Stammdaten
| Name | ARISTOTLE CAPITAL MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 109876 |
| SEC-Nummer | 801-60014 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LOS ANGELES, CA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/aristotlecap/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| EW | 8.665.712 | 783.906.442 $ | 1,65 % | +1,65 % |
| ADSK | 3.560.682 | 692.279.120 $ | 1,46 % | +1,46 % |
| WSM | 11.057.269 | 2.577.449.404 $ | 5,44 % | +1,17 % |
| QCOM | 5.566.051 | 1.028.562.784 $ | 2,17 % | +0,54 % |
| GOOGL | 4.830.794 | 1.706.892.928 $ | 3,60 % | +0,51 % |
| MCHP | 10.800.194 | 984.982.794 $ | 2,08 % | +0,50 % |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | 732.033 | 157.812.575 $ | 0,33 % | +0,33 % |
| PNC | 3.855.586 | 949.336.750 $ | 2,00 % | +0,20 % |
| DVN | 2.221.269 | 91.782.837 $ | 0,19 % | +0,19 % |
| USB | 17.593.197 | 1.062.632.246 $ | 2,24 % | +0,19 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ATO | 33.902 | 5.840.518 $ | 0,01 % | -1,88 % |
| DHR | 11.003 | 2.095.853 $ | 0,00 % | -1,39 % |
| CVX | 4.141.943 | 686.578.698 $ | 1,45 % | -0,52 % |
| TTE | 11.540.959 | 897.316.152 $ | 1,89 % | -0,49 % |
| VZ | 17.802.815 | 753.773.385 $ | 1,59 % | -0,41 % |
| ALC | 9.979.069 | 670.086.280 $ | 1,41 % | -0,26 % |
| MSI | 2.097.026 | 870.901.487 $ | 1,84 % | -0,23 % |
| ADBE | 2.033.869 | 416.995.130 $ | 0,88 % | -0,23 % |
| MLM | 1.831.597 | 1.056.324.799 $ | 2,23 % | -0,19 % |
| SONY | 45.888.318 | 921.081.789 $ | 1,94 % | -0,18 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Aristotle Capital Management, LLC bietet Anlageberatungs- und Managementdienstleistungen für institutionelle Kunden sowie für Privatkunden mit hohem Nettovermögen an. Die Dienstleistungen umfassen die Verwaltung von Aktien-, Renten- und ausgewogenen Portfolios sowie die Tätigkeit als diskretionärer Anlageberater für separate Konten, private Investmentvehikel (Private Funds), Investmentgesellschaften (Mutual Funds) und Collective Investment Trusts (CITs). Zudem fungiert das Unternehmen als Sub-Manager für Modell-Bereitstellungsprogramme.
Gebühren
Die jährlichen Managementgebühren für separat verwaltete Konten und den Private Fund liegen zwischen 0,30 % und 1,00 % des verwalteten Vermögens. Für Wrap- und Model-Delivery-Programme beträgt die Gebühr für den Manager in der Regel 1 % bis 3 % pro Jahr, wovon Aristotle Capital zwischen 0,25 % und 0,50 % erhält. Die Sub-Advisory-Gebühren für Investmentgesellschaften sind in den jeweiligen Unterlagen festgelegt; zudem können für bestimmte institutionelle Konten leistungsbasierte Gebühren anfallen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht dadurch, dass eine verbundene Gesellschaft als Generalpartner für einen Private Fund fungiert, dessen Anteile auch an qualifizierten Kunden empfohlen werden könnten. Um diesen Konflikt zu mildern, versucht das Unternehmen, Geschäfte zu bündeln und auf dem Durchschnittswert an die Konten auszuteilen. Zudem sind Mitarbeiter des Unternehmens als 'Access Persons' definiert und unterliegen strengen Regeln für den persönlichen Handel sowie Richtlinien für externe Geschäftsaktivitäten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 27.08.2026