden können. Ein Portfolio enthält generell 10 bis 25 verschiedene Unternehmen. Die Firma versucht, eine vollständig investierte Haltung zu wahren (Kasse & Äquivalente bei 5 % oder weniger des Portfolio-Wertes), nutzt aber in bestimmten Fällen moderates Leverage (Kredite von nicht mehr als 10 % des aktuellen Marktwertes des Portfolios).
Gebühren
Die Gebühr wird als Prozentsatz des verwalteten Vermögens berechnet, das mit dem qualifizierten Treuhänder zum letzten Handelstag jedes Kalenderquartals abgestimmt wird. Der jährliche Satz beträgt 1,00 % für alle verwalteten Vermögenswerte. Die Gebühr wird vierteljährlich im Nachhinein gezahlt und ist spätestens 30 Tage nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Firma wird den Kunden bei Beendigung des Anlageverwaltungsvertrags mitten in einem Abrechnungszeitraum eine anteilige Rechnung stellen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Firma und ihre Mitarbeiter haben keine Beziehungen oder Vereinbarungen mit anderen Finanzdienstleistungsunternehmen, die wesentliche Interessenkonflikte darstellen. Bei Transaktionen mit den gleichen Wertpapieren wie die Kunden wird stets das Interesse des Kunden Vorrang haben. Die Firma hat Verfahren implementiert, um Konflikte zu vermeiden, wie beispielsweise, dass Mitarbeiter nicht Wertpapiere für ihr persönliches Portfolio handeln dürfen, wenn ihre Entscheidung maßgeblich von ihrer Anstellung abhängt, es sei denn, die Informationen sind öffentlich zugänglich. Zudem wird jedem Quartal eine Zusammenfassung der von den Mitarbeitern getätigten Transaktionen an die Kunden gesendet.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 24.10.2026