Stammdaten
| Name | XXEC INC |
|---|---|
| Geschäftsname | FREDRIC E. RUSSELL INVESTMENT MANAGEMENT CO. |
| CRD-Nummer | 108886 |
| SEC-Nummer | 801-114089 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | TULSA, OK, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FERIMC.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 04.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NSC | 16.108 | 4.977.372 $ | 6,93 % | +6,93 % |
| MA | 11.816 | 6.516.169 $ | 9,07 % | +2,92 % |
| NDSN | 20.439 | 6.701.102 $ | 9,33 % | +2,17 % |
| GPC | 10.911 | 1.371.949 $ | 1,91 % | +1,91 % |
| WCN | 12.314 | 1.895.494 $ | 2,64 % | +1,87 % |
| HTFL | 60.040 | 2.986.990 $ | 4,16 % | +1,77 % |
| VRSK | 28.558 | 4.793.460 $ | 6,67 % | +1,55 % |
| V | 13.716 | 4.928.572 $ | 6,86 % | +1,49 % |
| MSFT | 12.324 | 6.320.979 $ | 8,80 % | +1,42 % |
| ORLY | 11.222 | 958.471 $ | 1,33 % | +1,33 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FICO | 851 | 504.191 $ | 0,70 % | -3,48 % |
| MTD | 1.907 | 2.881.381 $ | 4,01 % | -2,63 % |
| MCO | 8.891 | 4.037.669 $ | 5,62 % | -2,63 % |
| OLED | 60.550 | 4.664.772 $ | 6,50 % | -1,78 % |
| NVO | 69.477 | 2.633.873 $ | 3,67 % | -1,18 % |
| INTU | 10.755 | 2.965.261 $ | 4,13 % | -0,89 % |
| BRK-B | 5.576 | 2.776.569 $ | 3,87 % | -0,43 % |
| PAYX | 14.743 | 1.452.185 $ | 2,02 % | +0,06 % |
| BMI | 21.106 | 2.607.435 $ | 3,63 % | +0,25 % |
| MKC | 8.729 | 405.025 $ | 0,56 % | +0,41 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Fredric E. Russell Investment Management Co. ist ein Investmentmanagementunternehmen, das Kunden in Aspen und Denver (Colorado) sowie in Oklahoma (Tulsa und Oklahoma City) betreut. Das Unternehmen verwaltet alle Kundenkonten mit einer einheitlichen Anlagestrategie, ähnlich einem Investmentfonds. Die Kunden besitzen Teil oder das gesamte Portfolio des Unternehmens, welches aus dreißig Einzelaktienpositionen besteht. Das Unternehmen nimmt nicht an Wrap Fee Programmen teil.
Gebühren
Fredric E. Russell Investment Management Co. berechnet seine Beratungsdienstleistungen mit 1,00 Prozent des Marktwertes des Kontos pro Jahr, wobei 0,25 Prozent am Ende jedes Quartals abgerechnet wird. Die Gebühren werden nicht im Voraus erhoben und werden vierteljährlich aus den Kundenkonten abgebucht. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Beratungsgebühr für bestimmte Kundenkonten in eigener Entscheidung zu verhandeln, zu reduzieren oder zu erlassen. Bei der Kontoeröffnung wird eine anteilige Gebühr berechnet, falls das Konto nicht für das gesamte Quartal unter Verwaltung steht.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen gibt an, dass es keine finanziellen Interessen an Vermögenswerten hat, die ein Kunde über einen Broker oder Custodian verwalten möchte. Das Unternehmen gibt an, dass es keine Vergütung für den Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageprodukten erhält.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 02.11.2026