Stammdaten
| Name | STONERIDGE INVESTMENT PARTNERS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | STONERIDGE INVESTMENT PARTNERS |
| CRD-Nummer | 109261 |
| SEC-Nummer | 801-56755 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | RADNOR, PA, United States |
| Website | HTTP://WWW.STONERIDGEINVESTMENTS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 16.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 26.005 | 9.268.000 $ | 6,11 % | +6,11 % |
| MSFT | 19.329 | 8.983.000 $ | 5,92 % | +5,92 % |
| AAPL | 27.977 | 8.642.000 $ | 5,70 % | +5,70 % |
| NVDA | 41.213 | 8.274.000 $ | 5,46 % | +5,46 % |
| AMZN | 26.754 | 7.266.000 $ | 4,79 % | +4,79 % |
| AVGO | 17.264 | 6.721.000 $ | 4,43 % | +4,43 % |
| META | 6.267 | 3.489.000 $ | 2,30 % | +2,30 % |
| MU | 2.916 | 2.400.000 $ | 1,58 % | +1,58 % |
| LRCX | 7.770 | 2.277.000 $ | 1,50 % | +1,50 % |
| NKE | 53.227 | 2.220.000 $ | 1,46 % | +1,46 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ABUS | 10.125 | 44.000 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| IRD | 12.695 | 47.000 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| NAGE | 14.477 | 49.000 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| EPSN | 10.418 | 58.000 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| ESPR | 18.237 | 58.000 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| TTI | 10.509 | 81.000 $ | 0,05 % | +0,05 % |
| GBTG | 10.057 | 95.000 $ | 0,06 % | +0,06 % |
| CRMD | 13.129 | 99.000 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| ANGO | 12.298 | 182.000 $ | 0,12 % | +0,12 % |
| RMBS | 2.237 | 204.000 $ | 0,13 % | +0,13 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
SRIP bietet separate Account Equity Management für institutionelle Anleger und andere Anlageberater an. Die angebotenen Equity-Produkte umfassen: High Quality Large Cap, Large Cap Constrained Volatility und Dynamic Small Cap Equity. Bei der Beratung institutioneller Kunden hält SRIP sich an die von den Kunden auferlegten Beschränkungen und Richtlinien. Bis zum 31. Dezember 2025 verwaltete StoneRidge Investment Partners, LLC diskretionäre Vermögenswerte in Höhe von $152.341.725 für institutionelle Anleger und andere Anlageberater, darunter öffentliche Mittel, Taft-Hartley-Pläne, nicht registrierte private Fonds, Versicherungsgesellschaften und Stiftungen.
Gebühren
Die Gebührenstruktur für SRIP Investment Advisory Services für separat verwaltete Konten unterliegt der Verhandlung und kann sich ändern. Die Gebühren werden generell vierteljährlich im Nachhinein am ersten Tag jedes Kalenderquartals auf Basis des gesamten Marktwertes aller Vermögenswerte (einschließlich Bargeld) am letzten Tag des vorangegangenen Quartals berechnet. Für das Produkt Large Cap Constrained Volatility gelten folgende Sätze: 0,40 Prozent auf die ersten $100.000.000, 0,30 Prozent auf die nächsten $50.000.000 und 0,15 Prozent auf den Rest. Für High Quality Large Cap gelten: 0,65 Prozent auf die ersten $25.000.000, 0,60 Prozent auf die nächsten $25.000.000 und 0,55 Prozent auf den Rest. Für Dynamic Small Cap Equity gelten: 0,85 Prozent auf die ersten $25.000.000, 0,75 Prozent auf die nächsten $25.000.000 und 0,65 Prozent auf den Rest.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
SRIP hat einen Verhaltenskodex („Code of Ethics“) erlassen, der Standards für Mitarbeiter festlegt und Konflikte aus dem persönlichen Handel von „Access Persons“ behandelt. Dieser Kodex soll sicherstellen, dass die Interessen der Kunden immer Vorrang haben. Der Kodex enthält Richtlinien zu allgemeinen Verhaltensstandards, persönlichem Handel, der Verhinderung von Insiderhandel, politischen Beiträgen sowie Geschenken und Unterhaltung. Alle Mitarbeiter und leitenden Angestellten von SRIP sind von der Inanspruchnahme von Einzelwertpapieren ausgeschlossen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 02.11.2026