Stammdaten
| Name | VISION CAPITAL MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | VISION CAPITAL MANAGEMENT INC |
| CRD-Nummer | 107793 |
| SEC-Nummer | 801-56669 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PORTLAND, OR, United States |
| Website | https://twitter.com/visioncmi |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 15.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 62.850 | 32.236.063 $ | 4,62 % | +1,15 % |
| AAPL | 220.291 | 73.361.327 $ | 10,50 % | +1,11 % |
| SPDR SERIES TRUST | 215.561 | 13.177.245 $ | 1,89 % | +0,86 % |
| NVDA | 105.335 | 24.056.395 $ | 3,44 % | +0,34 % |
| AMGN | 28.773 | 12.128.186 $ | 1,74 % | +0,23 % |
| IAU | 317.911 | 24.828.850 $ | 3,56 % | +0,18 % |
| LEN | 19.581 | 1.597.614 $ | 0,23 % | +0,15 % |
| IQV | 23.641 | 6.355.883 $ | 0,91 % | +0,14 % |
| META | 4.553 | 3.301.952 $ | 0,47 % | +0,13 % |
| BR | 37.649 | 6.065.254 $ | 0,87 % | +0,13 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 937.821 | 179.953.045 $ | 25,77 % | -1,55 % |
| GOOGL | 118.406 | 40.727.269 $ | 5,83 % | -0,49 % |
| WSO | 17.409 | 5.269.531 $ | 0,75 % | -0,30 % |
| AMAT | 8.951 | 4.577.228 $ | 0,66 % | -0,27 % |
| UHAL | 141.215 | 7.463.213 $ | 1,07 % | -0,23 % |
| CVS | 32.043 | 2.745.807 $ | 0,39 % | -0,21 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 636.299 | 18.443.385 $ | 2,64 % | -0,15 % |
| WMS | 28.314 | 3.587.667 $ | 0,51 % | -0,14 % |
| HONA | 21.489 | 3.330.151 $ | 0,48 % | -0,12 % |
| SNA | 14.736 | 5.354.326 $ | 0,77 % | -0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Vision Capital Management, Inc. bietet professionelle Vermögensverwaltungsdienstleistungen an und war seit 1999 registriert. Das Unternehmen bietet traditionelles diskretionäres Portfoliomanagement über separat verwaltete Konten an. Die Anlage basiert generell auf der proprietären, risikobasierten Global Dynamic Strategy (GDS). Die Zielsetzung der GDS ist der Aufbau eines global diversifizierten Portfolios, das dem geeigneten Risikoniveau jedes Kunden entspricht. Die Strategie nutzt eine aktive Methode zur Optimierung risikbereinigter Renditen mit einer vielfältigen Gruppe globaler Anlageklassen. Bei der Beratung zu Altersvorsorge- oder individuellen Alterskonten agiert das Unternehmen als Treuhänder im Sinne des Employee Retirement Income Security Act.
Gebühren
Die Gebühren werden als Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte berechnet, wobei bei Bedarf Familienkonten aggregiert werden. Die jährlichen Gebührensätze für Equity und Balanced separat verwaltete Portfolios sind: 1,00% auf die ersten $1 Million, 0,75% auf die nächsten $4 Millionen, 0,60% auf die nächsten $5 Millionen und 0,50% auf Beträge über $10 Millionen. Der Mindestbetrag beträgt $5.000 pro Jahr. Für Fixed-Income separat verwaltete Portfolios beträgt der Mindestbetrag $2.500 pro Jahr. Für Vision Vaxa Dynamic Portfolios gibt es keinen Mindestbetrag.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Art und Weise, wie es Geld verdient, einige Konflikte mit den Interessen der Kunden darstellen kann, weshalb es verpflichtet ist, im besten Interesse der Kunden zu handeln. Das Unternehmen gibt an, keine anderen Finanzdiensttätigkeiten oder Zugehörigkeiten zu melden und erhält keine Vergütung von anderen Beratern für die Empfehlung oder Auswahl dieser Berater. Bei persönlichen Geschäften können Mitarbeiter/überwachte Personen Aktien kaufen oder verkaufen, die das Unternehmen für ein Kundenkonto kauft oder verkauft, was zu einem potenziellen Interessenkonflikt führen kann; hierfür ist eine Genehmigung der Compliance-Abteilung erforderlich.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 21.10.2026