Stammdaten
| Name | MURPHY POHLAD ASSET MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 109973 |
| SEC-Nummer | 801-57329 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | EDEN PRAIRIE, MN, United States |
| Website | HTTPS://WWW.MURPHYLLC.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ACN | 10.895 | 1.997.816 $ | 0,71 % | +0,71 % |
| MSFT | 10.862 | 5.571.138 $ | 1,98 % | +0,50 % |
| CRM | 6.128 | 1.406.828 $ | 0,50 % | +0,50 % |
| AEM | 45.339 | 8.309.278 $ | 2,96 % | +0,42 % |
| BSX | 25.210 | 1.100.416 $ | 0,39 % | +0,39 % |
| COP | 65.209 | 8.160.906 $ | 2,91 % | +0,39 % |
| KHC | 45.060 | 1.023.763 $ | 0,36 % | +0,36 % |
| ADSK | 4.848 | 1.013.232 $ | 0,36 % | +0,36 % |
| CVX | 25.626 | 5.233.085 $ | 1,86 % | +0,34 % |
| APA | 133.298 | 5.537.198 $ | 1,97 % | +0,34 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| INTC | 61.296 | 7.369.695 $ | 2,63 % | -0,82 % |
| CSCO | 48.984 | 5.272.243 $ | 1,88 % | -0,56 % |
| AMRZ | 45.515 | 1.701.805 $ | 0,61 % | -0,55 % |
| CMI | 6.796 | 3.510.609 $ | 1,25 % | -0,53 % |
| KIM | 148.952 | 3.308.223 $ | 1,18 % | -0,38 % |
| CCJ | 55.870 | 4.842.252 $ | 1,73 % | -0,36 % |
| NKE | 27.985 | 990.669 $ | 0,35 % | -0,34 % |
| UPS | 44.335 | 4.142.662 $ | 1,48 % | -0,28 % |
| VFC | 271.745 | 3.820.734 $ | 1,36 % | -0,28 % |
| MAC | 113.620 | 2.540.543 $ | 0,91 % | -0,26 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet Investment Management und Planning and Collaboration an. Bei der Investment Management werden Anlageberatungen für Kundenportfolios erbracht, die auf die Ziele des Kunden zugeschnitten sind. Die Dienstleistungen umfassen die Verwaltung von Vermögenswerten nach diskretionärer, nicht-diskretionärer oder rein beratender Basis. Im Bereich Planning and Collaboration werden Finanzanalysen, Berichterstattung und Beratung zur Unterstützung proaktiver Entscheidungsfindung und Managementstrategien angeboten. Dies umfasst unter anderem Portfolio-Buchhaltung und -Berichterstattung, Cashflow-Analyse und Planungen bezüglich der Verteilung von Ruhestandsplänen.
Gebühren
Für Investment Management wird typischerweise ein Anlageberatungshonorar als Prozentsatz des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte berechnet. Die grundlegende Gebührenstruktur sieht für die ersten $5.000.000 Vermögenswerte 0,90% und für darüber liegende Vermögenswerte 0,70% vor. Die tatsächliche Gebühr wird individuell für jeden Kunden bestimmt und kann je nach Faktoren wie dem Umfang der verwalteten Vermögenswerte oder der Art der Analyse variieren. Die Beratungsgebühren stellen die einzige Vergütung des Unternehmens dar. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, eine Mindestgebühr zu erheben, falls die auf Basis der Vermögenswerte berechnete Gebühr zu gering ist.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen hat einen Verhaltenskodex verabschiedet, der Standards für Geschäfts-, Treuhand- und ethisches Verhalten festlegt. Mitarbeiter dürfen mit ihren persönlichen Konten Wertpapiere handeln, was potenzielle Interessenkonflikte darstellt. Der Kodex enthält Bestimmungen, die solche Handlungen verbieten, wie beispielsweise das Verkaufsdrucken von Wertpapieren aus Kundenkonten, um den Preis vor einem eigenen Kauf zu senken. Mitarbeiter müssen zudem die Genehmigung des Chief Compliance Officer einholen, bevor sie bestimmte Wertpapiergeschäfte tätigen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 23.10.2026