Stammdaten
| Name | AMERITAS INVESTMENT PARTNERS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 109381 |
| SEC-Nummer | 801-55150 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LINCOLN, NE, United States |
| Website | http://www.ameritas.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 673.333 | 134.727.185 $ | 3,87 % | +3,87 % |
| iSHARES TRUST | 810.678 | 124.229.074 $ | 3,57 % | +3,57 % |
| AAPL | 418.392 | 121.065.833 $ | 3,48 % | +3,48 % |
| GOOGL | 321.265 | 114.044.016 $ | 3,27 % | +3,27 % |
| MSFT | 209.499 | 78.147.295 $ | 2,24 % | +2,24 % |
| AMZN | 297.924 | 71.007.087 $ | 2,04 % | +2,04 % |
| MU | 57.556 | 66.436.573 $ | 1,91 % | +1,91 % |
| SPDR SERIES TRUST | 771.764 | 56.058.345 $ | 1,61 % | +1,61 % |
| AMD | 94.662 | 54.990.102 $ | 1,58 % | +1,58 % |
| AVGO | 144.555 | 54.605.799 $ | 1,57 % | +1,57 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| UMC | 2 | 54 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| INO | 64 | 70 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| FLYX | 435 | 870 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| MPT | 200 | 924 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| LNZA | 142 | 968 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| WSHP | 127 | 989 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| MKTW | 63 | 1.124 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| USGO | 166 | 1.350 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| RBLX | 30 | 1.631 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| CGAU | 106 | 1.681 $ | 0,00 % | +0,00 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Mercury Wrap Fee Program ist ein proprietäres Anlageprogramm. Die Dienstleistungen umfassen professionelle Anlage- und Brokerage-Dienstleistungen für eine pauschale Gebühr basierend auf den verwalteten Vermögenswerten. Die Dienstleistungen sind auf die Anlageziele und Risikotoleranzen jedes Kunden zugeschnitten. AIP bietet Anlageberatungsdienstleistungen für Mercury-Konten an, die auf die Anlageziele und Risikotoleranzen des Kunden zugeschnitten sind. Die IAR hilft dem Investor, die Anlageziele des Programmkontos zu bestimmen, einschließlich einer Vermögensallokationsstrategie.
Gebühren
Kunden des Mercury-Programms zahlen vierteljährlich zu Beginn jedes Quartals eine Gebühr, die auf Basis eines Prozentsatzes des Kontowertes am letzten Geschäftstag des vorhergehenden Quartals berechnet wird. Die Mindestgröße für ein Mercury-Konto beträgt $100.000, kann aber nach Allengericht von AIP erlassen werden. Die Standardgebührenstruktur sieht für Konten zwischen $100.000 und $5.000.000 eine Gebühr von 1,50% des jährlichen Wrap Fee vor. Für Konten über $5.000.000 ist die Gebühr verhandelbar. Es fallen keine Verkaufs-, Kündigungs- oder Verzichtungsgebühren für das Mercury-Konto an.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
AAS hat ein Interesse daran, AIC als Introducing Broker/Dealer und NFS für den Treuhänder und Clearingfirma für die Anlageprogramme zu empfehlen, da Compensation, die AIC erhält, ein Interessenkonflikt für AAS darstellt, da beide unter gemeinsamer Eigentümerschaft der Muttergesellschaft stehen. Der IAR kann einen finanziellen Anreiz haben, das Wrap Fee Program gegenüber anderen Programmen oder Dienstleistungen zu empfehlen. Bei der Empfehlung, Vermögenswerte aus einem Arbeitgeber-Sponsorierten Altersvorsorgeplan auf ein IRA zu rollen, besteht ein Interessenkonflikt, da AIP und der IAR eine Vergütung erhalten können (oder ihre aktuelle Vergütung erhöhen können), wenn Anlageberatung nach dieser Entscheidung erfolgt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 02.11.2026