Stammdaten
| Name | ADELL HARRIMAN & CARPENTER INC |
|---|---|
| Geschäftsname | ADELL HARRIMAN & CARPENTER |
| CRD-Nummer | 107488 |
| SEC-Nummer | 801-50660 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | HOUSTON, TX, United States |
| Website | HTTPS://AHCINVEST.COM/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 161.421 | 82.793.145 $ | 4,12 % | +1,00 % |
| VRT | 75.484 | 18.215.132 $ | 0,91 % | +0,91 % |
| NVDA | 731.340 | 167.023.458 $ | 8,31 % | +0,64 % |
| CRWD | 162.330 | 42.976.867 $ | 2,14 % | +0,48 % |
| VLO | 81.862 | 31.730.850 $ | 1,58 % | +0,41 % |
| AAPL | 386.295 | 128.644.265 $ | 6,40 % | +0,40 % |
| VST | 53.518 | 7.404.297 $ | 0,37 % | +0,37 % |
| PSX | 74.285 | 18.965.737 $ | 0,94 % | +0,27 % |
| DELL | 42.906 | 23.081.282 $ | 1,15 % | +0,21 % |
| SNOW | 10.668 | 3.622.595 $ | 0,18 % | +0,18 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | 414.217 | 145.468.914 $ | 7,24 % | -0,99 % |
| PWR | 115.355 | 74.116.800 $ | 3,69 % | -0,60 % |
| MU | 82.050 | 87.392.465 $ | 4,35 % | -0,36 % |
| GOOGL | 250.249 | 85.802.529 $ | 4,27 % | -0,35 % |
| IRM | 318.764 | 35.366.944 $ | 1,76 % | -0,32 % |
| IBM | 69.949 | 15.383.958 $ | 0,77 % | -0,32 % |
| HD | 57.473 | 16.350.651 $ | 0,81 % | -0,26 % |
| WMB | 464.384 | 31.564.231 $ | 1,57 % | -0,21 % |
| CSCO | 309.651 | 33.327.755 $ | 1,66 % | -0,21 % |
| BX | 243.281 | 27.269.422 $ | 1,36 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
AHC ist ein fee-only unabhängiger Berater, der maßgeschneiderte Investmentmanagementdienste für vermögende Privatpersonen und deren Familien anbietet. Des Weiteren werden verwandte Treuhand- und Nachlasskonten, Profit-Sharing-Pläne sowie Unternehmens- und gemeinnützige Einrichtungen betreut. Die Dienstleistungen umfassen Finanzberatung in Bereichen wie Ruhestand, Nachlass, Steueroptimierung, Studienplanung, Cash Management, gemeinnützige Spenden, Unternehmensaktienoptionen und Versicherungen. AHC investiert in der Regel die Vermögenswerte der Kunden nach Ermessen in Einzelwertpapiere wie inländische und internationale Aktien, Unternehmens- und Kommunalanleihen sowie börsengehandelte Fonds („ETFs“).
Gebühren
AHC berechnet für die meisten Kunden eine jährliche Investmentmanagementgebühr basierend auf folgenden Stufen: 1,00% auf die ersten 2 Millionen Dollar; 0,85% auf Beträge über 2 Millionen Dollar bis zu 4 Millionen Dollar; 0,75% auf Beträge über 4 Millionen Dollar bis zu 6 Millionen Dollar; 0,50% auf Beträge über 6 Millionen Dollar bis zu 15 Millionen Dollar; und ein verhandelbarer Satz auf Beträge über 15 Millionen Dollar. Ein Mindestjahresgebühr von 2.500 Dollar wird erhoben, welche vergeben oder reduziert werden kann. Finanzplanungsdienstleistungen unterliegen verhandelten Gebührenvereinbarungen. Die Gebühren werden vierteljährlich im Nachhinein basierend auf dem Kontowert am Ende des vorangegangenen Quartals berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
AHC hat keine anderen Finanzdienstleistungsaktivitäten oder -zugehörigkeiten. Das Unternehmen hat einen schriftlichen Verhaltenskodex verabschiedet, der alle Mitarbeiter betrifft und vorschreibt, in das beste Interesse der Kunden zu handeln. Dieser Kodex enthält Bestimmungen zu staatlichen Vorschriften, Kundenvertraulichkeit, einem Verbot des Insiderhandels sowie Vorabgenehmigungspflichten für viele Arten persönlicher Wertpapiergeschäfte. Mitarbeitergeschäfte mit Wertpapieren müssen von der Chief Compliance Officer vorab genehmigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass Mitarbeiter Wertpapiere verkaufen, wenn AHC dieselben Wertpapiere für Kundenkonten erwirbt; diese Transaktionen müssen ebenfalls von der Chief Compliance Officer genehmigt werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 26.10.2026