Stammdaten
| Name | J. L. BAINBRIDGE & CO., INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 108058 |
| SEC-Nummer | 801-55231 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SARASOTA, FL, United States |
| Website | https://www.instagram.com/jlbainbridge/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 09.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 313.191 | 160.635.478 $ | 12,61 % | +2,95 % |
| NVDA | 260.160 | 60.557.231 $ | 4,75 % | +1,49 % |
| AAPL | 444.780 | 148.120.482 $ | 11,62 % | +0,89 % |
| DIS | 257.277 | 26.988.377 $ | 2,12 % | +0,40 % |
| AMZN | 336.874 | 92.652.402 $ | 7,27 % | +0,36 % |
| META | 81.856 | 59.360.576 $ | 4,66 % | +0,27 % |
| A | 27.757 | 4.782.805 $ | 0,38 % | +0,08 % |
| AXP | 71.889 | 21.861.544 $ | 1,72 % | +0,05 % |
| TMO | 323 | 218.041 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| TDY | 336 | 203.888 $ | 0,02 % | +0,02 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GS | 84.045 | 75.670.434 $ | 5,94 % | -1,02 % |
| GOOGL | 442.020 | 151.412.596 $ | 11,88 % | -0,84 % |
| GE | 100.754 | 33.806.549 $ | 2,65 % | -0,71 % |
| CI | 89.344 | 27.004.719 $ | 2,12 % | -0,49 % |
| LLY | 62.350 | 72.143.393 $ | 5,66 % | -0,43 % |
| BX | 548.131 | 61.439.997 $ | 4,82 % | -0,40 % |
| TSM | 151.015 | 68.891.533 $ | 5,41 % | -0,34 % |
| USB | 42.405 | 2.449.313 $ | 0,19 % | -0,30 % |
| ETN | 154.882 | 66.554.161 $ | 5,22 % | -0,26 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 484.465 | 14.281.689 $ | 1,12 % | -0,20 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Gesamtinvestmententscheidungen für das JL Bainbridge Portfolio werden als Team durch den Investment Committee getroffen. Jeder Investment Advisor Representative verwaltet die einzelnen Kundenkonten eigenständig. Die Dienstleistungen umfassen die Beratung von Kunden, wobei die Geschäftsführung die Einhaltung der Vorschriften überwacht.
Gebühren
Jerry L. Bainbridge erhält eine Grundvergütung, eine Vergütung von der Firma für neue zugeführte Vermögenswerte, einen Anteil der für die Dienstleistungen erbrachten Gebühren und Eigentümergewinnverteilungen. John B. Leeming erhält ebenfalls eine Grundvergütung, eine Vergütung von der Firma für neue zugeführte Vermögenswerte, einen Anteil der für die Dienstleistungen erbrachten Gebühren und Aktionärsdividenden. Joel G. Oldham erhält eine Grundvergütung, eine Vergütung von der Firma für neue zugeführte Vermögenswerte, einen Anteil der für die Dienstleistungen erbrachten Gebühren und Aktionärsdividenden. D. Ryan Thompson erhält eine Grundvergütung, eine Vergütung von der Firma für neue zugeführte Vermögenswerte, einen Anteil der für die Dienstleistungen erbrachten Gebühren und Aktionärsdividenden. Daniel Greenwald erhält eine Grundvergütung und ist für Leistungsboni qualifiziert, wird für neue zugeführte Vermögenswerte vergütet, erhält einen Anteil der für die Dienstleistungen erbrachten Gebühren und Aktionärsdividenden. Lindsey Colaco erhält eine Grundvergütung und Aktionärsdividenden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Bei D. Ryan Thompson wurde festgestellt, dass er aufgrund eines administrativen Versäumnisses nicht ordnungsgemäß beim State of Florida Office of Financial Regulation registriert war, um Anlageberatungsdienstleistungen zu erbringen; er wurde jedoch am 16.08.18 ordnungsgemäß registriert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 21.10.2026