Stammdaten
| Name | DEARBORN PARTNERS L.L.C. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 108147 |
| SEC-Nummer | 801-54279 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CHICAGO, IL, United States |
| Website | HTTP://WWW.DEARBORNPARTNERS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 23.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 203.477 | 39.548.108 $ | 1,12 % | +0,68 % |
| AVGO | 61.373 | 22.332.101 $ | 0,63 % | +0,42 % |
| AAPL | 816.983 | 221.390.687 $ | 6,25 % | +0,35 % |
| TXN | 282.818 | 68.763.662 $ | 1,94 % | +0,34 % |
| CAT | 57.261 | 50.768.162 $ | 1,43 % | +0,32 % |
| APH | 526.040 | 78.900.345 $ | 2,23 % | +0,30 % |
| LNT | 137.070 | 10.457.070 $ | 0,30 % | +0,30 % |
| QCOM | 404.476 | 62.886.719 $ | 1,78 % | +0,27 % |
| TJX | 57.603 | 8.726.855 $ | 0,25 % | +0,25 % |
| MSFT | 393.242 | 146.144.334 $ | 4,13 % | +0,24 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ACN | 162.673 | 29.594.029 $ | 0,84 % | -0,55 % |
| TSCO | 602.109 | 26.035.097 $ | 0,74 % | -0,54 % |
| CASY | 128.482 | 96.911.755 $ | 2,74 % | -0,38 % |
| ABT | 304.231 | 30.197.403 $ | 0,85 % | -0,38 % |
| MCD | 283.674 | 82.953.469 $ | 2,34 % | -0,31 % |
| XOM | 510.350 | 78.653.466 $ | 2,22 % | -0,30 % |
| ZTS | 130.908 | 14.362.833 $ | 0,41 % | -0,29 % |
| CME | 192.514 | 49.997.710 $ | 1,41 % | -0,22 % |
| WMT | 459.079 | 54.841.524 $ | 1,55 % | -0,22 % |
| INTU | 78.275 | 27.575.140 $ | 0,78 % | -0,21 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet Anlageberatung und Finanzplanung für Einzelkunden sowie die Verwaltung von 'Rising Dividend', 'Balanced' und 'Multi-Asset' Konten an. Er verfügt über eine diskretionäre Anlagebefugnis für die meisten Kundenkonten und fungiert als Investmentmanager für den Dearborn Partners Rising Dividend Fund. Zudem bietet das Unternehmen einen Modellportfolio-Service für andere Anlageberater an.
Gebühren
Die Gebühren für Einzel-, Fixeinkommens- und institutionelle Kunden sind in der Regel erfolgsabhängige Managementgebühren, die zwischen 0,25 % und 1,00 % des Kontovermögens jährlich liegen. Für Unterberatungen durch Janus Capital Management fallen zusätzliche Gebühren von 0,50 % und für ARK Investment Management von 0,45 % an. Modellportfolio-Anbieter zahlen eine vierteljährliche Pauschalgebühr.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht bei der Empfehlung von Janus und ARK als Unterberatern, da diese direkt von den Kunden des Unternehmens entlohnt werden; gleichzeitig empfiehlt Greenrock auch Dearborn als Unterberater. Zudem bestehen Beziehungen zu Foreside/Quasar Distributors, LLC (Broker-Dealer) und U.S. Bank, N.A. (Verwahrer) im Zusammenhang mit dem Rising Dividend Fonds. Der Adviser erhält gelegentlich Informationen oder Werbematerialien von Dienstleistern, lehnt jedoch jegliche Vorteile ab, die an die Ausführung von Transaktionen bei bestimmten Anbietern geknüpft sind.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 31.08.2026