Stammdaten
| Name | CUMBERLAND ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | CUMBERLAND ADVISORS |
| CRD-Nummer | 107964 |
| SEC-Nummer | 801-55344 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SARASOTA, FL, United States |
| Website | https://www.google.com/business/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 02.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 21.225 | 10.886.303 $ | 6,16 % | +1,82 % |
| META | 7.614 | 5.521.521 $ | 3,12 % | +0,83 % |
| AAPL | 18.928 | 6.303.403 $ | 3,57 % | +0,64 % |
| MDY | 44.452 | 29.192.073 $ | 16,52 % | +0,60 % |
| FCX | 85.350 | 5.974.500 $ | 3,38 % | +0,51 % |
| PFE | 77.300 | 2.204.596 $ | 1,25 % | +0,33 % |
| OXY | 39.000 | 2.157.480 $ | 1,22 % | +0,21 % |
| BRK-B | 23.228 | 11.566.383 $ | 6,54 % | +0,20 % |
| MELI | 2.180 | 3.768.195 $ | 2,13 % | +0,15 % |
| AMZN | 9.568 | 2.383.867 $ | 1,35 % | +0,13 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 215.852 | 24.275.392 $ | 13,74 % | -1,92 % |
| CAT | 8.615 | 6.984.956 $ | 3,95 % | -0,97 % |
| iSHARES TRUST | 58.395 | 7.944.056 $ | 4,50 % | -0,74 % |
| CMI | 7.925 | 4.093.817 $ | 2,32 % | -0,73 % |
| iShares, Inc. | 102.550 | 8.343.416 $ | 4,72 % | -0,62 % |
| URI | 7.610 | 7.615.936 $ | 4,31 % | -0,30 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 38.236 | 6.384.647 $ | 3,61 % | -0,29 % |
| FDX | 10.050 | 2.865.155 $ | 1,62 % | -0,06 % |
| DIS | 6.150 | 645.135 $ | 0,37 % | -0,04 % |
| M | 110.010 | 2.504.928 $ | 1,42 % | -0,03 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Cumberland Advisors bietet Finanzberatungs- und Beratungsdienstleistungen an, wobei die Beratung für staatliche und lokale Regierungen auf nicht verwalteter, nicht diskretionärer Basis erfolgt. Die Dienstleistungen umfassen die Verwaltung von Vermögenswerten durch Wrap-Fee-Programme und traditionelle Managementprogramme. Die Firma kann auch Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen anbieten, die Bereiche wie Anlageplanung, Altersvorsorgeplanung, Bildungssparen, Versicherungsplanung, Nachlassplanung, Steuerprüfung und -planung umfassen. Für die meisten Anlagestile beträgt die angegebene Mindestgröße des „Haushalts“-anlegbaren Vermögens $1.000.000.
Gebühren
Die Investment Advisory Fees werden für direkte Anlageberatungskunden erhoben und sind typischerweise verhandelbar. Die maximalen jährlichen Gebühren sind: 100 Basispunkte (1.00%) für ETF-Portfolios, 75 Basispunkte (0.75%) für ausgewogene Portfolios, 60 Basispunkte (.60%) für aktiv/passiv Portfolios und 52.5 Basispunkte (.525%) für festverzinsliche Portfolios. Für die Lieferung von Portfoliokonstruktions- und/oder Kauf- und Verkaufs-Signalen kann ein Model Delivery Fee erhoben werden, dessen Gebühren individuell verhandelt werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass die Firma Anlageverwaltungsgebühren auf Basis des verwalteten Vermögens erhebt, was ein finanzielles Anreiz für die Firma darstellt, dass Kunden die Firma für Anlageverwaltungsdienstleistungen beauftragen oder die verwalteten Anlagevermögen erhöhen. Bei der Anlageberatung müssen Transaktionen für Kunden Vorrang vor den persönlichen Transaktionen der Mitarbeiter haben. Ein potenzieller Konflikt besteht auch darin, dass Mitarbeiter und das eigene Konto der Firma in dieselben Wertpapiere investieren können wie in den verwalteten Konten der Kunden, was zu einer besseren Ausführung eines Handels für die Firma oder deren Mitarbeiter führen könnte.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 31.10.2026