Stammdaten
| Name | CUTLER CAPITAL MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | CUTLER CAPITAL MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 107463 |
| SEC-Nummer | 801-57382 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WORCESTER, MA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/CUTLER-CAPITAL-MANAGEMENT-LLC |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NOG | 5.488.884 | 9.104.286 $ | 2,45 % | +0,65 % |
| SPB | 1.965.000 | 2.044.261 $ | 0,55 % | +0,55 % |
| BAC | 4.905 | 6.153.323 $ | 1,66 % | +0,55 % |
| BANC FUNDS CO LLC | 726.343 | 21.194.586 $ | 5,71 % | +0,54 % |
| MET | 171.535 | 14.513.569 $ | 3,91 % | +0,46 % |
| WEC | 1.500.000 | 1.557.788 $ | 0,42 % | +0,42 % |
| GWRE | 1.595.000 | 1.531.958 $ | 0,41 % | +0,41 % |
| APLE | 300.869 | 5.057.741 $ | 1,36 % | +0,40 % |
| CTO | 651.274 | 14.008.897 $ | 3,78 % | +0,39 % |
| SBFG | 387.852 | 9.801.014 $ | 2,64 % | +0,36 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AEM | 116.334 | 18.046.817 $ | 4,86 % | -1,83 % |
| AAPL | 787 | 227.726 $ | 0,06 % | -1,17 % |
| MSFT | 1.671 | 623.208 $ | 0,17 % | -0,93 % |
| Cutler Capital Management, LLC | 13.981.737 | 22.551.047 $ | 6,08 % | -0,90 % |
| SHEL | 109.361 | 8.479.846 $ | 2,29 % | -0,58 % |
| BG | 77.792 | 8.302.710 $ | 2,24 % | -0,57 % |
| FBTC | 275.407 | 8.209.023 $ | 2,21 % | -0,39 % |
| PFE | 245.185 | 5.904.050 $ | 1,59 % | -0,35 % |
| VZ | 145.238 | 6.149.356 $ | 1,66 % | -0,32 % |
| AMPH | 835.000 | 758.229 $ | 0,20 % | -0,28 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Cutler bietet diskretionäre Investmentmanagement-Dienstleistungen für separat verwaltete Konten (Separately Managed Accounts) sowie für private Investmentfonds an. Die Spezialisierung liegt auf Wandelanleihen, Finanzsektor-Investitionen (insbesondere Gemeinschaftsbanken) und Real Estate Investment Trusts (REITs). Zusätzlich werden Finanzplanungsdienstleistungen angeboten, die von umfassender Finanzplanung bis hin zu beratenden oder einzelnen Themen reichen.
Gebühren
Für separat verwaltete Konten von qualifizierten Kunden gibt es eine Option für eine feste Managementgebühr von 1,00 % oder eine leistungsbasierte Gebühr (höherer von einer Managementgebühr von 3.000 $ oder 0,50 % sowie einer Performance-Gebühr von 11 % des Wertzuwachses). Nicht qualifizierte Kunden zahlen eine jährliche Managementgebühr von 1,00 %. Alle Konten unterliegen einer jährlichen Mindestgebühr von 3.000 $. Finanzplanungsdienstleistungen werden mit einer festen Gebühr zwischen 2.500 $ und 6.000 $ in Rechnung gestellt. Die Private Investment Funds berechnen Management- und Performance-Gebühren gemäß ihren jeweiligen Angebotsunterlagen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser fungiert als Generalpartner von zwei privaten Investmentfonds, in die auch Mitarbeiter und deren Familien investieren; dies kann zu Anreizen führen, diese Fonds gegenüber anderen Anlagen zu empfehlen. Es besteht das Risiko, dass Wertpapiere für persönliche oder verbundene Konten vor dem Kauf für Kunden erworben werden oder bei begrenztem Angebot bevorzugt vergeben werden. Zudem können interne Cross-Transaktionen zwischen zwei Klienten auftreten, was potenzielle Nachteile für einen der beteiligten Konten schafft; diese werden durch die Einhaltung von Best-Execution-Richtlinien und Dokumentationspflichten gemindert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 31.08.2026