Stammdaten
| Name | CORDA INVESTMENT MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 108046 |
| SEC-Nummer | 801-57097 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | HOUSTON, TX, United States |
| Website | https://www.cordamanagement.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 10.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CME | 219.247 | 57.438.277 $ | 3,89 % | +0,89 % |
| AAPL | 180.776 | 60.202.159 $ | 4,08 % | +0,67 % |
| MRK | 412.866 | 59.993.493 $ | 4,06 % | +0,66 % |
| PFE | 1.223.994 | 34.908.309 $ | 2,36 % | +0,56 % |
| MSFT | 35.660 | 18.290.198 $ | 1,24 % | +0,44 % |
| AMZN | 234.277 | 58.370.033 $ | 3,95 % | +0,41 % |
| BRK-B | 42.771 | 25.030.271 $ | 1,69 % | +0,39 % |
| DE | 86.324 | 57.970.675 $ | 3,93 % | +0,39 % |
| SCHW | 536.147 | 52.402.976 $ | 3,55 % | +0,37 % |
| NTR | 515.793 | 36.234.448 $ | 2,45 % | +0,36 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GLW | 308.550 | 47.442.652 $ | 3,21 % | -1,83 % |
| AMAT | 91.549 | 46.816.368 $ | 3,17 % | -1,71 % |
| CPT | 440.272 | 42.587.541 $ | 2,88 % | -0,25 % |
| NVO | 435.485 | 16.509.236 $ | 1,12 % | -0,15 % |
| SPG | 195.075 | 39.163.199 $ | 2,65 % | -0,14 % |
| ASML | 20.176 | 36.552.254 $ | 2,48 % | -0,11 % |
| AMD | 6.799 | 4.159.356 $ | 0,28 % | -0,09 % |
| MCD | 94.183 | 21.750.556 $ | 1,47 % | -0,05 % |
| CAT | 4.189 | 3.396.403 $ | 0,23 % | -0,04 % |
| NKE | 203.516 | 7.204.471 $ | 0,49 % | -0,03 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
CORDA Investment Management, LLC bietet Portfolio Management Services und Pension Consulting an. Die Portfolio Management Services umfassen die Entwicklung einer maßgeschneiderten Anlageberatung basierend auf den Anlagezielen und der Risikotoleranz des Kunden. Im Rahmen dieses Services wird ein Anlageportfolio erstellt, das kontinuierlich überwacht und bei Bedarf neu ausbalanciert wird. Zusätzlich beinhaltet der Service Finanzplanungsleistungen, die kostenlos für Kunden des Portfolio Managements angeboten werden. Für Kunden, die Tax Preparation Services wünschen, kann das Team aus Steuerfachleuten und CPAs genutzt werden. Über eine unabhängige Kanzlei kann auch die Vorbereitung von Nachlassunterlagen erfolgen.
Gebühren
Die Gebühr für Portfolio Management Services basiert auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte und variiert wie folgt: 1,00% für Werte von $0 bis $2.000.000; 0,85% für Werte von $2.000.001 bis $5.000.000; 0,50% für Werte von $5.000.001 bis $10.000.000; und 0,25% für Werte über $10.000.001. Für Pension Consulting Services beträgt die Gebühr 0,50% der Planvermögenswerte bei einem Mindestkonto von $1.000.000. Für die Vorbereitung einfacher Einzelsteuererklärungen wird eine Gebühr von $1.250 erhoben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn das Unternehmen oder assoziierte Personen Wertpapiere für den Kunden kaufen oder verkaufen, während sie selbst Wertpapiere kaufen oder verkaufen, oder wenn sie Aufträge kombinieren ("block trading"). In solchen Fällen besteht das Risiko, dass das Unternehmen einen Vorteil gegenüber dem Kunden erzielen kann. Zur Minderung dieses Konflikts ist es die Richtlinie, dass weder assoziierte Personen noch das Unternehmen Vorrang vor dem Kundenkonto beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren haben.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 23.10.2026