Stammdaten
| Name | TODD ASSET MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 109473 |
| SEC-Nummer | 801-55565 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LOUISVILLE, KY, United States |
| Website | HTTP://WWW.TODDASSET.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 10.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 126.543 | 64.904.288 $ | 1,18 % | +1,10 % |
| CRM | 251.491 | 57.734.767 $ | 1,05 % | +1,05 % |
| FCX | 569.488 | 39.864.143 $ | 0,72 % | +0,72 % |
| RPRX | 600.448 | 35.042.179 $ | 0,64 % | +0,64 % |
| NVDA | 158.139 | 36.115.785 $ | 0,65 % | +0,58 % |
| MPC | 140.968 | 55.741.531 $ | 1,01 % | +0,58 % |
| VTRS | 1.679.856 | 29.767.048 $ | 0,54 % | +0,54 % |
| BNY | 605.621 | 87.591.043 $ | 1,59 % | +0,49 % |
| TTE | 1.291.415 | 110.449.048 $ | 2,00 % | +0,48 % |
| SHEL | 1.105.820 | 105.109.227 $ | 1,91 % | +0,47 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| HCA | 750 | 320.055 $ | 0,01 % | -1,12 % |
| AMGN | 4.755 | 2.004.280 $ | 0,04 % | -0,66 % |
| KLAC | 385.960 | 75.235.220 $ | 1,36 % | -0,57 % |
| NRG | 194.142 | 18.569.668 $ | 0,34 % | -0,56 % |
| QCOM | 229.060 | 42.156.159 $ | 0,76 % | -0,46 % |
| TPR | 316.831 | 36.448.246 $ | 0,66 % | -0,45 % |
| CMI | 95.262 | 49.209.357 $ | 0,89 % | -0,43 % |
| APTV | 89.299 | 3.841.643 $ | 0,07 % | -0,43 % |
| PH | 34.081 | 32.562.087 $ | 0,59 % | -0,40 % |
| CRH | 287.224 | 23.783.040 $ | 0,43 % | -0,38 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet Portfoliomanagementdienste an, die auf den Anlagezielen des Kunden basieren. Nach persönlichen Gesprächen mit dem Kunden helfen sie institutionellen und privaten Anlegern, eine oder mehrere der verschiedenen Anlagestrategien von TAM auszuwählen, die am besten zu den Umständen des Kunden passen. Die Verwaltung dieser Beratenkonten erfolgt generell auf Grundlage eines Ermesskönnens. TAM fungiert auch als Sub-Advisor für andere Investment Advisors und kann Sub-Advisory-Dienste anbieten, insbesondere für festverzinsliche Anlagen. Darüber hinaus bietet TAM diskretionäre Investmentmanagementdienste im Rahmen eines Separately Managed Account Program (SMA) sowie nicht-diskretionäre Dienstleistungen durch Bereitstellung eines Modelportfolios (UMA) an. Bei UMA-Kunden hat TAM das Ermessen über das bereitgestellte Modell, aber nicht über die tatsächlichen Anlagen.
Gebühren
Die Gebührenstruktur wird von Todd Asset Management LLC je nach Fall, Größe, Komplexität und Anlagezielen des Kunden bestimmt und umfasst typischerweise eine Verwaltungsgebühr basierend auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens. Die jährlichen Gebühren für bestimmte Strategien sind angegeben, beispielsweise 0,60% für Large Cap Value Intrinsic oder 0,80% für International Intrinsic Value. Für Separately Managed Account Programs (Wrap Fee Programs) variiert die Verwaltungsgebühr zwischen 0,40% und 0,65% des verwalteten Vermögens, wobei die höchste pauschale Verwaltungsgebühr 3,0% betragen kann. Für die Bereitstellung eines Modelportfolios beträgt die Gebühr zwischen 0,25% und 0,40% des gesamten verwalteten Vermögens.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
TAM gibt an, dass es keine Finanzdienstleistungszugehörigkeiten gibt. Das Unternehmen adressiert potenzielle Interessenkonflikte, indem es den Kunden über alle materiellen Interessenkonflikte informiert und regelmäßig externe Beschäftigungsaktivitäten überwacht. Bei der Tätigkeit als Sub-Advisor für Investment Advisors und registrierte Investment Companies wird darauf hingewiesen, dass ein Interessenkonflikt besteht, wenn Vermögenswerte in solche Fonds investiert werden, da das Unternehmen von dem Adviser und dem Kunden Gebühren erhält. Bei der Nutzung von Mutual Funds wird darauf hingewiesen, dass die Gebühren und Kosten des Fonds zusätzlich zur Verwaltungsgebühr von TAM anfallen können.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 28.10.2026