Stammdaten
| Name | HAMILTON CAPITAL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | HAMILTON CAPITAL |
| CRD-Nummer | 109116 |
| SEC-Nummer | 801-54611 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | COLUMBUS, OH, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/HAMILTON-CAPITAL-MANAGEMENT/MYCOMPANY/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 21.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WT | 7.325.706 | 718.968.721 $ | 43,89 % | +3,04 % |
| iSHARES TRUST | 2.437.274 | 205.545.108 $ | 12,55 % | +0,99 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 1.700.166 | 100.624.755 $ | 6,14 % | +0,43 % |
| Ancora Advisors LLC | 4.216.721 | 203.455.629 $ | 12,42 % | +0,28 % |
| SPDR SERIES TRUST | 574.349 | 37.405.620 $ | 2,28 % | +0,23 % |
| AAPL | 45.987 | 15.314.695 $ | 0,93 % | +0,17 % |
| MSFT | 12.928 | 6.630.741 $ | 0,40 % | +0,13 % |
| NVDA | 23.547 | 5.377.659 $ | 0,33 % | +0,08 % |
| AMD | 2.851 | 1.744.128 $ | 0,11 % | +0,08 % |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 51.610 | 2.218.673 $ | 0,14 % | +0,06 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 2.368.893 | 145.860.589 $ | 8,90 % | -4,70 % |
| ABBV | 4.886 | 1.278.123 $ | 0,08 % | -0,62 % |
| Janus Detroit Street Trust | 1.978.648 | 83.617.678 $ | 5,10 % | -0,23 % |
| XOM | 30.688 | 4.994.501 $ | 0,30 % | -0,03 % |
| CAT | 1.218 | 987.570 $ | 0,06 % | -0,01 % |
| TSLA | 5.415 | 1.921.296 $ | 0,12 % | -0,01 % |
| GLDM | 4.227 | 347.375 $ | 0,02 % | -0,01 % |
| AVGO | 6.926 | 2.432.342 $ | 0,15 % | -0,01 % |
| LRCX | 1.684 | 553.211 $ | 0,03 % | -0,01 % |
| WMT | 10.701 | 1.112.022 $ | 0,07 % | -0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Hamilton Capital bietet Dienstleistungen für einzelne Kunden an, wobei die Verweisungen auf Kunden sich primär auf individuelle Kunden (Wealth Management und Investment Management) beziehen. Kern der Dienstleistungen ist das Investment Management, bei dem Hamilton Capital als Chief Investment Officer agiert und kontinuierliche Aufsicht über das Portfolio des Kunden basierend auf einer gemeinsam erarbeiteten Anlagepolitik verantwortet. Bei Bedarf kann das Unternehmen Monitoring, Berichterstattung und Anlageempfehlungen für Vermögenswerte geben, die es nicht direkt verwaltet ("Held Away Assets"). Darüber hinaus kann das Unternehmen bei Wunsch von Einzelkunden die Vermögensbildung durch die Integration langfristiger Planungsstrategien unterstützen, was Dienstleistungen wie Steuer-, Versicherungs-, Altersvorsorge-, Nachlass- und Vermögensübertragungsplanung umfassen kann. Für Kunden mit weniger als $500.000 in investierbaren Vermögenswerten wird ein Angebot für "Emerging Wealth" angeboten, das entweder einen einmaligen Finanzplan oder die umfassenden Wealth- und Investment-Management-Dienstleistungen beinhaltet. Das Unternehmen kann auch als Co-Advisor für andere Anlageberater fungieren und kann auf Wunsch Beratungsleistungen zu nicht-anlagebezogenen Themen wie Nachlass- oder Steuerplanung erbringen.
Gebühren
Die Dokumentation enthält keine spezifische allgemeingültige Zusammenfassung der Gebührenstruktur. Bezüglich des Dynamic Alternatives Fund wird angegeben, dass Hamilton Capital Anspruch auf eine jährliche Beratungsgebühr von 1% auf Basis der durchschnittlichen Netto-Monatsvermögenswerte des DA Fund hat, dass diese Gebühr jedoch aufgrund von Vereinbarungen über Kostenbegrenzung und Rückerstattung weniger sein kann. Es wird erwähnt, dass Hamilton Capital seine Vergütung so strukturiert hat, dass es kein Verwaltungsgebühr vom Fonds für den Teil der Kundenvermögenswerte erhält, der in den DA Fund investiert ist.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Hamilton Capital gibt an, dass es keine Beziehungen oder Vereinbarungen mit anderen Finanzdienstleistungsunternehmen gibt, die wesentliche Interessenkonflikte darstellen, außer wie unten und in Item 12 und 14 dargelegt. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht, da ein Mitarbeiter, Mr. Gregory A. Smith, Mitglied mehrerer Private Investment Funds sein kann, für die er als Manager benannt ist und von diesen Unternehmen Vergütung oder Einkommen beziehen kann. Hamilton Capital adressiert diesen Konflikt durch Richtlinien und Verfahren, um sicherzustellen, dass die Anlagen der Kunden angemessen sind. Ein weiterer Konflikt besteht darin, dass Hamilton Capital als Investmentberater für den Dynamic Alternatives Fund fungiert und ein finanzielles Interesse daran hat, die Vermögenswerte des DA Fund zu vergrößern, da seine Verwaltungsgebühr an die Vermögenswerte gebunden ist. Das Unternehmen mildert diesen Konflikt, indem es die Verwaltungsgebühr des DA Fund gegen die auf Basis der Vermögenswerte erhaltene Beratungsgebühr von den DA Fund-Investoren verrechnet.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 02.11.2026