Stammdaten
| Name | MANCHESTER CAPITAL MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 110003 |
| SEC-Nummer | 801-43586 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MANCHESTER, VT, United States |
| Website | HTTP://WWW.MCMLLC.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 06.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 244.427 | 81.399.207 $ | 16,92 % | +2,81 % |
| MSFT | 37.650 | 19.310.686 $ | 4,01 % | +1,14 % |
| NVDA | 92.737 | 21.179.277 $ | 4,40 % | +0,55 % |
| AMZN | 108.573 | 27.050.963 $ | 5,62 % | +0,52 % |
| SPCX | 5.641 | 851.002 $ | 0,18 % | +0,18 % |
| MRK | 35.959 | 5.225.228 $ | 1,09 % | +0,17 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 77.378 | 11.381.218 $ | 2,37 % | +0,16 % |
| BDX | 19.026 | 3.405.654 $ | 0,71 % | +0,14 % |
| DELL | 4.501 | 2.421.313 $ | 0,50 % | +0,12 % |
| BlackRock Fund Advisors | 28.668 | 2.777.356 $ | 0,58 % | +0,10 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ZG | 43.929 | 1.191.794 $ | 0,25 % | -2,56 % |
| UPS | 217.585 | 20.331.156 $ | 4,23 % | -1,21 % |
| VANGUARD GROUP INC | 15.865 | 1.368.794 $ | 0,28 % | -0,71 % |
| FTAI | 11.749 | 1.962.436 $ | 0,41 % | -0,22 % |
| TSLA | 19.332 | 6.859.187 $ | 1,43 % | -0,18 % |
| HD | 9.381 | 2.668.801 $ | 0,55 % | -0,17 % |
| UPST | 63.072 | 1.450.026 $ | 0,30 % | -0,14 % |
| iSHARES TRUST | 71.852 | 14.147.591 $ | 2,94 % | -0,11 % |
| AMAT | 1.259 | 643.828 $ | 0,13 % | -0,10 % |
| SYK | 1.689 | 465.134 $ | 0,10 % | -0,09 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
MCM bietet Anlageberatungsdienstleistungen an Einzelpersonen, Familien und Organisationen, einschließlich laufender Beratung zu Investitionen basierend auf den individuellen Bedürfnissen des Kunden. Dies beinhaltet die Erstellung eines schriftlichen Investment Policy Statement ("IPS") nach der Erhebung von Informationen zu Anlagehorizont, Risikotoleranz, steuerlichen Überlegungen und Liquiditätsbedürfnissen. Die Dienstleistungen umfassen die Bereitstellung eines vierteljährlichen Portfolio-Performance-Berichts und periodische persönliche Treffen. Darüber hinaus werden bestimmten Kunden Portfolio-Beratungsdienstleistungen auf nicht-discretionärer Basis angeboten. Für bestimmte Kunden können zusätzliche "Family Office"-Dienstleistungen erbracht werden, wie die Koordination von Nachlass- und Steuerplanungen sowie Unterstützung bei der Familienführung. MCM bietet auch "Family Office CFO Services" an, die unter anderem die Verwaltung von Wohltätigkeitsstiftungen und die Koordination von Steuer- und Nachlassplanungsstrategien umfassen. Ein weiteres Angebot sind "Private Real Estate Services" mit nicht-discretionärer Unterstützung bei der Akquisition und dem Verkauf von direkt gehaltenen Gewerbe- oder Mehrfamilienimmobilienbeständen.
Gebühren
Die Gebührenstruktur wird nicht detailliert beschrieben. Bei nicht-discretionärer Managerauswahl wird angegeben, dass in solchen Arrangements generell eine reduzierte Beratungsgebühr auf Basis der Anlagen des Kunden bei den Drittanbieter-Managern erhoben wird. Informationen zu den Gebühren und Kosten der Drittanbieter-Vehikel werden in deren jeweiligen Angebotsdokumenten bereitgestellt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass ein oder mehrere Kunden oder deren Tochtergesellschaften einen materiellen Beteiligungsanteil an MCM halten und somit ein wirtschaftliches Interesse an der Profitabilität von MCM haben, was einen Anreiz schaffen könnte, solche Eigentümer oder deren Tochtergesellschaften gegenüber anderen Kunden zu bevorzugen. Ein weiterer Konflikt entsteht durch die Bereitstellung nicht-beratender Dienstleistungen wie "Family Office CFO Services" und "Private Real Estate Services", da MCM zusätzliche Vergütung erhalten kann, wenn Kunden diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen, zusätzlich zu den Beratungsgebühren. Ein spezifischer Konflikt wird bei den Equinox Funds genannt, da MCM sowohl General Partner als auch Anlageberater ist und MCM/verwandte Parteien Kapitalkonten in diesen Fonds haben.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 23.10.2026