Stammdaten
| Name | HOMESTEAD ADVISERS CORP. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 109845 |
| SEC-Nummer | 801-37391 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ARLINGTON, VA, United States |
| Website | https://www.youtube.com/@homesteadadvisers |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 29.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| JPM | 492.925 | 161.349.140 $ | 4,01 % | +4,01 % |
| LRCX | 318.936 | 138.204.537 $ | 3,43 % | +3,43 % |
| MSFT | 355.792 | 132.717.532 $ | 3,30 % | +3,30 % |
| XOM | 959.608 | 131.197.606 $ | 3,26 % | +3,26 % |
| ABBV | 516.501 | 129.972.312 $ | 3,23 % | +3,23 % |
| PH | 126.627 | 123.856.401 $ | 3,08 % | +3,08 % |
| GOOGL | 314.372 | 111.077.059 $ | 2,76 % | +2,76 % |
| DE | 174.848 | 110.911.332 $ | 2,76 % | +2,76 % |
| UNH | 265.072 | 110.171.875 $ | 2,74 % | +2,74 % |
| GS | 107.781 | 109.006.470 $ | 2,71 % | +2,71 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BBIO | 5.900 | 439.432 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| PLNT | 11.500 | 599.955 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| GIL | 12.800 | 660.480 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| MGNI | 43.900 | 833.222 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| CCC | 196.400 | 1.013.424 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| ENS | 4.500 | 1.052.190 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| CDE | 64.700 | 1.055.904 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| ITRI | 13.300 | 1.150.849 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| AGX | 1.600 | 1.277.680 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| MBUU | 48.200 | 1.322.126 $ | 0,03 % | +0,03 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Homestead Advisers kann, sofern nicht anders angewiesen, die zu kaufenden und zu verkaufenden Wertpapiere sowie den Betrag der Wertpapiere für das Kundenkonto bestimmen. Die Allokationen erfolgen unter den Voraussetzungen eines pro rata Basis, es sei denn, Homestead Advisers entscheidet anders. Das Unternehmen bietet Anlageberatungsdienstleistungen auf diskretionärer Basis an. Bei der Stimmrechtsausübung für Kundenwerte wird darauf geachtet, dass diese im besten Interesse der Kunden abgegeben werden. Im Falle eines materiellen Interessenkonflikts wird das Stimmrecht gemäß den Anweisungen der Kunden ausgeübt, die Empfehlung eines unabhängigen Dritten eingeholt oder der Konflikt wird auf andere Weise gelöst, wie Homestead Advisers für angemessen hält.
Gebühren
Die Gebühren sind verhandelbar und basieren auf den verwalteten Vermögenswerten und der Anlagestrategie des Kunden. Für Equity SMAs beträgt der Standard-Gebührensatz 0,32% - 0,70% des Marktwertes der Portfolio-Assets. Für Fixed Income SMAs beträgt der Standard-Gebührensatz 0,10% - 0,40% des Marktwertes der Portfolio-Assets. Für Plans – Equity Strategies beträgt der Standard-Gebührensatz 0,20% des Marktwertes der Portfolio-Assets. Für Program Sponsors beträgt der typische jährliche Beratungsgebührensatz 0,35% bis 0,65% der Kontenwerte. Für die Homestead Funds beträgt der Standard-Gebührensatz 0,40% - 0,85% der durchschnittlichen täglichen Nettovermögenswerte.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Homestead Advisers erkennt an, dass es unter bestimmten Umständen einen materiellen Interessenkonflikt bei der Stimmabgabe für Kundenwerte geben kann, beispielsweise wenn Homestead Advisers, Personal oder verbundene Unternehmen ein Geschäfts- oder persönliches Verhältnis mit dem Befürworter eines Vorschlags oder mit Teilnehmern von Stimmrechtswettbewerben haben. Bei einem solchen Konflikt wird das Stimmrecht gemäß den Anweisungen der Kunden ausgeübt, die Empfehlung eines unabhängigen Dritten eingeholt oder der Konflikt wird auf andere Weise gelöst. Ein Konflikt besteht, wenn Homestead Advisers an den Homestead Funds als Anlageberater beteiligt ist, da dies bei der Empfehlung von Homestead Funds an einen privaten Anlagekunden zu einem Interessenkonflikt führt. In diesem Fall wird dem privaten Anlagekunden kein Beratungsgebühr für die in Homestead Funds gehaltenen Vermögenswerte berechnet, jedoch kann ein indirekter Beratungsgebühr entstehen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 08.11.2026