Stammdaten
| Name | SHIKIAR ASSET MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 107533 |
| SEC-Nummer | 801-44062 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW YORK, NY, United States |
| Website | HTTP://WWW.SHIKIAR.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 267.959 | 89.236.000 $ | 22,93 % | +2,89 % |
| GM | 69.620 | 5.361.000 $ | 1,38 % | +1,38 % |
| MSFT | 30.955 | 15.877.000 $ | 4,08 % | +1,15 % |
| INTC | 38.580 | 4.638.000 $ | 1,19 % | +1,10 % |
| PFE | 79.500 | 2.267.000 $ | 0,58 % | +0,58 % |
| GLW | 13.225 | 2.033.000 $ | 0,52 % | +0,52 % |
| ACI | 165.150 | 1.917.000 $ | 0,49 % | +0,49 % |
| WPM | 62.540 | 8.363.000 $ | 2,15 % | +0,35 % |
| FVR | 132.875 | 2.214.000 $ | 0,57 % | +0,25 % |
| MGM | 25.000 | 776.000 $ | 0,20 % | +0,20 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| IBM | 5.445 | 1.198.000 $ | 0,31 % | -0,90 % |
| COF | 17.628 | 3.403.000 $ | 0,87 % | -0,70 % |
| WLFC | 41.295 | 2.061.000 $ | 0,53 % | -0,57 % |
| FPS | 77.911 | 2.917.000 $ | 0,75 % | -0,50 % |
| CEG | 6.903 | 1.754.000 $ | 0,45 % | -0,48 % |
| BXMT | 160.750 | 1.841.000 $ | 0,47 % | -0,42 % |
| AMD | 31.796 | 19.452.000 $ | 5,00 % | -0,39 % |
| LXP | 78.640 | 4.791.000 $ | 1,23 % | -0,37 % |
| CI | 10.222 | 2.779.000 $ | 0,71 % | -0,35 % |
| EQT | 82.410 | 4.002.000 $ | 1,03 % | -0,32 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma betreut vermögende Privatpersonen und Familien, Unternehmen, Investmentgesellschaften, Treuhandfonds, Stiftungen sowie steuerbefreite Portfolios, einschließlich IRAs, 401Ks und Pensionsplänen. Die Kundenportfolios bestehen hauptsächlich aus Einzelaktien und Anleihen. Zum Stichtag 31. Dezember 2025 beliefen sich die verwalteten diskretionären Vermögenswerte auf ungefähr $557.000.000, die nicht-diskretionären Vermögenswerte auf ungefähr $7.000.000 und die Vermögenswerte unter Beratung auf ungefähr $34.000.000, was einem Gesamtbetrag von $598.000.000 unter Verwaltung und/oder Beratung entspricht.
Gebühren
Für die Verwaltung diskretionärer Anlageberatungskonten von Einzel- und institutionellen Kunden sowie Vermögenswerte unter Beratung wird ein Verwaltungsgebühr auf Basis eines Prozentsatzes der Vermögenswerte erhoben. Die Gebührenstruktur beträgt 1,25% auf die ersten $5 Millionen in Marktwert und 1,00% auf die nächsten $5 Millionen in Marktwert. Die jährliche Verwaltungsgebühr wird anteilig und vierteljährlich im Nachhinein basierend auf dem Wert der Vermögenswerte am letzten Geschäftstag des vorangegangenen Quartals gezahlt. Die Firma berechnet keine weiteren Gebühren oder Ausgaben für ihre Kunden, wobei der Kunde für Ausgaben wie Brokerage-Provisionen, Verwahrungsgebühren, Zinsen auf Lastschriften, Steuern und Gebühren von Steuerberatern und Rechtsberatern verantwortlich ist.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Firma ist unabhängig und nicht mit einem Broker-Dealer, einer Investmentgesellschaft oder einer anderen Finanzinstitution verbunden. Das Code of Ethics verlangt, dass die Interessen der Kunden stets an erster Stelle stehen und dass alle persönlichen Wertpapiergeschäfte konsistent mit dem Code erfolgen müssen, um tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte zu vermeiden. Vor allen persönlichen Transaktionen ist eine Genehmigung erforderlich. Die Firma kann in angemessenen Umständen und im Einklang mit den Anlagezielen der Kunden Kauf oder Verkauf von Wertpapieren empfehlen, in denen die Firma oder ihre Kunden ein Interesse haben.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 26.10.2026