Stammdaten
| Name | COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Geschäftsname | COLDSTREAM WEALTH MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 108805 |
| SEC-Nummer | 801-39379 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BELLEVUE, WA, United States |
| Website | HTTPS://TWITTER.COM/COLDSTREAMSEA |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PWR | 96.711 | 69.635.871 $ | 1,39 % | +1,33 % |
| MU | 29.371 | 33.903.433 $ | 0,67 % | +0,51 % |
| SPDR SERIES TRUST | 925.755 | 115.860.379 $ | 2,31 % | +0,44 % |
| iSHARES TRUST | 4.572.918 | 1.066.245.336 $ | 21,23 % | +0,41 % |
| AMD | 40.733 | 23.662.206 $ | 0,47 % | +0,28 % |
| INTC | 125.277 | 17.492.377 $ | 0,35 % | +0,23 % |
| GOOGL | 375.692 | 133.474.893 $ | 2,66 % | +0,21 % |
| LRCX | 126.560 | 54.861.132 $ | 1,09 % | +0,19 % |
| KLAC | 66.153 | 19.959.000 $ | 0,40 % | +0,18 % |
| AMAT | 26.349 | 19.050.046 $ | 0,38 % | +0,17 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CIBC Private Wealth Group LLC | 4.561.052 | 214.027.385 $ | 4,26 % | -1,10 % |
| VANGUARD GROUP INC | 855.241 | 59.030.446 $ | 1,18 % | -0,96 % |
| MSFT | 1.327.315 | 495.115.147 $ | 9,86 % | -0,83 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 405.420 | 19.634.508 $ | 0,39 % | -0,42 % |
| CRM | 40.061 | 6.280.032 $ | 0,13 % | -0,17 % |
| XOM | 175.238 | 23.958.401 $ | 0,48 % | -0,16 % |
| NKE | 121.298 | 5.007.993 $ | 0,10 % | -0,16 % |
| NFLX | 176.689 | 12.615.643 $ | 0,25 % | -0,15 % |
| BRK-B | 78.453 | 96.879.843 $ | 1,93 % | -0,14 % |
| HON | 16.603 | 3.717.409 $ | 0,07 % | -0,10 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Coldstream Capital Management, Inc., das als Coldstream Wealth Management tätig ist, bietet ein breites Spektrum an Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Diese umfassen Portfoliomanagement, Family Advisory, Risikomanagement, Finanz-, Ruhestands- und Bildungsplanung sowie Nachlassübertragungsplanung. Die Dienstleistungen werden auf Basis der persönlichen und finanziellen Ziele der Kunden erbracht und nutzen diversifizierte Portfolios sowie individualisierte Strategien. Bei der Finanzplanung können Empfehlungen für Bereiche wie Anlageplanung, Altersvorsorge, Bildungseinsparungen, Treuhand- und Nachlassplanung, Versicherungsplanung, gemeinnützige Spenden und Kleinunternehmensplanung gegeben werden. Für Ruhestandsplanberatung bietet das Unternehmen diskretionäre Verwaltung als 3(38) Fiduciary und nicht-disretionäre Beratung als 3(21) Fiduciary an.
Gebühren
Die Dokumentation enthält keine spezifischen Informationen zur Gebührenstruktur aus Item 5. Es wird lediglich erwähnt, dass die Fundgebühren und -ausgaben wie in den Fondsangebotsdokumenten dargelegt sind.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht bei der Finanzplanungsberatung, da ein Anreiz des Advisers besteht, Kunden für Vermögensverwaltungsdienstleistungen zu gewinnen oder das Niveau der Anlagevermögen beim Adviser zu erhöhen, was die Beratungsgebühren steigern würde. Ein weiterer Konflikt entsteht durch die Beziehung zwischen Coldstream Tax & Consulting und Coldstream Wealth Management, bei der Umsätze geteilt werden, falls erfolgreiche Empfehlungen erfolgen. Ebenso besteht ein Interessenkonflikt aufgrund von Umsatzbeteiligungen bei Empfehlungen zwischen Coldstream Wealth Management und Coldstream Risk Management.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 14.09.2026