Stammdaten
| Name | SATHER FINANCIAL GROUP, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 109344 |
| SEC-Nummer | 801-57925 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | VICTORIA, TX, United States |
| Website | HTTP://SATHERFINANCIAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 26.01.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 249.486 | 127.961.557 $ | 7,49 % | +1,99 % |
| INTU | 184.652 | 50.910.374 $ | 2,98 % | +1,59 % |
| PAYC | 342.303 | 74.502.152 $ | 4,36 % | +1,47 % |
| BAM | 1.428.295 | 63.673.397 $ | 3,73 % | +1,20 % |
| ADBE | 271.840 | 65.225.186 $ | 3,82 % | +0,94 % |
| QCOM | 357.130 | 65.726.124 $ | 3,85 % | +0,81 % |
| ACN | 244.885 | 44.904.481 $ | 2,63 % | +0,79 % |
| MA | 113.798 | 62.756.275 $ | 3,67 % | +0,34 % |
| ROST | 136.257 | 31.802.434 $ | 1,86 % | +0,13 % |
| V | 221.500 | 79.591.564 $ | 4,66 % | +0,12 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MNST | 1.156.600 | 48.137.679 $ | 2,82 % | -2,49 % |
| ANET | 503.713 | 102.550.932 $ | 6,00 % | -0,86 % |
| GOOGL | 519.168 | 176.976.387 $ | 10,35 % | -0,80 % |
| BN | 2.194.639 | 80.016.525 $ | 4,68 % | -0,74 % |
| GE | 150.623 | 47.037.974 $ | 2,75 % | -0,63 % |
| MKL | 28.216 | 48.319.127 $ | 2,83 % | -0,43 % |
| PWR | 12.338 | 7.927.288 $ | 0,46 % | -0,25 % |
| NXPI | 213.392 | 50.687.080 $ | 2,97 % | -0,21 % |
| BRK-B | 397.167 | 197.769.444 $ | 11,57 % | -0,13 % |
| BA | 399.121 | 74.256.506 $ | 4,34 % | -0,11 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet Dienstleistungen im Bereich Private Wealth Management an. Zu den angebotenen Bereichen gehören Portfolio Management Services, Retirement Plan Consulting Services, und Financial Planning/Consulting Services. Die Dienstleistungen können sich auf die Bedürfnisse von Einzelpersonen, vermögenden Familien, Unternehmen, Pensionsplänen, Collective Investment Trusts und gemeinnützigen Stiftungen erstrecken. Im Rahmen der Finanzplanung werden Bereiche wie persönliche Finanzen, Steuern & Cashflow, Anlagen, Versicherungen, Ruhestand, Tod & Behinderung sowie Nachlass behandelt. Die Firma arbeitet als Treuhänder (fiduciary) und ist verpflichtet, im besten Interesse der Kunden zu handeln.
Gebühren
Die Vergütung basiert auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte (Assets Under Management). Die jährlichen Gebühren sind gestaffelt: $0 - $1.000.000 fallen 1,00% an; $1.000.001 - $3.000.000 fallen 0,80% an; $3.000.001 - $5.000.000 fallen 0,60% an; und für über $5.000.000 beträgt der Satz 0,40%. Für die Investmentverwaltung ist ein Mindestbeziehungsumfang von allgemein $1 Million angegeben. Für Finanzplanungsdienstleistungen auf Stundenbasis wird ein typischer Satz von $350 pro Stunde genannt. Die Abrechnung erfolgt generell monatlich in Rückwirkend.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Firma weist darauf hin, dass die Art, wie sie Geld verdient, einige Konflikte mit den Interessen der Kunden mit sich bringt. Sie operiert daher unter einer Sonderregel, die sie verpflichtet, im besten Interesse der Kunden zu handeln. Ein inhärenter Konflikt besteht darin, dass ein Unternehmen, das eine Gebühr auf Basis der verwalteten Vermögenswerte erhebt, ein Interesse daran hat, die verwalteten Vermögenswerte zu erhöhen. Die Firma erkennt diesen Konflikt an, hält ihn aber für den besten Weg, ihre Interessen mit denen der Kunden abzustimmen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 31.10.2026