Stammdaten
| Name | BBR PARTNERS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 109688 |
| SEC-Nummer | 801-57219 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW YORK, NY, United States |
| Website | HTTPS://WWW.BBRPARTNERS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AB Active ETFs, Inc. | 4.856.373 | 220.770.718 $ | 20,07 % | +20,07 % |
| iSHARES TRUST | 554.562 | 212.848.699 $ | 19,35 % | +19,35 % |
| UPS | 754.288 | 81.085.961 $ | 7,37 % | +7,37 % |
| AAPL | 194.145 | 56.177.916 $ | 5,11 % | +5,11 % |
| GOOGL | 139.306 | 49.559.739 $ | 4,50 % | +4,50 % |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | 1.281.464 | 38.572.073 $ | 3,51 % | +3,51 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 258.724 | 31.107.993 $ | 2,83 % | +2,83 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 124.287 | 26.444.468 $ | 2,40 % | +2,40 % |
| PM | 127.519 | 23.069.462 $ | 2,10 % | +2,10 % |
| MSFT | 57.884 | 21.591.845 $ | 1,96 % | +1,96 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| DCGO | 85.804 | 44.283 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| MRT | 35.000 | 45.850 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| OMEX | 60.616 | 51.548 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| CMTG | 25.000 | 58.750 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| ALLO | 28.952 | 60.220 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| MGX | 53.403 | 63.550 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| OBDC | 10.305 | 112.015 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| ACHR | 25.000 | 118.250 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| LFST | 12.873 | 137.870 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| KVYO | 11.584 | 174.918 $ | 0,02 % | +0,02 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
BBR Partners, LLC bietet Anlageberatungsdienstleistungen für vermögende Familien und Einzelpersonen an. Zu den Dienstleistungen gehören die Entwicklung einer strategischen Vermögensallokation basierend auf den Anlagezielen der Kunden, die Durchführung von Due Diligence bei Managern verschiedener Anlagestrategien, die Auswahl von Managern zur Umsetzung der entwickelten Allokation, die laufende Überwachung von Anlagen und die Bereitstellung administrativer Dienstleistungen. Das Unternehmen kann die Vermögenswerte seiner Beratungskunden über eine Reihe traditioneller und alternativer Investmentmanager und Strategien allokieren. Darüber hinaus werden umfassende Berichtsdienstleistungen angeboten, die alle Anlagevermögenswerte und die finanzielle Situation des Kunden einbeziehen können, auch solche, die nicht von BBR verwaltet werden. Die Beratung wird spezifisch auf die Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten, wobei die Anlagevermögenswerte des Kunden konsistent mit den festgelegten Anlagezielen allokiert werden.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr basiert generell auf einem Prozentsatz des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte. Die Standardgebührensätze sind: 0,65% auf die ersten $50 Millionen und 0,50% auf den Betrag über $50 Millionen. Für den Betrag über $100 Millionen ist ein maßgeschneidertes Modell vorgesehen. Ein allgemeiner Mindestbetrag für die Anlage- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen beträgt $50 Millionen, was einem Mindestjahresbeitrag von $325.000 entspricht. Die Beratungsgebühr wird vierteljährlich und in Rückwirkend abgerechnet. Für die BBR administered private investment vehicles fällt eine jährliche Verwaltungsgebühr an, die zwischen 0,15% und 0,80% liegt. Für BBR ALO Fund, LLC wird eine Unitary Fee in Höhe von 0,80% des Nettoinventarwerts berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt entsteht, da BBR einen wirtschaftlichen Anreiz haben kann, dass ein Kunde die Nutzung von Margin nicht beendet, da die Gebühr bei Nutzung von Margin auf Basis des gesamten Marktwertes der marginierten Vermögenswerte berechnet wird. Ein weiterer Konflikt besteht, da die Empfehlung, in einen BBR Fund zu investieren, da diese Fonds Gebühren an BBR und/oder deren verbundenen Unternehmen zahlen, einen Interessenkonflikt darstellt. Ein weiterer Konflikt kann entstehen, wenn Mitglieder des Investment Committee von BBR in Beratungsausschüsse unbeteiligter Investmentmanager eingeladen werden, an denen BBR Vermögenswerte allokiert hat. BBR gibt an, dass es keine Vergütung direkt oder indirekt von anderen Anlageberatern erhält, die es für seine Kunden empfiehlt oder auswählt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 08.11.2026