Stammdaten
| Name | MOUNT LUCAS MANAGEMENT LP |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 108255 |
| SEC-Nummer | 801-28254 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEWTOWN, PA, United States |
| Website | HTTP://WWW.MTLUCAS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 10.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 21.204 | 15.614.626 $ | 6,80 % | +6,80 % |
| NBIS | 30.000 | 8.285.100 $ | 3,61 % | +1,73 % |
| MU | 2.244 | 2.590.227 $ | 1,13 % | +0,83 % |
| iShares, Inc. | 387.822 | 16.272.001 $ | 7,08 % | +0,64 % |
| EVC | 150.000 | 1.956.000 $ | 0,85 % | +0,62 % |
| ASR | 4.000 | 1.226.800 $ | 0,53 % | +0,53 % |
| DDI | 100.000 | 1.148.000 $ | 0,50 % | +0,50 % |
| IREN | 100.000 | 4.573.000 $ | 1,99 % | +0,44 % |
| AMD | 2.194 | 1.274.517 $ | 0,55 % | +0,41 % |
| IAG | 57.971 | 918.261 $ | 0,40 % | +0,40 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 278.428 | 19.078.616 $ | 8,30 % | -6,60 % |
| ADBE | 17.500 | 3.587.850 $ | 1,56 % | -2,29 % |
| RKT | 33.000 | 519.750 $ | 0,23 % | -1,86 % |
| iSHARES TRUST | 289.244 | 15.640.129 $ | 6,81 % | -0,63 % |
| KGC | 45.257 | 1.068.970 $ | 0,47 % | -0,54 % |
| NEM | 18.865 | 1.761.991 $ | 0,77 % | -0,52 % |
| AEM | 1.687 | 261.704 $ | 0,11 % | -0,44 % |
| T | 120.449 | 2.493.294 $ | 1,09 % | -0,44 % |
| COR | 6.977 | 1.974.351 $ | 0,86 % | -0,37 % |
| B | 29.840 | 1.096.023 $ | 0,48 % | -0,24 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Mount Lucas Management LP bietet eine Reihe von Anlageprodukten an, darunter aktiv verwaltete Strategien und proprietäre passive Indizes. Zu den spezifischen Strategien gehören die globalen Makro-Strategie MLM Macro-Peak™, die Large-Cap-Equity-Strategie MLM Focused Equity™, die diversifizierte Futures-Index-Strategie MLM Index™ sowie die quantitative Liquid-Alternative-Strategie MLM Symmetry™. Die Zielgruppe umfasst institutionelle Anleger, Pensionskassen, Trusts, Investmentfonds sowie vermögende Privatpersonen (High Net Worth Individuals).
Gebühren
Der Adviser erhebt eine Managementgebühr, die auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens basiert und zwischen 0,18 % und 2 % pro Jahr liegt. Für bestimmte Produkte werden zusätzlich eine Performancegebühr und/oder eine Gewinnbeteiligung erhoben, die in der Regel zwischen 10 % und 25 % des Betrags betragen, mit dem die Renditen den jeweiligen Benchmark überschreiten. Spezifische Gebührensätze werden mit den einzelnen Kunden verhandelt; für bestimmte Fonds sind spezifische Managementgebühren (z. B. 1 % bis 2 % oder 0,85 %) sowie Incentive-Zusätze definiert.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass die Erhebung von Performancegebühren und Gewinnbeteiligungen einen Anreiz schaffen kann, risikoreichere oder spekulativere Investitionen zu tätigen. Zudem können die Vergütungen für den Adviser und seine Prinzipien je nach Kundenkonto variieren, während Vertriebshändler durch fortlaufende Vergütungen einen finanziellen Anreiz haben könnten, Kunden bei Mount Lucas zu halten. Der Adviser gibt an, diese Interessenkonflikte fair und im Einklang mit seinen treuhänderischen Pflichten zu lösen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 12.09.2026