Stammdaten
| Name | NAVELLIER & ASSOCIATES INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 107568 |
| SEC-Nummer | 801-30582 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | RENO, NV, United States |
| Website | HTTP://WWW.NAVELLIER.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 11.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 606.399 | 121.334.392 $ | 9,73 % | +9,73 % |
| STX | 47.267 | 45.612.720 $ | 3,66 % | +3,66 % |
| BE | 140.850 | 42.635.295 $ | 3,42 % | +3,42 % |
| FIX | 20.358 | 40.348.828 $ | 3,24 % | +3,24 % |
| EME | 40.924 | 33.962.346 $ | 2,72 % | +2,72 % |
| VRT | 99.894 | 33.446.429 $ | 2,68 % | +2,68 % |
| CRS | 52.573 | 32.428.934 $ | 2,60 % | +2,60 % |
| PWR | 43.608 | 31.399.760 $ | 2,52 % | +2,52 % |
| LLY | 26.077 | 31.277.395 $ | 2,51 % | +2,51 % |
| AGX | 38.247 | 30.541.974 $ | 2,45 % | +2,45 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SVA | 13.018 | 0 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| WBSR | 34.436 | 1.405 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| DC | 16.762 | 71.406 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| IDN | 29.874 | 122.483 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| ELDN | 35.925 | 141.545 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKY | 59.480 | 183.317 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| NEPH | 53.479 | 190.920 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| SBUX | 2.000 | 204.380 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| UBSI | 4.549 | 208.481 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| NOW | 2.100 | 208.488 $ | 0,02 % | +0,02 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma kann Berichte über das monatliche oder vierteljährliche Performance, aktuelle Bestände, Transaktionsaktivität, Brokerage-Provisionen und andere Berichte für separate Kundenkonten und deren benannte Intermediäre senden. Zusätzliche Kundenberichterstattung ist auf Anfrage verfügbar. Die Firma bietet diskretionäre Vermögensverwaltungsdienstleistungen an, die es ihr ermöglichen, Trades ohne vorherige Kontaktaufnahme mit dem Kunden auszuführen. Bei Wrap Program Managed Account Kunden wird ein Vertrag mit dem Wrap Sponsor oder Plattformanbieter geschlossen, der der Firma die diskretionäre Befugnis erteilt.
Gebühren
Die Firma gibt an, dass sie unter keinen Umständen Gebühren in Höhe von mehr als $1.200 pro Kunde mehr als sechs Monate im Voraus verlangt. Bei der Berechnung der Anlageberatungsgebühr ist die Firma selbst verantwortlich, nicht der Verwahrer. Die Firma kann den Verwahrer anweisen, die Beratungsgebühren vom Kundenkonto abzubuchen, sofern dies durch einen schriftlichen Vertrag autorisiert ist.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Firma gibt an, dass sie potenzielle Interessenkonflikte offenlegt, einschließlich der Möglichkeit, dass sie und ihre Mitarbeiter neben den Beratungsgebühren auch Vergütungen von Beratungskunden erhalten können. Die Firma gibt an, dass sie derartige Konflikte durch die Pflicht, alle materiellen Interessenkonflikte offenzulegen, durch die Nichtverpflichtung der Kunden, empfohlene Produkte zu erwerben, durch die regelmäßige Überprüfung der Kundenkonten und durch die Schulung der Mitarbeiter bezüglich ihrer Treuepflichten adressiert. Die Firma erhält Forschungsberichte von The Langsen Group für ihr Navellier Defensive Alpha Portfolio und zahlt dafür eine Gebühr. Die Firma gibt außerdem an, dass sie Werbeanzeigen in den Newslettern von InvestorPlace Media LLC platziert und Kundenlisten von IPM erwirbt, die möglicherweise Abonnenten der von der Firma verfassten Newsletter enthalten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 26.10.2026