Stammdaten
| Name | ASSETMARK, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 109018 |
| SEC-Nummer | 801-56323 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CONCORD, CA, United States |
| Website | https://micro.fmgsuite.com/assetmark-marketing-advantage/signup/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 18.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PROSHARES TRUST | 5.310.949 | 368.624.996 $ | 0,83 % | +0,81 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 4.389.401 | 412.464.502 $ | 0,93 % | +0,63 % |
| MSFT | 2.114.965 | 1.084.765.460 $ | 2,44 % | +0,61 % |
| META | 978.625 | 709.679.082 $ | 1,59 % | +0,30 % |
| NVDA | 6.198.057 | 1.415.512.148 $ | 3,18 % | +0,30 % |
| AAPL | 3.136.607 | 1.044.552.934 $ | 2,35 % | +0,26 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2.741.637 | 111.971.450 $ | 0,25 % | +0,22 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 18.286.788 | 526.993.019 $ | 1,18 % | +0,22 % |
| AMZN | 2.326.667 | 579.688.986 $ | 1,30 % | +0,19 % |
| JAZZ | 356.165 | 82.459.205 $ | 0,19 % | +0,18 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 79.295.832 | 4.630.978.383 $ | 10,41 % | -1,80 % |
| KLAC | 960.921 | 187.312.313 $ | 0,42 % | -0,40 % |
| RCL | 178.262 | 47.392.633 $ | 0,11 % | -0,22 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 9.729.291 | 506.391.259 $ | 1,14 % | -0,18 % |
| INVESCO ACTIVELY MANAGED EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 154.681 | 3.870.892 $ | 0,01 % | -0,18 % |
| T | 6.566.765 | 160.229.055 $ | 0,36 % | -0,16 % |
| WDC | 386.941 | 175.849.275 $ | 0,40 % | -0,15 % |
| PEG | 79.862 | 5.377.921 $ | 0,01 % | -0,14 % |
| DHI | 75.135 | 10.267.159 $ | 0,02 % | -0,13 % |
| WT | 3.004.725 | 208.006.564 $ | 0,47 % | -0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
AssetMark bietet verschiedene Beratungsdienstleistungen und Beratungsdienstleistungen an andere Berater und Kunden an. Die Plattform ermöglicht drei allgemeine „Solution Types“: Model Portfolios, bei denen Konten nicht diskretionär nach Model Portfolios verwaltet werden; Individually Managed Accounts (IMA), bei denen Konten diskretionär von einem „Discretionary Manager“ verwaltet werden können; und Individual Funds, bei denen Konten einem einzelnen Investmentfonds oder einem Private Markets Fund zugewiesen werden. AssetMark Asset Management (AAM) ist für die proprietären Anlagestrategien verantwortlich. AAM fungiert als Portfolio Strategist und ist auch unter den Discretionary Managers auf der Plattform vertreten.
Gebühren
Alle Gebühren unterliegen der Verhandlung. Für die proprietären Fonds wird eine Administrative Services Fee („ASF“) erhoben, die vom Fonds an AssetMark gezahlt wird, wobei AssetMark 0,25% der ASF einbehält. Die Kunden sollten den jeweiligen Prospekt des proprietären Fonds konsultieren, um alle erhobenen Gebühren und Kosten zu erfahren. Für die Plattformgebühren bei Individual Funds ist die Tabelle „Fees & Investment Minimums“ zu beachten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es bestehen potenzielle Interessenkonflikte durch den Austausch von persönlichen Informationen, Handelspraktiken und Aufsicht durch Mitarbeiter, die zwischen AssetMark und verbundenen Unternehmen geteilt werden. AssetMark Trust erhält für die Verwahrung von Konten durch die Plattformgebühr und ggf. zusätzliche Gebühren und Vergütungen. AssetMark Trust erhält Zahlungen von Investmentgesellschaften für Dienstleistungen wie 12b-1s, Shareholder Servicing Fees und Sub-Transfer Agency Fees. Bei der Nutzung von Investmentberatungsdiensten durch Adhesion Wealth können Empfehlungen zu Vergütungen oder anderen Vorteilen für den empfehlenden Berater führen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.10.2026