Stammdaten
| Name | WRAPMANAGER INC |
|---|---|
| Geschäftsname | ASSEMBLY WEALTH |
| CRD-Nummer | 108834 |
| SEC-Nummer | 801-57629 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MILL VALLEY, CA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/ASSEMBLYWEALTH |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 18.527 | 9.502.811 $ | 3,62 % | +1,01 % |
| AAPL | 37.029 | 12.331.538 $ | 4,70 % | +0,67 % |
| GOOGL | 33.540 | 11.477.627 $ | 4,37 % | +0,60 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 160.702 | 4.114.857 $ | 1,57 % | +0,60 % |
| FMR LLC | 38.119 | 2.063.000 $ | 0,79 % | +0,47 % |
| NVDA | 58.422 | 13.342.416 $ | 5,08 % | +0,42 % |
| META | 5.580 | 4.046.504 $ | 1,54 % | +0,38 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 63.848 | 3.023.841 $ | 1,15 % | +0,37 % |
| QCOM | 4.534 | 834.437 $ | 0,32 % | +0,32 % |
| UNP | 1.547 | 420.985 $ | 0,16 % | +0,16 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 677.252 | 34.473.999 $ | 13,13 % | -0,78 % |
| SONATA CAPITAL GROUP INC | 66.027 | 1.648.059 $ | 0,63 % | -0,72 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 3.570 | 376.849 $ | 0,14 % | -0,47 % |
| AVGO | 12.797 | 4.494.295 $ | 1,71 % | -0,21 % |
| TSLA | 7.858 | 2.788.097 $ | 1,06 % | -0,20 % |
| CAT | 1.694 | 1.373.617 $ | 0,52 % | -0,19 % |
| AMAT | 1.842 | 941.962 $ | 0,36 % | -0,15 % |
| SPDR SERIES TRUST | 1.417.061 | 66.677.937 $ | 25,40 % | -0,14 % |
| GE | 3.802 | 1.187.327 $ | 0,45 % | -0,12 % |
| LRCX | 2.690 | 883.692 $ | 0,34 % | -0,11 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Assembly Wealth bietet Anlageberatungsdienstleistungen an, darunter Investment Supervisory Services ("ISS") und Individual Portfolio Management. Bei ISS wird kontinuierlicher Rat bezüglich der Anlage von Kundenmitteln basierend auf den individuellen Bedürfnissen des Kunden innerhalb des Assembly Wealth Wrap Fee Programmen gegeben. Die Beratung umfasst die Entwicklung eines persönlichen Anlageplans und die Verwaltung eines Portfolios auf Basis dieses Plans. Darüber hinaus werden Finanzplanungsdienstleistungen angeboten, welche eine umfassende Bewertung des aktuellen und zukünftigen Finanzzustandes des Kunden darstellen und Berichte liefern, die helfen sollen, finanzielle Ziele zu erreichen. Die Beratung kann Bereiche wie Persönliches, Steuer & Cash Flow, Investments, Versicherung, Ruhestand, Todesfall & Behinderung sowie Nachlass umfassen.
Gebühren
Für Investment Supervisory Services ("ISS") basieren die jährlichen Gebühren auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens mit einem Höchstbetrag von 2,0%, wie im Wrap Fee Program Brochure beschrieben. Diese Gebühren werden zu Beginn jedes Quartals basierend auf dem Marktwert des Kundenkontos am Ende des vorherigen Abrechnungszeitraums berechnet. Für diesen Service ist eine Mindestanlage von $500.000 erforderlich. Die Finanzplanungsgebühren werden je nach Art der erbrachten Dienstleistungen und Komplexität der Umstände berechnet und können stundenweise zwischen $125 und $250 pro Stunde für Paraplanner, zwischen $250 und $475 pro Stunde für zertifizierte Finanzplaner und zwischen $600 und $1.200 pro Stunde für Senior Advisor liegen. Alternativ können die Finanzplanungsgebühren auf einer Fixgebühnebasis liegen, die typischerweise zwischen $2.500 und $5.000 liegt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Assembly Wealth weist darauf hin, dass der Erhalt zusätzlicher Vergütung durch Assembly Wealth und deren Geschäftsführung oder Mitarbeiter einen Interessenkonflikt darstellen kann, der die Objektivität bei Anlageempfehlungen beeinträchtigen könnte. Um dies zu adressieren, wird den Kunden mitgeteilt, dass sie nicht verpflichtet sind, empfohlene Anlageprodukte von Mitarbeitern oder verbundenen Unternehmen zu erwerben. Das Unternehmen verpflichtet sich, die Interessen seiner Kunden stets an erste Stelle zu setzen. Das Code of Ethics verbietet Assembly Wealth und verbundenen Personen, Principal Transactions oder Agency Cross Transactions durchzuführen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 01.11.2026