Stammdaten
| Name | GEMMER ASSET MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 109034 |
| SEC-Nummer | 801-56517 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WALNUT CREEK, CA, United States |
| Website | https://www.youtube.com/@GetWrightWealth |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 23.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Finance, Inc. | 2.942.080 | 76.434.532 $ | 6,45 % | +6,34 % |
| SPDR SERIES TRUST | 2.082.720 | 94.269.824 $ | 7,96 % | +3,21 % |
| NVDA | 252.625 | 57.694.581 $ | 4,87 % | +0,37 % |
| MSFT | 14.772 | 7.576.527 $ | 0,64 % | +0,16 % |
| AAPL | 55.430 | 18.459.351 $ | 1,56 % | +0,14 % |
| ENVA | 6.452 | 1.078.182 $ | 0,09 % | +0,09 % |
| SPCX | 8.272 | 1.247.959 $ | 0,11 % | +0,08 % |
| ABM | 467.885 | 22.505.261 $ | 1,90 % | +0,06 % |
| SONATA CAPITAL GROUP INC | 44.779 | 3.507.074 $ | 0,30 % | +0,05 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 6.265 | 530.646 $ | 0,04 % | +0,04 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 20.099.799 | 634.812.988 $ | 53,61 % | -2,87 % |
| MU | 86.828 | 92.481.416 $ | 7,81 % | -1,08 % |
| Ancora Advisors LLC | 8.819 | 6.395.128 $ | 0,54 % | -0,17 % |
| iSHARES TRUST | 152.078 | 22.134.549 $ | 1,87 % | -0,13 % |
| SBUX | 105.475 | 9.910.474 $ | 0,84 % | -0,12 % |
| AMAT | 5.125 | 2.620.823 $ | 0,22 % | -0,11 % |
| CIEN | 6.556 | 2.306.532 $ | 0,19 % | -0,10 % |
| HD | 4.270 | 1.214.825 $ | 0,10 % | -0,09 % |
| FMR LLC | 320.090 | 16.398.186 $ | 1,38 % | -0,09 % |
| INTC | 36.506 | 4.389.128 $ | 0,37 % | -0,08 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Gemmer Asset Management LLC bietet Portfoliomanagementdienstleistungen für Privatkunden und kleine Unternehmen an. Die angebotenen Anlageleistungen umfassen Gemmer Select und Gemmer Premier. Diese beinhalten eine Vermögensallokationsstrategie, die hauptsächlich auf kostengünstige Investmentfonds und/oder börsengehandelte Fonds (ETFs) basiert; Einzelaktien- und Anleihebestände sind auf ein kleines Kontenvolumen beschränkt und dienen nur ergänzend zu den primären Anlagestrategien. Das Unternehmen kann als Sub-Advisor für bestimmte nicht angeschlossene, registrierte Anlageberater tätig sein. Zudem kann es durch schriftliche Beratungsverträge mit nicht angeschlossenen Beratern zusammenarbeiten.
Gebühren
Das Unternehmen berechnet eine auf Vermögensbasis beruhende Gebühr zur Verwaltung von Anlagekonten. Die Anlageberatungsgebühren variieren je nach Faktoren wie dem zugehörigen Berater, dem Anlagebetrag, der Zusammensetzung des Kontos und der Komplexität des Engagements. Die Anlageberatungsgebühr wird niemals 2,00% übersteigen. Für Gemmer Select beträgt die Mindestkontogröße 25.000 $ und es wird ein pauschaler oder gestaffelter Gebührensatz verwendet. Für Gemmer Premier beträgt die Mindestkontogröße 250.000 $ und es wird ebenfalls ein pauschaler oder gestaffelter Gebührensatz verwendet. Für bestimmte Konten wird eine Verwaltungsgebühr von bis zu 70 $ pro Jahr erhoben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Gemmer zahlt einen Teil seiner laufenden Verwaltungsgebühr an einen Personal Financial Advisor (PFA) für die Empfehlung von Gemmer und für die anfänglichen und/oder laufenden Dienstleistungen des PFA. Bei Sub-Advisory-Engagements kann Gemmer die Gebührenberechnungs- und Methodik des primären Beraters des Kunden übernehmen. Das Unternehmen gibt an, dass es nicht glaubt, dass die Bereitstellung von Finanzplanungsdienstleistungen durch bestimmte IARs Materialkonflikte für die Kunden darstellen. Das Unternehmen hat einen Verhaltenskodex für alle beaufsichtigten Personen erlassen, der unter anderem ein Verbot des Insiderhandels und das Monitoring von Mitarbeitertransaktionen vorsieht, um Interessenkonflikte zu verhindern.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 17.10.2026