Stammdaten
| Name | SEABRIDGE INVESTMENT ADVISORS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 108681 |
| SEC-Nummer | 801-55009 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SUMMIT, NJ, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/seabridge-investment-advisors |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 03.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 51.713 | 26.523.663 $ | 4,34 % | +1,49 % |
| SAP | 29.915 | 6.236.680 $ | 1,02 % | +1,02 % |
| ELV | 15.287 | 5.943.892 $ | 0,97 % | +0,97 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 47.749 | 3.712.619 $ | 0,61 % | +0,57 % |
| VEEV | 12.157 | 3.470.216 $ | 0,57 % | +0,57 % |
| NTRA | 26.455 | 10.934.117 $ | 1,79 % | +0,52 % |
| TYL | 12.780 | 4.071.708 $ | 0,67 % | +0,51 % |
| LLY | 9.610 | 11.119.539 $ | 1,82 % | +0,47 % |
| AAPL | 92.081 | 30.664.831 $ | 5,02 % | +0,45 % |
| META | 17.009 | 12.334.674 $ | 2,02 % | +0,36 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| TEL | 1.657 | 349.760 $ | 0,06 % | -0,88 % |
| SNDK | 3.381 | 5.882.569 $ | 0,96 % | -0,76 % |
| MU | 18.909 | 20.140.172 $ | 3,30 % | -0,73 % |
| NFLX | 24.682 | 1.717.374 $ | 0,28 % | -0,62 % |
| TSM | 64.159 | 29.268.695 $ | 4,79 % | -0,58 % |
| BKNG | 2.202 | 358.728 $ | 0,06 % | -0,57 % |
| GOOGL | 99.630 | 34.162.055 $ | 5,59 % | -0,49 % |
| SARO | 206.013 | 4.398.378 $ | 0,72 % | -0,48 % |
| SPDR SERIES TRUST | 1.288.405 | 32.322.000 $ | 5,29 % | -0,36 % |
| STX | 16.821 | 15.514.705 $ | 2,54 % | -0,35 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
SeaBridge verwaltet globale Portfolios börsengehandelter Wertpapiere, hauptsächlich Aktien, aber auch andere Wertpapierklassen wie Master Limited Partnerships (MLPs), Real Estate Investment Trusts (REITs), geschlossene Fonds (CEFs), Business Development Companies (BDCs), Exchange-Traded Funds (ETFs) etc. Die angebotenen Anlagestile umfassen Global Diversified Strategy, International Strategy, Global Growth Strategy, Core Global Strategy, Yield Growth Strategy und Cautious Core Strategy. Das Unternehmen bietet diskretionäre Verwaltung individueller Kundenkonten, Beratung und Empfehlungen für beratende Kunden sowie Finanzplanung und Beratung an. Bei der Finanzplanung und Beratung können Themen wie Investment Planning, Retirement Planning, Estate Planning, Charitable Planning, Education Planning, Corporate and Personal Tax Planning, Cost Segregation Study, Corporate Structure, Real Estate Analysis, Mortgage/Debt Analysis, Insurance Analysis, Lines of Credit Evaluation oder Business and Personal Financial Planning umfassen sein. Für die diskretionäre Verwaltung werden Entscheidungen basierend auf der individuellen Risikotoleranz und den Zielen des Kunden getroffen.
Gebühren
Für diskretionäre Kunden basieren die Verwaltungsgebühren auf den verwalteten Vermögenswerten und werden in der Regel vierteljährlich im Voraus berechnet. Die Beratungshonorare für diskretionäre Konten werden nach Fallbasis auf Grundlage des Kontotyps und der Anlagestrategie verhandelt und sind generell als jährlicher Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte kalkuliert, wobei die Abrechnung vierteljährlich im Voraus erfolgt. Für Finanzplanung und Beratungsdienstleistungen fallen Gebühren auf Basis einer Pauschale an, die jährlich nicht über $300.000 liegen wird. Die Verwaltungsgebühren von Drittanbietern sind separat und zusätzlich zu den Verwaltungsgebühren von SeaBridge.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
SeaBridge gibt an, dass außerhalb der Geschäftsaktivitäten keine wesentlichen Interessenkonflikte vorliegen. Die Mitarbeiter von SeaBridge sollen stets im besten Interesse der Kunden handeln und die Vertraulichkeit der Kundeninformationen wahren. Es ist verboten, Wertpapiere zu empfehlen, die die eigenen Interessen über die eines Kunden stellen. Alle Geschäfte für persönliche oder wirtschaftlich gehaltene Konten eines Mitarbeiters müssen den Compliance-Regeln folgen, welche die Kundeninteressen über den Mitarbeiterinteressen stellen. Das Unternehmen gibt an, dass es keine Principal- oder Agency-Cross-Wertpapiergeschäfte für Kundenkonten durchführen wird.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 01.11.2026