Stammdaten
| Name | OLD PORT ADVISORS, INC |
|---|---|
| Geschäftsname | OLD PORT ADVISORS |
| CRD-Nummer | 108228 |
| SEC-Nummer | 801-60130 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PORTLAND, ME, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/INVESTMENT-MANAGEMENT-&-CONSULTING-GROUP/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 13.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 30.487 | 15.636.641 $ | 3,67 % | +1,06 % |
| MASS | 213.364 | 2.632.912 $ | 0,62 % | +0,54 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 414.371 | 13.289.985 $ | 3,12 % | +0,45 % |
| DDOG | 6.040 | 3.297.154 $ | 0,77 % | +0,41 % |
| MRNA | 13.480 | 2.595.844 $ | 0,61 % | +0,39 % |
| NVDA | 37.952 | 8.667.435 $ | 2,04 % | +0,26 % |
| IAU | 152.101 | 11.879.057 $ | 2,79 % | +0,25 % |
| CVX | 20.617 | 4.210.197 $ | 0,99 % | +0,20 % |
| NEM | 28.026 | 3.232.519 $ | 0,76 % | +0,19 % |
| PFE | 120.557 | 3.438.276 $ | 0,81 % | +0,18 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GLW | 79.235 | 12.183.236 $ | 2,86 % | -1,84 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 28.894 | 2.326.126 $ | 0,55 % | -0,43 % |
| INTC | 92.544 | 11.126.515 $ | 2,61 % | -0,43 % |
| CAT | 7.471 | 6.057.027 $ | 1,42 % | -0,41 % |
| STX | 29.646 | 27.343.627 $ | 6,42 % | -0,31 % |
| IBM | 20.408 | 4.488.346 $ | 1,05 % | -0,28 % |
| IDXX | 5.001 | 2.611.472 $ | 0,61 % | -0,24 % |
| MU | 2.737 | 2.914.776 $ | 0,68 % | -0,23 % |
| FSLR | 13.724 | 2.403.896 $ | 0,56 % | -0,17 % |
| EIX | 34.131 | 1.833.859 $ | 0,43 % | -0,15 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet personalisiertes Investment Management, Financial Planning und Wealth Management für Einzelpersonen, Treuhandfonds, Nachlässe und gemeinnützige Organisationen sowie für Geschäftskunden an. Zusätzlich wird Fiduciary Consulting für Arbeitgeber und Pensionsplan-Sponsoren angeboten. Die Beratung basiert auf dem Fiduciary Standard, was bedeutet, dass die Firma gesetzlich verpflichtet ist, im besten Interesse der Kunden zu handeln. Ein Erstgespräch ist kostenlos und dient als exploratives Interview.
Gebühren
Investment Management und Wealth Management Gebühren werden auf Basis des Wertes der verwalteten Anlagen berechnet und vierteljährlich in Rückwirkend auf Basis des durchschnittlichen Tagesbestandes des Portfolios abgerechnet. Die jährliche Gebühr richtet sich nach folgenden Stufen: bis zu $500.000 (1,00 %), $500.001 bis $1.000.000 (0,75 %), $1.000.001 bis $5.000.000 (0,625 %) und über $5.000.000 (0,50 %). Für qualifizierte gemeinnützige Organisationen wird ein Rabatt von 20 % gewährt. Für Financial Planning Services fallen entweder eine Pauschale oder eine Stundenbasis an; die Gebühren für einen vollständigen Financial Plan bewegen sich zwischen $500 und $5.000, und der Stundensatz für begrenzte Engagements beträgt $250. Bei Fiduciary Consulting für Pensionspläne beträgt die Gebühr zwischen 0,05 % und 0,50 % der Planvermögenswerte, wobei auch eine Pauschalgebühr möglich ist.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Firma gibt an, dass sie ein fee-only Investment Adviser ist und ihr Einkommen ausschließlich aus von Kunden gezahlten Gebühren bezieht, ohne Provisionen oder Empfehlungsgebühren aus Finanzprodukten. Die Firma gibt an, dass sie weder registriert ist als Broker-Dealer noch mit einem solchen verbunden ist. Bezüglich des persönlichen Handels kann die Firma anmerken, dass Mitarbeiter Aktien kaufen oder verkaufen dürfen, die auch Kunden empfohlen oder gehalten werden, was ein Interessenkonflikt darstellt. Zur Minderung dieses Konflikts verlangt die Richtlinie, dass alle relevanten Kundenkonten vor dem Handel mit eigenen Konten abgewickelt werden, und die Geschäftsführung überprüft vierteljährlich alle Mitarbeitergeschäfte.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 01.11.2026