Stammdaten
| Name | HODGES CAPITAL MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 110080 |
| SEC-Nummer | 801-35811 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | DALLAS, TX, United States |
| Website | HTTPS://TWITTER.COM/HODGESCLIENT |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.10.2025 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 45.882 | 52.960.564 $ | 3,51 % | +1,76 % |
| AIR | 132.805 | 18.981.819 $ | 1,26 % | +1,26 % |
| VPG | 105.521 | 15.818.653 $ | 1,05 % | +1,05 % |
| AMAT | 44.597 | 32.243.885 $ | 2,13 % | +0,90 % |
| TWLO | 81.920 | 16.902.554 $ | 1,12 % | +0,79 % |
| SAIL | 741.799 | 10.859.937 $ | 0,72 % | +0,72 % |
| WULF | 2.225.348 | 54.966.096 $ | 3,64 % | +0,65 % |
| CECO | 107.831 | 9.784.585 $ | 0,65 % | +0,65 % |
| AVT | 105.665 | 9.385.165 $ | 0,62 % | +0,62 % |
| MRVL | 15.102 | 9.363.094 $ | 0,62 % | +0,62 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MTDR | 541.359 | 26.948.847 $ | 1,78 % | -1,39 % |
| TPL | 101.121 | 44.254.457 $ | 2,93 % | -1,21 % |
| GIL | 103.883 | 5.360.363 $ | 0,35 % | -0,73 % |
| RH | 5.834 | 961.035 $ | 0,06 % | -0,71 % |
| WHR | 46.591 | 1.836.632 $ | 0,12 % | -0,67 % |
| CXW | 11.000 | 334.180 $ | 0,02 % | -0,56 % |
| CRCL | 52.076 | 3.261.520 $ | 0,22 % | -0,54 % |
| SCVL | 15.606 | 231.430 $ | 0,02 % | -0,49 % |
| CLF | 1.626.086 | 15.268.950 $ | 1,01 % | -0,48 % |
| ASO | 330.506 | 15.576.728 $ | 1,03 % | -0,47 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
HCM bietet Anlageberatung im Rahmen des Hodges Private Client Wrap Program („HPC Wrap Program“) als Sponsor und Portfoliomanager an. Es werden zwei Arten von Portfolios angeboten: die Hodges Private Client Free Style Portfolios, ein vollständig diskretionärer Account, der vom Investment Adviser Representative verwaltet wird; und die Hodges Private Client Strategy Portfolios, ebenfalls ein vollständig diskretionärer Account, der vom Portfolio Management Team konstruiert und verwaltet wird. HCM kann als Portfoliomanager für eines oder mehrere der Hodges Family of Mutual Funds fungieren und in manchen Fällen auch als Investment Advisor für einen Kundenaccount agieren.
Gebühren
HCM wird über eine jährliche anlagenbasierte Gebühr („advisory fee“) vergütet, die vierteljährlich im Voraus gezahlt wird. Bei Kunden des HPC Wrap Program werden diese Gebühren direkt von deren Konto abgebucht. Die Advisory Fees bewegen sich zwischen 1%-1.5% und sind verhandelbar. Die Höhe der Gebühren kann von Faktoren wie dem Anlagebetrag, der Anzahl und Größe verwandter Konten, intra-quartallichen Schwankungen und der Portfolio-Strategie abhängen. HCM wird Investmentberatung, Portfoliomanagement und Handelsausführung für Wrap Fee Portfolio Management Accounts bündeln und verlangt dafür eine einzige Advisory Fee.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht darin, dass kein externer Berater die Verwaltung des HPC Programms durch HCM überprüft. Dies wird dadurch adressiert, dass HCM im besten Interesse seiner Kunden handelt, was sich aus seiner Treuepflicht als Sponsor und Portfoliomanager ergibt. Die Vergütung des Investment Advisors, der das Wrap Fee Programm empfiehlt, kann höher sein als das, was die Person erhalten würde, wenn der Kunde andere Programme nutzt oder Beratung, Brokerage und andere Dienstleistungen separat bezahlt. Bei der Anlageberatung für Altersvorsorge- oder individuelle Alterskonten wird betont, dass HCM unter einer Sonderregel arbeitet, die verlangt, dass es im besten Interesse des Kunden handelt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 14.09.2026