Stammdaten
| Name | MARTINGALE ASSET MANAGEMENT LP |
|---|---|
| Geschäftsname | MARTINGALE ASSET MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 108526 |
| SEC-Nummer | 801-30067 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | HTTP://WWW.MARTINGALE.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 209.754 | 60.694.418 $ | 1,44 % | +1,44 % |
| GOOGL | 160.902 | 57.483.086 $ | 1,36 % | +1,36 % |
| AMZN | 214.015 | 51.008.336 $ | 1,21 % | +1,21 % |
| LLY | 40.766 | 48.895.964 $ | 1,16 % | +1,16 % |
| NVDA | 241.143 | 48.250.303 $ | 1,14 % | +1,14 % |
| MSFT | 125.476 | 46.805.058 $ | 1,11 % | +1,11 % |
| JNJ | 184.122 | 46.761.465 $ | 1,11 % | +1,11 % |
| JPM | 130.544 | 42.730.968 $ | 1,01 % | +1,01 % |
| BRK-B | 85.344 | 42.705.285 $ | 1,01 % | +1,01 % |
| META | 72.879 | 41.052.012 $ | 0,97 % | +0,97 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ALT | 12.855 | 39.080 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| BMBL | 12.400 | 39.680 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| RPAY | 17.300 | 72.660 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| ILPT | 13.300 | 117.971 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| OFIX | 13.086 | 119.607 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| NRDS | 15.405 | 142.497 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| ZVRA | 10.163 | 145.738 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| CRD-A | 13.958 | 157.307 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| CRNC | 13.932 | 157.711 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| WNEB | 13.589 | 194.323 $ | 0,00 % | +0,00 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Martingale bietet Anlageberatung für einen Delaware statutory trust an. Der Trust ist für "accredited investors", "qualified eligible participants" oder Investoren, die "qualified purchasers" sind, organisiert. Die Dienstleistungen umfassen die Implementierung von Strategien wie Active Return, Low Volatility und Alternatives. Die Strategien basieren auf Verhaltensfinanzen und zielen darauf ab, durch die Ausnutzung von Fehlbewertungen von Wertpapieren zu profitieren. Die Beratung umfasst Mandate über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum von Microcap bis Large Cap.
Gebühren
Die einzigen Einnahmen von Martingale stammen aus Anlageverwaltungs-/Beratungsgebühren. Die Gebühren werden als Prozentsatz des verwalteten Vermögens berechnet und sind typischerweise vierteljährlich zu zahlen. Spezifische Gebührenordnungen sind in der schriftlichen Vereinbarung mit jedem Kunden festgelegt. Beispiele für Gebührenordnungen sind: U.S. Large Cap Equities (0,50% auf die ersten 25 Millionen USD, danach 0,30% für Core, Core 500, Growth, Value, Quality, Dynamic, Sustainable Equity); Low Volatility LargeCap+ (0,50% auf die ersten 25 Millionen USD, danach 0,30% für Low Volatility AllCap+); und für den Martingale Investment Trust (0,40% auf die ersten 25 Millionen USD, danach 0,30% für Series 1-U.S. Low Volatility LargeCap+).
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Martingale ist der Investmentmanager des Martingale Investment Trust, eines privaten Pool-Investmentfonds, der in Aktien investiert. Martingale ist außerdem der General Partner des Martingale Investment Fund-2, Limited Partnership, das in Aktien investiert. Gemäß dem Code of Ethics sind Advisory Persons von dem Handel mit berichtbaren Wertpapieren ohne vorherige Genehmigung bestimmter Personen ausgeschlossen. Zudem dürfen Advisory Persons keine Wertpapiere handeln, die in den vorangegangenen sieben Tagen, gleichzeitig sind oder in den folgenden sieben Tagen für ein Kundenkonto gekauft oder verkauft werden, unter bestimmten de minimis Ausnahmen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 01.11.2026