Stammdaten
| Name | MOISAND FITZGERALD TAMAYO, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 109419 |
| SEC-Nummer | 801-55992 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ORLANDO, FL, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MOISANDFITZGERALDTAMAYO/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 9.611.207 | 233.591.604 $ | 71,44 % | +0,39 % |
| Morse Asset Management, Inc | 62.964 | 7.454.308 $ | 2,28 % | +0,30 % |
| MSFT | 5.321 | 2.728.913 $ | 0,83 % | +0,23 % |
| NVDA | 15.726 | 3.614.392 $ | 1,11 % | +0,15 % |
| SPCX | 2.586 | 390.124 $ | 0,12 % | +0,11 % |
| VLO | 2.528 | 980.048 $ | 0,30 % | +0,09 % |
| XOM | 8.843 | 1.439.213 $ | 0,44 % | +0,07 % |
| JPM | 910 | 301.056 $ | 0,09 % | +0,03 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 8.039 | 619.965 $ | 0,19 % | +0,03 % |
| AAPL | 11.126 | 3.705.197 $ | 1,13 % | +0,03 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 79.004 | 27.183.240 $ | 8,31 % | -0,43 % |
| LRCX | 9.159 | 3.008.810 $ | 0,92 % | -0,33 % |
| SPDR SERIES TRUST | 140.200 | 11.058.677 $ | 3,38 % | -0,26 % |
| WisdomTree Trust | 1.899 | 184.583 $ | 0,06 % | -0,12 % |
| LHX | 4.955 | 1.173.245 $ | 0,36 % | -0,10 % |
| WWD | 2.286 | 751.174 $ | 0,23 % | -0,08 % |
| BRK-B | 1.300 | 647.335 $ | 0,20 % | -0,07 % |
| IONS | 5.000 | 223.250 $ | 0,07 % | -0,06 % |
| HD | 1.012 | 287.809 $ | 0,09 % | -0,05 % |
| CRH | 4.590 | 380.052 $ | 0,12 % | -0,04 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
MFT bietet fee-only Vermögensverwaltungs- und Beratungsdienstleistungen für Einzelpersonen, Treuhandfonds, Nachlässe und qualifizierte Altersvorsorgepläne an. Die Vermögensverwaltung basiert auf schriftlich festgelegten Richtlinien, die in Zusammenarbeit mit den Kunden erstellt werden. Die Beratung umfasst fünf Hauptbereiche: Risikomanagement, Anlagen, Steuern, Altersvorsorge und Nachlassplanung. Bei einem reinen Planungsauftrag können Beratungsleistungen erbracht werden, die sich auf diese fünf Bereiche beziehen. Die Beratung kann auch Folgeüberprüfungen umfassen, sofern dies schriftlich vereinbart wird.
Gebühren
Für Vermögensverwaltungsdienstleistungen beträgt das Mindestportfolio für neue Kunden $1.000.000. Die Gebühren werden vierteljährlich im Voraus abgerechnet und variieren je nach verwaltetem Vermögen. Bei einem Gesamtvermögen unter $423.000 beträgt die jährliche Standardgebühr $6.000 ($1.500/Quartal). Bei einem separaten Planungsauftrag können die Gebühren zwischen $2.500 und $25.000 liegen, wobei die Hälfte bei Vertragsunterzeichnung und der Rest bei Fertigstellung fällig wird. Für zusätzliche Leistungen außerhalb des ursprünglichen Plans können stundenweise Gebühren von $500 anfallen. Für die Beratung von Geschäftsinteressen beträgt die Gebühr typischerweise zwischen $600 und $1.525 monatlich im Voraus.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen erklärt, dass es keine Kommissions- oder Einkünfte von Drittparteien erhält und dass es sich an den Treuhänder-Standard der Sorgfaltspflicht und der Loyalitätspflicht hält. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass die Vergütung auf den verwalteten Vermögenswerten basiert, was zu einer Bevorzugung von Empfehlungen führen könnte, die die Vermögenswerte erhöhen. Um dies zu mindern, stützt sich das Unternehmen auf Finanzplanung und akademische Forschung, um die Vor- und Nachteile verschiedener Maßnahmen darzulegen. Das Unternehmen gibt an, keine Beziehungen zu bestimmten Arten von Einrichtungen zu haben, einschließlich Maklerhäusern, Investmentgesellschaften oder Anwaltskanzleien.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.10.2026