Stammdaten
| Name | CAPITAL COUNSEL LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 109001 |
| SEC-Nummer | 801-56844 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW YORK, NY, United States |
| Website | https://capitalcounsel.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ANET | 1.877.641 | 318.973.653 $ | 12,47 % | +2,14 % |
| RELX | 1.526.040 | 48.329.687 $ | 1,89 % | +1,89 % |
| INTC | 478.889 | 66.867.271 $ | 2,61 % | +1,52 % |
| AMD | 82.797 | 48.097.605 $ | 1,88 % | +1,16 % |
| QCOM | 462.498 | 85.465.005 $ | 3,34 % | +0,49 % |
| ADP | 719.563 | 161.146.134 $ | 6,30 % | +0,46 % |
| V | 727.439 | 249.577.047 $ | 9,76 % | +0,28 % |
| TECH | 73.850 | 5.217.502 $ | 0,20 % | +0,04 % |
| AAPL | 75.942 | 21.974.577 $ | 0,86 % | +0,04 % |
| GLW | 5.000 | 1.277.150 $ | 0,05 % | +0,02 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CME | 788.122 | 174.040.991 $ | 6,80 % | -3,22 % |
| COST | 234.577 | 219.439.746 $ | 8,58 % | -1,53 % |
| IDXX | 419.151 | 220.657.852 $ | 8,63 % | -1,42 % |
| MSFT | 493.099 | 183.935.789 $ | 7,19 % | -0,55 % |
| MTD | 139.818 | 178.618.893 $ | 6,98 % | -0,50 % |
| GOOGL | 914.039 | 323.005.064 $ | 12,63 % | -0,18 % |
| KGC | 386.292 | 9.124.217 $ | 0,36 % | -0,15 % |
| DCI | 955.398 | 85.766.078 $ | 3,35 % | -0,09 % |
| GILD | 68.928 | 8.708.364 $ | 0,34 % | -0,07 % |
| HD | 282.553 | 99.650.792 $ | 3,90 % | -0,07 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Capital Counsel LLC bietet Asset Management Dienstleistungen an, indem es eine Investmentstrategie implementiert, die auf disziplinierter wertbasierter fundamentaler Analyse und geduldiger Ausführung basiert. Die Expertise liegt in der Bewertung einzelner Unternehmen hinsichtlich ihrer Fähigkeit, freie Cashflows zu generieren, die das Management reinvestieren kann, um nachhaltiges Profitwachstum zu erzielen. Das Unternehmen bietet diskretionäre Asset-Management-Dienstleistungen für Mitarbeiter-Altersvorsorgepläne nach dem Employee Retirement Income Securities Act ("ERISA") an. Auf Anfrage werden auch Finanzplanungsdienstleistungen wie Beratung zu Ruhestand, Steuern und Nachlassplanung, Spendenberatung, Budgetierung und Liquidität angeboten.
Gebühren
Die Anlageberatungsgebühren von Capital Counsel betragen jährlich 1% des Marktwertes der Portfoliogrundlagen bis zu einem Betrag von $10 Millionen. Für Kunden mit mehr als $10 Millionen in Anlagen wird ein niedrigerer Satz angewendet. Der Mindestkontostand beträgt $2 Millionen, wobei dieses Erfordernis nach Ermessen aufgehoben werden kann. Die Gebühren werden vierteljährlich im Nachhinein abgerechnet und basieren auf dem durchschnittlichen Tagesmarktwert der Vermögenswerte eines Portfolios während des vorhergehenden Quartals. Für getrennte verwaltete Konten gilt: Bis zu $10 Millionen 1,0%; Über $10 Millionen 0,9%; Über $25 Millionen 0,8%; Über $50 Millionen 0,7%; Über $75 Millionen 0,6%; Über $100 Millionen 0,5%. Für Limited Partnerships beträgt der Satz jeweils 1,0% (Belle Meade Associates, L.P., Belle Meade Associates, NT L.P. und Belle Meade Associates, NY L.P.).
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Capital Counsel ist der General Partner von Belle Meade Associates, L.P., Belle Meade Associates NT, L.P. und Belle Meade Associates NY, L.P., wobei diese Partnerschaften jeweils jährliche Investmentmanagementgebühren in Höhe von 1% des Wertes ihrer gesamten Nettovermögenswerte an Capital Counsel zahlen. Das Unternehmen hat ein Sub-Advisory Agreement mit Clarfeld Financial Advisors, LLC abgeschlossen; hierbei zahlt Capital Counsel voraussichtlich 71% der jährlichen Gebühr von 0,35%, die auf den festverzinslichen Vermögenswerten dieser Kunden anfällt. Bei der Auswahl oder Empfehlung von Broker-Dealern kann Capital Counsel ein Interesse haben, das auf seinem Interesse an dem Erhalt von Forschungs- oder anderen Dienstleistungen basiert, anstatt auf dem Interesse seiner Kunden am niedrigsten Kommission.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 14.09.2026