Stammdaten
| Name | OBERMEYER WOOD INVESTMENT COUNSEL, LLLP |
|---|---|
| Geschäftsname | OBERMEYER WEALTH PARTNERS |
| CRD-Nummer | 110069 |
| SEC-Nummer | 801-54953 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ASPEN, CO, United States |
| Website | HTTP://WWW.OBERMEYERWEALTH.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 201.362 | 103.278.636 $ | 5,74 % | +1,46 % |
| MCK | 29.936 | 25.559.657 $ | 1,42 % | +1,42 % |
| META | 81.627 | 59.194.301 $ | 3,29 % | +0,73 % |
| AAPL | 315.242 | 104.981.995 $ | 5,84 % | +0,58 % |
| RBB FUND, INC. | 1.732.811 | 86.380.650 $ | 4,80 % | +0,55 % |
| NVDA | 411.390 | 93.953.353 $ | 5,22 % | +0,47 % |
| QQQ | 64.155 | 47.459.861 $ | 2,64 % | +0,36 % |
| SAP | 117.765 | 24.551.683 $ | 1,36 % | +0,35 % |
| CME | 110.623 | 28.981.051 $ | 1,61 % | +0,23 % |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 373.853 | 18.419.743 $ | 1,02 % | +0,12 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AON | 5.500 | 1.522.321 $ | 0,08 % | -1,77 % |
| GOOGL | 388.173 | 132.377.517 $ | 7,36 % | -0,75 % |
| iSHARES TRUST | 448.847 | 90.974.865 $ | 5,06 % | -0,54 % |
| BRK-B | 128.606 | 67.771.644 $ | 3,77 % | -0,53 % |
| ASML | 42.557 | 77.099.450 $ | 4,29 % | -0,51 % |
| TSM | 248.539 | 113.380.857 $ | 6,30 % | -0,51 % |
| HD | 84.235 | 23.963.974 $ | 1,33 % | -0,39 % |
| AVGO | 193.428 | 67.930.097 $ | 3,78 % | -0,36 % |
| BN | 662.416 | 24.151.694 $ | 1,34 % | -0,21 % |
| TXN | 114.374 | 32.034.918 $ | 1,78 % | -0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Obermeyer Wealth bietet kontinuierliches Investment Management basierend auf den individuellen Bedürfnissen der Kunden an, wobei Ziele und Ziele festgelegt und ein Portfolio erstellt und verwaltet wird. Die Dienstleistungen umfassen die Analyse von individuellen Zielen, Zeithorizonten, Risikotoleranzen und Liquiditätsbedürfnissen. Als integrierter Bestandteil des Investment Managements wird Finanzplanung angeboten, welche Leistungen wie Cash Flow Analyse, Budgetierung, Altersvorsorgebedürfnisse, Vermögensallokationsberatung, Bildungsfinanzierung, Steueroptimierung, Schenkungsüberlegungen, Nachlassüberlegungen und Vermögensübertragungen umfasst. Obermeyer Wealth macht zudem die Möglichkeit zur Beauftragung von Steuererklärungs- und verwandten Buchhaltungsdienstleistungen durch eine von Obermeyer Wealth ausgewählte CPA-Firma verfügbar. Darüber hinaus wird die Möglichkeit zur Erstellung verschiedener grundlegender Nachlassplanungsdokumente (wie einfache Testamente und Treuhandverträge) in Verbindung mit einer Softwareplattform angeboten. Bei spezifischer Anfrage können Berater auch einzeln als Treuhänder für Kundenkonten fungieren.
Gebühren
Die jährliche Investment Management Gebühr von Obermeyer Wealth wird anteilig und vierteljährlich im Rückstand auf Basis des durchschnittlichen Tageswertes des Portfolios berechnet. Die Gebühr wird als Prozentsatz des verwalteten Vermögensbetrags berechnet: Für die ersten 10 Millionen Dollar beträgt der Jahresgebührensatz 1,0%; für die nächsten 10 Millionen Dollar 0,75%; und für Beträge über 20 Millionen Dollar 0,5%. Obermeyer Wealth bevorzugt ein Minimum von 2 Millionen Dollar pro Kunde für Investment Management Dienstleistungen. Kunden müssen zusätzlich Brokerage-Courtagegebühren für bestimmte Kauf- oder Verkaufsgeschäfte sowie ggf. Verwahrungsgebühren für die Aufzeichnung und Verwahrung von Kundenvermögen tragen. Für Kunden mit über 20 Millionen Dollar verwaltetem Vermögen kann eine Gutschrift auf die CPA-Gebühr gewährt werden, deren Höhe vom verwalteten Vermögen und der Gebührenstruktur abhängt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Obermeyer Wealth gibt an, dass es und seine verbundenen Personen keine anderen Finanzdiensttätigkeiten ausüben und keine anderen Branchenzugehörigkeiten haben, die Interessenkonflikte darstellen oder für das Beratungsgeschäft wesentlich sind. Im Zusammenhang mit Treuhänderdiensten wird darauf hingewiesen, dass diese Arrangements Interessenkonflikte darstellen können und die Firma die Verwahrung von Kundenvermögen übernimmt. Die Nutzung von Margin-Konten wird nicht empfohlen, da die Verwendung geliehener Mittel das Risiko sowohl von Kursgewinnen als auch von Kursverlusten vergrößern kann. Die Firma ist verpflichtet, dass Mitarbeiter vor dem Kauf oder Verkauf bestimmter Wertpapiere eine vorherige Genehmigung einholen müssen und dass Mitarbeiter nicht unmittelbar vor einer Transaktion für ein Beratungskonto Wertpapiere kaufen oder verkaufen dürfen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.10.2026