Stammdaten
| Name | ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 109962 |
| SEC-Nummer | 801-55496 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.ESSEXINVEST.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WTS | 11.985 | 4.244.847 $ | 0,63 % | +0,63 % |
| NUVB | 1.344.871 | 7.531.278 $ | 1,12 % | +0,62 % |
| ACOG | 422.858 | 3.805.722 $ | 0,57 % | +0,57 % |
| NVDA | 16.210 | 3.702.040 $ | 0,55 % | +0,55 % |
| LGIH | 78.553 | 3.663.712 $ | 0,54 % | +0,54 % |
| IA | 184.874 | 3.433.110 $ | 0,51 % | +0,51 % |
| FENC | 318.771 | 3.394.911 $ | 0,50 % | +0,50 % |
| OCFC | 198.887 | 3.287.602 $ | 0,49 % | +0,49 % |
| LTRX | 889.983 | 6.416.777 $ | 0,95 % | +0,44 % |
| ADPT | 401.735 | 11.610.142 $ | 1,72 % | +0,39 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LINC | 278.205 | 6.084.343 $ | 0,90 % | -1,33 % |
| OUST | 152.925 | 6.168.995 $ | 0,92 % | -0,94 % |
| AIP | 268.987 | 6.358.853 $ | 0,94 % | -0,83 % |
| AGX | 15.016 | 5.675.297 $ | 0,84 % | -0,78 % |
| STRL | 15.536 | 7.640.294 $ | 1,13 % | -0,65 % |
| GHM | 75.219 | 6.492.152 $ | 0,96 % | -0,56 % |
| TSEM | 91.519 | 20.814.166 $ | 3,09 % | -0,53 % |
| TTI | 717.931 | 4.214.255 $ | 0,63 % | -0,48 % |
| LQDA | 72.350 | 2.189.311 $ | 0,33 % | -0,46 % |
| ORN | 429.003 | 3.667.976 $ | 0,54 % | -0,44 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Essex Investment Management Company, LLC bietet im Allgemeinen Anlageberatungsdienstleistungen auf diskretionärer Basis an. Die Dienstleistungen richten sich an institutionelle Kunden wie Mitarbeiter-Benefits-Pläne, Stiftungen, religiöse Organisationen und Investmentfonds sowie an Privatkunden, begrenzte Partnerschaften und GmbHs. Das Unternehmen spezialisiert sich hauptsächlich auf inländische (U.S.) Wachstumsaktienstrategien für institutionelle und individuelle Investoren und nutzt primär fundamentale Analysen. Essex fungiert derzeit auch als Sub-Advisor für zwei Investmentfonds.
Gebühren
Die Vergütung erfolgt durch Zahlungen der Kunden und basiert auf einem Prozentsatz der Vermögenswerte in jedem Kundenkonto. Die jährlichen Gebührensätze sind für Aktienstrategien 1,0% und für festverzinsliche Wertpapiere 0,5%. Generell beträgt die Mindestgröße des Kontos für Kunden mit separat verwalteten Konten $1.000.000. Die Gebühren werden in der Regel am Ende jedes Kalenderquartals in Nachzahlungen abgerechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es besteht ein potenzieller Interessenkonflikt, da ein Teil der Unternehmensvermögenswerte in Investmentfonds investiert werden kann, für die Essex Anlageberater oder Sub-Advisor ist. Zur Minderung dieser Konflikte überwacht Essex alle Kauf- oder Verkaufsberatungen, bei denen das Unternehmen selbst eine finanzielle Beteiligung hat, um die Einhaltung der Treuepflicht gegenüber den Kunden zu gewährleisten. Das Unternehmen gibt an, dass es keine Principal Trades mit seinen Kunden tätigt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 20.10.2026