Stammdaten
| Name | ICON ADVISERS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 108268 |
| SEC-Nummer | 801-38868 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | GREENWOOD VILLAGE, CO, United States |
| Website | HTTP://WWW.INVESTWITHICON.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 26.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| KRNY | 726.400 | 6.871.744 $ | 1,32 % | +1,32 % |
| AVT | 117.720 | 10.455.890 $ | 2,01 % | +1,18 % |
| AVGO | 15.032 | 5.678.338 $ | 1,09 % | +1,09 % |
| SCSC | 100.000 | 5.209.000 $ | 1,00 % | +1,00 % |
| PDI | 268.890 | 4.490.463 $ | 0,86 % | +0,86 % |
| MATV | 545.000 | 4.125.650 $ | 0,79 % | +0,79 % |
| MSM | 78.380 | 9.323.301 $ | 1,79 % | +0,78 % |
| EXTR | 170.000 | 5.502.900 $ | 1,06 % | +0,77 % |
| CXT | 75.500 | 3.862.580 $ | 0,74 % | +0,74 % |
| KRNT | 230.000 | 3.737.500 $ | 0,72 % | +0,72 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BAC | 99.436 | 5.665.863 $ | 1,09 % | -2,07 % |
| JFR | 971.097 | 7.448.314 $ | 1,43 % | -1,61 % |
| CENX | 140.500 | 6.464.405 $ | 1,24 % | -1,15 % |
| NFG | 39.528 | 3.051.957 $ | 0,59 % | -0,96 % |
| PSX | 42.417 | 7.170.594 $ | 1,38 % | -0,91 % |
| SR | 13.100 | 1.022.979 $ | 0,20 % | -0,85 % |
| DINO | 107.300 | 7.473.445 $ | 1,44 % | -0,73 % |
| EBAY | 11.980 | 1.338.765 $ | 0,26 % | -0,70 % |
| B | 30.000 | 1.101.900 $ | 0,21 % | -0,59 % |
| CVI | 160.000 | 4.406.400 $ | 0,85 % | -0,52 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
ICON bietet Anlageberatung für Aktien und festverzinsliche Produkte an sowie Asset-Management-Dienstleistungen für Einzelpersonen und institutionelle Anleger. Das Portfolioangebot umfasst unter anderem taktische Allokationsportfolios (ITAP), strategiebasierte Investmentportfolios (SBI) sowie separat verwaltete Konten. Zudem fungiert das Unternehmen als Investment-Sub-Adviser für die ICON Funds.
Gebühren
Die Gebührenstruktur umfasst Managementgebühren für ITAP-Konten, die je nach Portfolio und verwaltetem Vermögen zwischen 0,70 % und 2,00 % pro Jahr liegen können. Zusätzlich fallen für die ICON Funds sowie bestimmte von Shelton verwaltete Fonds jährliche Beratungsgebühren an (z. B. 1,00 % für ICON Multi-Sector Funds). Die Gebühren für ITAP-Konten werden je nach Depotführung bei Innovayte monatlich oder bei Charles Schwab quartalsweise in Rechnung gestellt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
ICON ist verbunden mit RFS Partners, LP, einem registrierten Broker-Dealer, dessen Mitarbeiter als Vertreter fungieren. Es besteht eine Geschäftsbeziehung zu Shelton Capital Management, von dem ICON einen Teil der Beratungsgebühren erhält. Zudem wurde offengelegt, dass zwei Portfoliomanager des Unternehmens über einen Trust eine Beteiligung an einer Einheit halten, die im Zusammenhang mit den SBI-Portfolios steht, was zu potenziell nicht unparteiischen Entscheidungen führen könnte.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 12.09.2026