Stammdaten
| Name | PROVIDENT TRUST COMPANY |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 110118 |
| SEC-Nummer | 801-58213 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WAUKESHA, WI, United States |
| Website | HTTP://WWW.PROVTRUST.COM/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 08.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ACN | 841.302 | 154.269.548 $ | 4,80 % | +2,22 % |
| V | 840.466 | 302.004.648 $ | 9,39 % | +0,88 % |
| SYK | 91.417 | 25.175.328 $ | 0,78 % | +0,78 % |
| FAST | 3.359.905 | 166.416.095 $ | 5,17 % | +0,62 % |
| SCHW | 2.518.637 | 246.171.580 $ | 7,65 % | +0,47 % |
| COST | 332.481 | 302.670.754 $ | 9,41 % | +0,19 % |
| AAPL | 24.351 | 8.109.370 $ | 0,25 % | +0,07 % |
| BRK-B | 6.053 | 3.014.091 $ | 0,09 % | +0,03 % |
| MSFT | 3.572 | 1.832.079 $ | 0,06 % | +0,01 % |
| ABBV | 787 | 205.871 $ | 0,01 % | +0,01 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| TJX | 1.212.432 | 160.416.878 $ | 4,99 % | -1,64 % |
| AXP | 631.564 | 192.058.612 $ | 5,97 % | -0,56 % |
| HD | 638.771 | 181.723.962 $ | 5,65 % | -0,49 % |
| TROW | 1.374.259 | 142.991.649 $ | 4,45 % | -0,47 % |
| PNC | 1.254.296 | 278.779.829 $ | 8,67 % | -0,37 % |
| GOOGL | 3.064.839 | 1.049.427.473 $ | 32,62 % | -0,15 % |
| INTC | 2.668 | 320.774 $ | 0,01 % | +0,00 % |
| NVDA | 1.058 | 241.626 $ | 0,01 % | +0,00 % |
| PG | 2.800 | 406.784 $ | 0,01 % | +0,00 % |
| AMZN | 1.618 | 403.125 $ | 0,01 % | +0,00 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Provident Trust Company wurde 1999 gegründet, um Portfoliomanagement- und Treuhänderdienstleistungen anzubieten. Das Unternehmen verwaltet Aktien-, ausgewogene und festverzinsliche Portfolios, dient als Berater für einen offenen Investmentfonds und fungiert als Modellportfolioberater für ein oder mehrere einheitlich verwaltete Konten. Die angebotenen Strategien umfassen eine Multi-Cap Core Growth Equity Strategy, eine ausgewogene Strategie und eine festverzinsliche Strategie. Das Unternehmen bietet auch diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen für Provident Mutual Funds, Inc. an.
Gebühren
Für die Dienstleistungen von Provident gibt es einen separaten Kontosatz, der wie folgt ist: Auf die ersten 3 Millionen Dollar 0,80%; auf die nächsten 3 Millionen Dollar 0,70%; auf Beträge über 6 Millionen Dollar, aber unter 10 Millionen Dollar 0,60%; und über 10 Millionen Dollar 0,60%. Das Mindestverhältnis für ein individuell verwaltetes Kundenverhältnis beträgt 3 Millionen Dollar. Für alle individuell verwalteten Konten unter 100.000 Dollar wird eine jährliche Gebühr von 1,00% berechnet. Für den Provident Trust Strategy Fund beträgt die jährliche Anlageberatungsgebühr 0,75% auf die ersten 30 Millionen Dollar, 0,65% auf die täglichen Nettovermögen über 30 Millionen Dollar bis unter 100 Millionen Dollar und 0,60% auf die täglichen Nettovermögen über 100 Millionen Dollar.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Provident kann in bestimmten Umständen Kauf oder Verkauf von Wertpapieren vornehmen, in denen Provident, seine verbundenen Unternehmen und/oder Kunden ein Interesse haben, was zu einem Interessenkonflikt führen kann. Ein solcher Konflikt besteht, wenn Provident Kundenvermögen in oder Empfehlungen für Anteile des Provident Trust Strategy Fund tätigt, da dies Einnahmen aus Beratungsgebühren für Provident generiert. Das Unternehmen gibt an, dass es Richtlinien und Verfahren zur Bewältigung solcher Konflikte aufrechterhält, wie Überprüfungen von Kundenkonten und Aufsicht durch den Chief Compliance Officer.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.10.2026