Stammdaten
| Name | SHAYNE & JACOBS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 109423 |
| SEC-Nummer | 801-56424 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NASHVILLE, TN, United States |
| Website | https://shayneandjacobs.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | 15.409 | 11.140.707 $ | 3,67 % | +1,31 % |
| AJG | 7.960 | 1.827.377 $ | 0,60 % | +0,60 % |
| GOOGL | 25.653 | 9.167.613 $ | 3,02 % | +0,49 % |
| SYY | 159.465 | 13.328.085 $ | 4,39 % | +0,42 % |
| AXP | 41.139 | 13.915.267 $ | 4,58 % | +0,36 % |
| UNH | 7.455 | 3.098.522 $ | 1,02 % | +0,33 % |
| THO | 35.491 | 2.667.504 $ | 0,88 % | +0,29 % |
| VGNT | 17.623 | 740.342 $ | 0,24 % | +0,24 % |
| RHI | 153.375 | 4.708.613 $ | 1,55 % | +0,23 % |
| VAC | 17.260 | 1.758.449 $ | 0,58 % | +0,20 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| HCA | 91.506 | 35.677.274 $ | 11,75 % | -2,90 % |
| BRK-B | 160.102 | 91.338.684 $ | 30,08 % | -1,62 % |
| FTI | 150.755 | 9.995.057 $ | 3,29 % | -0,30 % |
| WMT | 40.951 | 4.638.110 $ | 1,53 % | -0,21 % |
| BK | 45.734 | 6.613.594 $ | 2,18 % | -0,16 % |
| ACN | 3.323 | 413.514 $ | 0,14 % | -0,09 % |
| HUN | 72.820 | 773.348 $ | 0,25 % | -0,07 % |
| STT | 2.053 | 348.189 $ | 0,11 % | -0,07 % |
| CBRE | 34.366 | 4.628.757 $ | 1,52 % | -0,06 % |
| BMY | 37.615 | 2.167.371 $ | 0,71 % | -0,06 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet Portfoliomanagement auf Basis einer fundamentalen Analyse von Unternehmensbilanzen an und verwaltet Konten auf diskretionärer Basis. Die Zielgruppe umfasst Einzelpersonen, Pensions- und Gewinnbeteiligungspläne, Trusts, gemeinnützige Organisationen sowie Unternehmen. Der Fokus liegt auf Neukunden mit einem langfristigen Anlagehorizont und einem Kapitalbestand, der ohne die Notwendigkeit einer spezifischen Einkommensgenerierung verwaltet werden kann.
Gebühren
Der Adviser erhebt eine jährliche Beratungsgebühr von bis zu 1 % des verwalteten Vermögens, die vierteljährlich zahlbar ist. Für Bestandskunden aus den Vorläuferfirmen können unterschiedliche Gebührenstrukturen je nach Anlageklasse (z. B. Aktien, Investmentfonds oder Staatsanleihen) gelten, wobei die maximale Gebühr ebenfalls 1 % pro Jahr beträgt. Zusätzliche Gebühren für Sonderleistungen können in seltenen Fällen separat vereinbart werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es besteht ein potenzieller Interessenkonflikt bei Konten mit unterschiedlichen Gebührensätzen, da dies dazu führen könnte, dass Vermögenswerte bevorzugt ausgewählt oder gehalten werden, die höhere Gebühren abwerfen. Bei bestimmten Bestandskunden besteht zudem das Risiko eines Anreizes, das Portfolio schneller vollständig in Aktien zu investieren, um Gebührennachlässe zu beenden. Ein weiterer Konflikt ergibt sich aus der Möglichkeit, dass Mitarbeiter oder die Firma identische Wertpapiere wie die Kunden kaufen oder verkaufen, wobei interne Richtlinien zur Vermeidung von Nachteilen für den Kunden bestehen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 01.09.2026