Stammdaten
| Name | SKBA CAPITAL MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 108542 |
| SEC-Nummer | 801-56391 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN FRANCISCO, CA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/skba-capital-management-llc |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 15.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AZN | 56.430 | 9.111.752 $ | 1,51 % | +1,39 % |
| AVY | 38.535 | 6.576.768 $ | 1,09 % | +1,09 % |
| WRB | 102.156 | 6.899.616 $ | 1,15 % | +0,86 % |
| T | 706.280 | 17.233.232 $ | 2,86 % | +0,58 % |
| CME | 71.398 | 18.704.848 $ | 3,10 % | +0,58 % |
| ADP | 37.489 | 9.674.411 $ | 1,61 % | +0,54 % |
| POOL | 19.130 | 3.096.573 $ | 0,51 % | +0,51 % |
| BDX | 103.869 | 18.592.551 $ | 3,09 % | +0,51 % |
| CVX | 74.345 | 15.181.992 $ | 2,52 % | +0,38 % |
| MDT | 263.522 | 22.739.313 $ | 3,77 % | +0,37 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| RDN | 161.200 | 4.934.332 $ | 0,82 % | -1,07 % |
| GPK | 24.300 | 219.915 $ | 0,04 % | -0,93 % |
| XRAY | 611.150 | 5.414.789 $ | 0,90 % | -0,88 % |
| IBM | 47.878 | 10.529.809 $ | 1,75 % | -0,48 % |
| VICI | 191.450 | 4.397.607 $ | 0,73 % | -0,48 % |
| KTB | 329.471 | 20.766.557 $ | 3,45 % | -0,46 % |
| NTAP | 34.140 | 7.172.131 $ | 1,19 % | -0,45 % |
| PFE | 262.150 | 7.476.518 $ | 1,24 % | -0,45 % |
| RTX | 83.514 | 15.504.374 $ | 2,57 % | -0,36 % |
| LHX | 45.753 | 10.833.395 $ | 1,80 % | -0,33 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
SKBA ist ein Investmentberatungsunternehmen, das diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen für institutionelle Kunden und Privatpersonen anbietet. Das Unternehmen berät auch im Bereich Investmentfonds. Die Standarddienstleistungen von SKBA werden auf die Anlageziele des Kunden zugeschnitten, wobei Einschränkungen beim Investieren in bestimmte Wertpapiere oder Arten von Wertpapieren schriftlich dokumentiert werden müssen. SKBA bietet Asset Management Dienstleistungen auf diskretionärer Basis an und hat Verträge mit nicht verbundenen Anlageberatern, um ein oder mehrere Modellportfolios für einzelne Anlageklassen bereitzustellen.
Gebühren
Für Beratungsdienstleistungen basiert die grundlegende Gebührenstruktur auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte. Die Gebühren werden allgemein nicht 1% des Marktwertes des Portfolios pro Jahr übersteigen. Für Modellportfolios wird SKBA vom nicht verbundenen Anlageberater vergütet, wobei die Gebühren typischerweise zwischen 0,25% und 0,40% der in das Produkt investierten Vermögenswerte liegen. Die jährliche Gebührenstruktur für Aktienkonten und festverzinsliche Konten wird detailliert nach verschiedenen Vermögensstufen angegeben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
SKBA gibt an, dass es für seine Rolle als Berater des Baywood ValuePlus Fund und des Baywood Socially Responsible Fund eine Gebühr erhält und dass Mitarbeiter oder verwandte Personen ein Interesse an diesen Investmentfonds halten können. Mitarbeiter oder verwandte Personen können in denselben Wertpapieren investieren, die für Kunden gekauft und verkauft werden, und sie können Wertpapiere von Emittenten besitzen, deren Wertpapiere später für Kunden gekauft und verkauft werden. Um einen potenziellen Interessenkonflikt zu mindern, werden diese Konten mit anderen Kundenkonten von SKBA gehandelt, es sei denn, dies ist nach den Standard-Aggregations- und Allokationsverfahren nicht praktikabel, aber nicht mit günstiger Behandlung.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 01.11.2026