Stammdaten
| Name | DIAMANT ASSET MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 107788 |
| SEC-Nummer | 801-28801 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | RIDGEFIELD, CT, United States |
| Website | HTTP://WWW.PORTFOLIOADVISOR.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 102.419 | 29.636.106 $ | 20,15 % | +20,15 % |
| GOOGL | 33.798 | 12.072.311 $ | 8,21 % | +8,21 % |
| V | 24.357 | 8.356.643 $ | 5,68 % | +5,68 % |
| MSFT | 18.523 | 6.909.449 $ | 4,70 % | +4,70 % |
| COST | 6.751 | 6.315.358 $ | 4,29 % | +4,29 % |
| CAT | 4.433 | 4.720.702 $ | 3,21 % | +3,21 % |
| JNJ | 18.203 | 4.623.016 $ | 3,14 % | +3,14 % |
| PGR | 20.149 | 4.401.549 $ | 2,99 % | +2,99 % |
| ABBV | 16.705 | 4.203.646 $ | 2,86 % | +2,86 % |
| LECO | 15.415 | 4.092.837 $ | 2,78 % | +2,78 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| RLJ | 12.000 | 142.200 $ | 0,10 % | +0,10 % |
| EXPE | 800 | 204.704 $ | 0,14 % | +0,14 % |
| MDLZ | 3.788 | 219.098 $ | 0,15 % | +0,15 % |
| SNOW | 900 | 229.050 $ | 0,16 % | +0,16 % |
| AMZN | 1.011 | 240.962 $ | 0,16 % | +0,16 % |
| O | 3.930 | 243.503 $ | 0,17 % | +0,17 % |
| SONY | 12.500 | 250.750 $ | 0,17 % | +0,17 % |
| FCX | 4.000 | 251.560 $ | 0,17 % | +0,17 % |
| GLW | 1.014 | 259.006 $ | 0,18 % | +0,18 % |
| COR | 930 | 263.171 $ | 0,18 % | +0,18 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Diamant Asset Management, Inc. bietet Anlageberatungs- und Überwachungsdienstleistungen auf diskretionärer Basis für eine breite Clientelme, einschließlich Einzelpersonen, Familien, Treuhandfonds und Pensionspläne. Die Dienstleistungen können die Definition von Anlagezielen, die Vermögensallokation zwischen Wertpapierarten und das Portfoliomanagement von Aktien- und Einkommensorientierten Konten umfassen. Der alleinige Sorgfaltsstandard ist, mit der Sorgfalt, Fertigkeit, Umsicht und Gewissenhaftigkeit zu handeln, die unter den jeweils vorherrschenden Umständen ein umsichtiger Anlageberater in gleicher Kapazität anwenden würde. Das Unternehmen war seit dem 10. Dezember 1986 als Anlageberater registriert.
Gebühren
Die spezifische Art der Gebührenfestsetzung wird in der schriftlichen Vereinbarung des Kunden mit Investment Manager festgelegt und wird vierteljährlich in Rückwirkend abgerechnet. Die Höhe der Portfoliomanagementgebühr ist verhandelbar. Die jährliche Gebührenstruktur basiert auf einem Prozentsatz des Marktwertes und der Art der verwalteten Vermögenswerte, wobei die Gebühren für Aktien und festverzinsliche Wertpapiere getrennt berechnet werden. Die Gebührenstaffel für Aktien beträgt 1,50% für einen Marktwert von $0 bis $1.000.000 und 0,75% für über $5.000.000. Für festverzinsliche Wertpapiere beträgt die Gebührenstaffel 0,75% für einen Marktwert von $0 bis $1.000.000 und 0,375% für über $10.000.000. Ein Mindestquartalsgebühr von $2.000,00 wird erhoben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Investment Manager gibt an, keine anderen Finanzdiensttätigkeiten oder -zugehörigkeiten zu haben. Das Unternehmen betont, dass es als Treuhänder seinen Kunden eine Pflicht zur Ehrlichkeit, gutem Glauben und fairen Umgang schuldet und stets im besten Interesse des Kunden handeln muss, wobei Interessenkonflikte vermieden oder offengelegt werden müssen. Es wird festgehalten, dass Mitarbeiter persönliche Wertpapiergeschäfte so abzuwickeln sind, dass sie mit dem Code der Ethik übereinstimmen und keinen tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt darstellen. Kunden von Investment Manager haben bei Käufen und Verkäufen Vorrang vor der Platzierung von Aufträgen für Mitarbeiter.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 26.10.2026