Stammdaten
| Name | WEYBOSSET RESEARCH & MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 108047 |
| SEC-Nummer | 801-57627 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PROVIDENCE, RI, United States |
| Website | HTTP://WEYBOSSET.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 11.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| DE | 45.057 | 30.258.028 $ | 8,72 % | +1,05 % |
| KEYS | 94.894 | 34.545.212 $ | 9,96 % | +0,89 % |
| AGM | 102.482 | 21.205.575 $ | 6,11 % | +0,66 % |
| LH | 39.653 | 12.217.486 $ | 3,52 % | +0,62 % |
| AZ | 1.990.949 | 11.447.957 $ | 3,30 % | +0,50 % |
| AMZN | 45.479 | 11.331.093 $ | 3,27 % | +0,44 % |
| JNJ | 49.886 | 13.206.820 $ | 3,81 % | +0,41 % |
| XOM | 5.282 | 859.646 $ | 0,25 % | +0,25 % |
| EXPD | 22.773 | 4.204.807 $ | 1,21 % | +0,24 % |
| CNI | 87.095 | 10.355.596 $ | 2,99 % | +0,23 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FTAI | 120.256 | 20.086.360 $ | 5,79 % | -2,80 % |
| CMI | 36.777 | 18.997.895 $ | 5,48 % | -1,49 % |
| EXP | 37.698 | 6.447.112 $ | 1,86 % | -0,52 % |
| TJX | 131.808 | 17.439.516 $ | 5,03 % | -0,29 % |
| CHRW | 30.712 | 4.544.148 $ | 1,31 % | -0,21 % |
| OZK | 240.034 | 11.031.963 $ | 3,18 % | -0,14 % |
| CPRT | 595.644 | 16.249.168 $ | 4,69 % | -0,09 % |
| CSCO | 146.817 | 15.801.914 $ | 4,56 % | -0,07 % |
| JKHY | 7.288 | 1.043.933 $ | 0,30 % | -0,06 % |
| NYT | 204.326 | 13.015.566 $ | 3,75 % | -0,04 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
WRM bietet Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen berät jeden Kunden, um dessen finanzielle und Anlageziele zu definieren. WRM unterstützt bei der Bestimmung von Einkommens- oder Kapitalbedürfnissen, Anlagehorizont, spezifischen Anlagebeschränkungen, steuerlichen Umständen und Risikotoleranz. Nach der Bestimmung der Ziele arbeitet WRM mit den Kunden zusammen, um ein spezifisches Anlageprogramm und eine Strategie zu planen und umzusetzen. WRM verwaltet Anlageportfolios, die in inländische und internationale Aktien, Vorzugsaktien, wandlungsfähige Wertpapiere, Staats- und Regierungsanleihen, steuerbefreite Anleihen, Unternehmensanleihen, börsengehandelte Fonds, Master Limited Partnerships, Limited Partnerships und Geldmarktfonds investiert sein können. Zusätzlich kann WRM Ratschläge zu Themen geben, die nicht spezifisch mit Anlagen zusammenhängen, wie Finanz- und Steuerangelegenheiten. WRM stellt auch Anlage-Modelle für andere Anlageberater zur Verfügung.
Gebühren
Die Anlageverwaltungsgebühren sind wie folgt strukturiert: $0-$2.000.000 bei 1%; für $5.000.000 und mehr ist die Gebühr verhandelbar. Abweichungen von dieser Gebührenstruktur sind abhängig von der Größe oder Zusammensetzung eines Portfolios. Die grundlegende Gebührenstruktur für Anlageverwaltungsdienstleistungen wird auf Basis des Portfoliowertes zum Ende jedes Kalenderquartals berechnet und in Rückwirkungsart berechnet. Für qualifizierte Kunden kann eine Performance-Gebührenvereinbarung gemäß Section 205-3 des Investment Advisors Act beantragt werden. Feste Gebühren werden mit einem jährlichen Satz zwischen $500 und $10.000 je nach Kontogröße berechnet und vierteljährlich in Rückwirkungsart fällig. WRM erhält keinen Anteil an den Gebühren von Drittparteien wie Verwahrungsgebühren, Brokerage-Provisionen oder Mutual Fund Management Fees.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
WRM ist ein Treuhänder und hat die Verantwortung, professionelle, kontinuierliche und unvoreingenommene Anlageberatung zu leisten. WRM muss stets im besten Interesse des Kunden handeln und muss jegliche Interessenkonflikte vermeiden oder offenlegen. Bei der Anlageberatung für Altersvorsorgekonten oder individuelle Altersvorsorgekonten unterliegt WRM einer Sonderregel, die vorschreibt, dass es im besten Interesse des Kunden handeln und nicht sein eigenes Interesse über das des Kunden stellen darf. WRM gibt an, dass es keine Principal- oder Agency Cross Security Transactions für Kundenkonten durchführt und nicht als Broker-Dealer registriert ist.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 31.10.2026