Stammdaten
| Name | INVESTMENT PARTNERS LTD |
|---|---|
| Geschäftsname | REA WEALTH MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 108913 |
| SEC-Nummer | 801-55069 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW PHILADELPHIA, OH, United States |
| Website | HTTP://WWW.INVP.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 29.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 1.304.264 | 109.260.940 $ | 25,36 % | +2,41 % |
| BRK-B | 18.969 | 10.939.047 $ | 2,54 % | +1,31 % |
| VANGUARD GROUP INC | 72.770 | 7.379.855 $ | 1,71 % | +0,67 % |
| SPDR SERIES TRUST | 105.077 | 7.671.550 $ | 1,78 % | +0,54 % |
| NVDA | 90.510 | 20.670.667 $ | 4,80 % | +0,38 % |
| ETN | 5.939 | 2.551.602 $ | 0,59 % | +0,27 % |
| ALG | 7.457 | 1.154.120 $ | 0,27 % | +0,27 % |
| PLTR | 16.546 | 3.094.929 $ | 0,72 % | +0,26 % |
| MAI Capital Management | 62.654 | 3.433.766 $ | 0,80 % | +0,24 % |
| Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust | 51.902 | 1.001.708 $ | 0,23 % | +0,23 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LLY | 7.314 | 8.463.234 $ | 1,96 % | -1,28 % |
| CAT | 4.972 | 4.030.443 $ | 0,94 % | -0,79 % |
| AEP | 21.688 | 2.573.097 $ | 0,60 % | -0,56 % |
| GOOGL | 24.661 | 8.437.681 $ | 1,96 % | -0,54 % |
| AAPL | 57.332 | 19.092.386 $ | 4,43 % | -0,45 % |
| ORCL | 21.824 | 2.996.421 $ | 0,70 % | -0,38 % |
| HD | 5.390 | 1.533.228 $ | 0,36 % | -0,36 % |
| JPM | 30.864 | 10.210.950 $ | 2,37 % | -0,35 % |
| TSM | 3.221 | 1.469.259 $ | 0,34 % | -0,35 % |
| WMT | 23.419 | 2.433.588 $ | 0,56 % | -0,35 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Beratung umfasst die Verwaltung von Vermögenswerten, wobei die Vergütung auf Basis eines Prozentsatzes des Marktwertes des Kontos am letzten Geschäftstag des abgelaufenen Kalenderquartals berechnet wird und vor Beginn jedes Kalenderquartals gezahlt wird. Für Konten, die nur einen Teil des Quartals betreffen, wird ein anteiliger Betrag der Beratungsgebühren berechnet oder gutgeschrieben. Für Konten, die während eines Quartals eingerichtet werden, wird eine anfängliche Beratungsgebühr basierend auf dem Wert des Kontos am Ende des Monats nach der Einrichtung und anteilig für das verbleibende Kalenderquartal berechnet. Rea Wealth bietet zwei Arten von Gebührenstrukturen an: einen Festplan, der sich nach dem Kontowert am Ende des Abrechnungszeitraums richtet, und einen gemischten Plan, der den Kontowert mit einem festgelegten Gebührenplan vergleicht. Für nicht-Wrap-Konten fallen Transaktionsgebühren für alle Aktiengeschäfte sowie für den Kauf, Verkauf oder Tausch bestimmter Investmentfonds an. Für die PPS Select Program wird zusätzlich zur jährlichen Vermögensverwaltungsgebühr eine jährliche Programmgebühr erhoben. Für die PPS Direct Program beträgt die Gesamtkostengebühr aus Vermögensverwaltungsgebühr und Programmgebühr maximal 3%. Die Planungsservices werden zu einem Satz von 250,00 US-Dollar pro Stunde abgerechnet.
Gebühren
Die maximale jährliche Beratungsgebühr für Vermögensverwaltungsdienstleistungen beträgt unter beiden Fest- und gemischten Gebührenstrukturen 1,50 % der verwalteten Vermögenswerte. Für die PPS Select Program beträgt die maximale Gebühr wie folgt: Für die ersten $250.000 beträgt die Gebühr 0,25 % oder mindestens $35; für die nächsten $250.000 beträgt die Gebühr 0,20 %; für die nächsten $500.000 beträgt die Gebühr 0,15 %; und für Beträge über $1.000.000 beträgt die Gebühr 0,10 %. Für die PPS Direct Program beträgt die Gesamtkostengebühr aus Vermögensverwaltungsgebühr und Programmgebühr maximal 3 %. Die Planungsservices werden zu einem Satz von 250,00 US-Dollar pro Stunde abgerechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es wird offengelegt, dass IARs, die als Vertreter von Commonwealth tätig sind, einen Interessenkonflikt haben, da ein höheres Produktionsvolumen bei Commonwealth ein größeres Potenzial für höhere Auszahlungen von Gebühren und Provisionen mit sich bringt. IARs können Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die identisch mit denen sind, die empfohlen werden, und somit ein Interesse oder eine Position in bestimmten Wertpapieren haben, die auch an Kunden empfohlen und gekauft oder verkauft werden. Ein Konflikt besteht darin, dass IARs in ihrer dualen Kapazität Dienstleistungen von Commonwealth anbieten und dafür einen Teil der Beratungsgebühren erhalten. Rea Financial Services, LTD ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Rea & Associates, Inc., und Rea & Associates, Inc. ist Eigentümer von Rea Wealth, was zu einem Interessenkonflikt führt, da Rea & Associates, Inc. Drittanbieter-Administratordienstleistungen an seine Kunden erbringt und Rea Wealth für diese Dienste empfiehlt. Die IARs sind verpflichtet, ihre Interessen nicht über die der Kunden zu stellen und nicht vor den Kunden zu handeln oder auf eine Weise zu handeln, die ihnen einen besseren Preis verschafft als den Kunden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.10.2026