Stammdaten
| Name | WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 108199 |
| SEC-Nummer | 801-24818 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BERMUDA RUN, NC, United States |
| Website | https://www.facebook.com/wcamg/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 701.862 | 86.011.384 $ | 16,69 % | +4,80 % |
| Wealth Advisory Solutions, LLC | 172.525 | 10.530.918 $ | 2,04 % | +2,04 % |
| AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | 493.462 | 24.337.538 $ | 4,72 % | +1,30 % |
| SPDR SERIES TRUST | 1.160.764 | 82.183.666 $ | 15,95 % | +1,17 % |
| MSFT | 15.968 | 8.189.869 $ | 1,59 % | +0,44 % |
| GEV | 2.341 | 2.225.097 $ | 0,43 % | +0,43 % |
| STX | 1.845 | 1.701.487 $ | 0,33 % | +0,33 % |
| MPC | 12.419 | 4.910.707 $ | 0,95 % | +0,32 % |
| COHR | 5.049 | 1.453.153 $ | 0,28 % | +0,28 % |
| AAPL | 33.632 | 11.200.151 $ | 2,17 % | +0,27 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | 15.490 | 4.719.002 $ | 0,92 % | -1,46 % |
| VANGUARD GROUP INC | 332.446 | 15.709.813 $ | 3,05 % | -1,06 % |
| GS | 666 | 599.479 $ | 0,12 % | -0,79 % |
| SOL Capital Management CO | 65.932 | 6.615.598 $ | 1,28 % | -0,63 % |
| BNY | 199.733 | 21.039.842 $ | 4,08 % | -0,44 % |
| WMT | 5.942 | 617.476 $ | 0,12 % | -0,36 % |
| AVGO | 12.613 | 4.429.642 $ | 0,86 % | -0,36 % |
| NFLX | 3.495 | 243.160 $ | 0,05 % | -0,27 % |
| SNDK | 2.349 | 4.087.562 $ | 0,79 % | -0,27 % |
| GE | 15.530 | 4.849.940 $ | 0,94 % | -0,23 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
WCAMG bietet diskretionäres Vermögensmanagement für Einzelpersonen und Institutionen an und nutzt dabei Aktien, Zertifikate, Investmentfonds, Rohstoffe, börsengehandelte Fonds, Unternehmensanleihen, Kommunalanleihen, Investmentgesellschaftsanteile und US-Staatsanleihen. Die Dienstleistungen werden auf Basis eines „fee only“-Prinzips erbracht. Die Geschäftsführung bestimmt die Richtlinien und Entscheidungen als Team, wobei die Anlageentscheidungen typischerweise vom Investment Committee getroffen werden. Die Mindestkontogröße beträgt $250.000,00.
Gebühren
Die Verwaltungsgebühren für WCAMG’s Beratungsdienstleistungen variieren je nach Kontowert: Für $250.000 bis $1.000.000 beträgt die vierteljährliche Gebühr 0,2500% (jährlich 1,00%); für $1.000.001 bis $2.000.000 beträgt sie 0,2250% (jährlich 0,90%); für $2.000.001 bis $4.000.000 sind es 0,2000% (jährlich 0,80%); und für über $4.000.000 beträgt sie 0,1750% (jährlich 0,70%). Für Konten unter $250.000 kann eine jährliche Gebühr von 1,25% erhoben werden. Die Verwaltungskosten werden vierteljährlich im Voraus basierend auf dem Wert der Vermögenswerte am letzten Geschäftstag des vorangegangenen Quartals berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
WCAMG hat eine Unterberatungsvereinbarung mit H&H Investment Planners, Inc. (H&H), wobei H&H WCAMG Beratungs-, Forschungs-, Handels- und andere operative sowie administrative Dienstleistungen erbringt. Im Gegenzug erhält H&H einen Prozentsatz der gesamten Nettoberatungsgebühren, die WCAMG von den Kunden erhält. H&H erhält keine zusätzliche Gebühr für Vermittlungen, und die Kunden von WCAMG zahlen keine zusätzlichen Gebühren für erhaltene Unterberatungsdienstleistungen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 01.11.2026